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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7400 |
-0.1000 |
-0.84% |
1.91% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
16.72% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.7400 |
-0.84% |
2026/07/23 |
11.5200 |
-0.52% |
| 2026/08/05 |
11.8400 |
0.08% |
2026/07/22 |
11.5800 |
-0.69% |
| 2026/08/04 |
11.8300 |
1.20% |
2026/07/21 |
11.6600 |
1.30% |
| 2026/08/03 |
11.6900 |
-0.09% |
2026/07/20 |
11.5100 |
0.00% |
| 2026/07/31 |
11.7000 |
-0.68% |
2026/07/17 |
11.5100 |
0.26% |
| 2026/07/30 |
11.7800 |
0.68% |
2026/07/16 |
11.4800 |
0.61% |
| 2026/07/29 |
11.7000 |
0.78% |
2026/07/15 |
11.4100 |
0.88% |
| 2026/07/28 |
11.6100 |
1.04% |
2026/07/14 |
11.3100 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
11.4900 |
0.44% |
2026/07/13 |
11.3100 |
0.18% |
| 2026/07/24 |
11.4400 |
-0.69% |
2026/07/09 |
11.2900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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