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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2000 |
0.0400 |
0.39% |
3.34% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.2000 |
0.39% |
2025/05/14 |
10.1800 |
-1.36% |
| 2025/05/27 |
10.1600 |
-0.59% |
2025/05/13 |
10.3200 |
0.58% |
| 2025/05/26 |
10.2200 |
0.10% |
2025/05/12 |
10.2600 |
-0.77% |
| 2025/05/23 |
10.2100 |
1.09% |
2025/05/09 |
10.3400 |
0.39% |
| 2025/05/22 |
10.1000 |
-1.56% |
2025/05/08 |
10.3000 |
-0.96% |
| 2025/05/21 |
10.2600 |
0.79% |
2025/05/07 |
10.4000 |
0.87% |
| 2025/05/20 |
10.1800 |
0.30% |
2025/05/06 |
10.3100 |
1.18% |
| 2025/05/19 |
10.1500 |
0.20% |
2025/05/05 |
10.1900 |
-3.04% |
| 2025/05/16 |
10.1300 |
1.00% |
2025/05/02 |
10.5100 |
-1.41% |
| 2025/05/15 |
10.0300 |
-1.47% |
2025/04/30 |
10.6600 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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