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瀚亞亞太不動產證券化基金A (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.8300 |
0.0100 |
0.09% |
9.73% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
|
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
10.8300 |
0.09% |
2025/07/24 |
10.5600 |
-0.47% |
2025/08/06 |
10.8200 |
0.65% |
2025/07/23 |
10.6100 |
0.38% |
2025/08/05 |
10.7500 |
0.66% |
2025/07/22 |
10.5700 |
0.76% |
2025/08/04 |
10.6800 |
0.47% |
2025/07/21 |
10.4900 |
0.10% |
2025/08/01 |
10.6300 |
-0.09% |
2025/07/18 |
10.4800 |
0.58% |
2025/07/31 |
10.6400 |
-0.19% |
2025/07/17 |
10.4200 |
0.48% |
2025/07/30 |
10.6600 |
0.57% |
2025/07/16 |
10.3700 |
0.39% |
2025/07/29 |
10.6000 |
0.28% |
2025/07/15 |
10.3300 |
-0.10% |
2025/07/28 |
10.5700 |
0.48% |
2025/07/14 |
10.3400 |
0.29% |
2025/07/25 |
10.5200 |
-0.38% |
2025/07/11 |
10.3100 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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