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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1200 |
-0.0500 |
-0.49% |
2.53% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.1200 |
-0.49% |
2025/01/08 |
9.9800 |
-0.70% |
| 2025/01/21 |
10.1700 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.0500 |
-0.59% |
| 2025/01/20 |
10.1700 |
0.99% |
2025/01/06 |
10.1100 |
0.40% |
| 2025/01/17 |
10.0700 |
-0.20% |
2025/01/03 |
10.0700 |
1.21% |
| 2025/01/16 |
10.0900 |
1.51% |
2025/01/02 |
9.9500 |
0.81% |
| 2025/01/15 |
9.9400 |
1.02% |
2024/12/31 |
9.8700 |
-1.00% |
| 2025/01/14 |
9.8400 |
-0.30% |
2024/12/30 |
9.9700 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
9.8700 |
-0.40% |
2024/12/27 |
10.0200 |
0.50% |
| 2025/01/10 |
9.9100 |
-0.40% |
2024/12/24 |
9.9700 |
0.50% |
| 2025/01/09 |
9.9500 |
-0.30% |
2024/12/23 |
9.9200 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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