瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5600 -0.0400 -0.38% 4.55% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 10.5600 -0.38% 2024/10/15 11.0300 -0.36%
2024/10/28 10.6000 -0.28% 2024/10/14 11.0700 -0.36%
2024/10/25 10.6300 -0.65% 2024/10/11 11.1100 0.18%
2024/10/24 10.7000 -0.37% 2024/10/09 11.0900 -0.45%
2024/10/23 10.7400 -0.83% 2024/10/08 11.1400 -0.98%
2024/10/22 10.8300 -1.10% 2024/10/07 11.2500 0.00%
2024/10/21 10.9500 -0.82% 2024/10/04 11.2500 -0.44%
2024/10/18 11.0400 -0.54% 2024/10/01 11.3000 0.53%
2024/10/17 11.1000 0.82% 2024/09/30 11.2400 -1.23%
2024/10/16 11.0100 -0.18% 2024/09/27 11.3800 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -0.38% -2.49% -7.21% 1.64% 4.55% 18.52% 4.55%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -0.43% -2.52% -7.57% 0.72% 2.65% 13.91% 1.16%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -0.67% -1.51% -7.53% 1.81% -0.24% 9.52% -2.91%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.12% -0.60% -7.69% 0.72% 0.00% 12.62% -2.00%
基金平均績效 -0.30% -1.20% -5.75% 1.70% 2.79% 10.76% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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