瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1900 -0.3200 -3.04% 3.24% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12% -2.28%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 10.1900 -3.04% 2025/04/15 10.2400 0.29%
2025/05/02 10.5100 -1.41% 2025/04/14 10.2100 1.09%
2025/04/30 10.6600 0.38% 2025/04/11 10.1000 -1.08%
2025/04/29 10.6200 -0.56% 2025/04/10 10.2100 4.83%
2025/04/28 10.6800 0.66% 2025/04/09 9.7400 -1.02%
2025/04/24 10.6100 0.47% 2025/04/08 9.8400 0.82%
2025/04/23 10.5600 0.86% 2025/04/07 9.7600 -7.05%
2025/04/22 10.4700 0.00% 2025/04/02 10.5000 -0.19%
2025/04/17 10.4700 0.96% 2025/04/01 10.5200 1.74%
2025/04/16 10.3700 1.27% 2025/03/31 10.3400 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -3.04% -4.59% -2.95% 0.49% -3.50% 0.00% 3.24%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -2.95% -4.78% -3.24% -0.45% -5.33% -3.67% 1.70%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.56% 0.81% 3.32% 5.76% -1.22% -1.52% 4.80%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 -1.12% -1.44% -1.19% 1.48% -0.98% -0.28% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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