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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4200 |
0.0100 |
0.09% |
15.70% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.4200 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.0000 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
11.4100 |
-0.09% |
2025/08/12 |
10.9500 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
11.4200 |
0.26% |
2025/08/11 |
10.9000 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
11.3900 |
0.44% |
2025/08/08 |
10.8700 |
0.37% |
| 2025/08/21 |
11.3400 |
1.07% |
2025/08/07 |
10.8300 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
11.2200 |
2.00% |
2025/08/06 |
10.8200 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
11.0000 |
0.46% |
2025/08/05 |
10.7500 |
0.66% |
| 2025/08/18 |
10.9500 |
0.09% |
2025/08/04 |
10.6800 |
0.47% |
| 2025/08/15 |
10.9400 |
0.27% |
2025/08/01 |
10.6300 |
-0.09% |
| 2025/08/14 |
10.9100 |
-0.82% |
2025/07/31 |
10.6400 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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