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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2100 |
0.1100 |
1.09% |
3.44% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.2100 |
1.09% |
2025/03/27 |
10.5400 |
-0.85% |
| 2025/04/11 |
10.1000 |
-1.08% |
2025/03/26 |
10.6300 |
0.09% |
| 2025/04/10 |
10.2100 |
4.83% |
2025/03/25 |
10.6200 |
1.05% |
| 2025/04/09 |
9.7400 |
-1.02% |
2025/03/24 |
10.5100 |
0.57% |
| 2025/04/08 |
9.8400 |
0.82% |
2025/03/21 |
10.4500 |
-0.38% |
| 2025/04/07 |
9.7600 |
-7.05% |
2025/03/20 |
10.4900 |
0.67% |
| 2025/04/02 |
10.5000 |
-0.19% |
2025/03/19 |
10.4200 |
-0.67% |
| 2025/04/01 |
10.5200 |
1.74% |
2025/03/18 |
10.4900 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
10.3400 |
-1.34% |
2025/03/17 |
10.4700 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
10.4800 |
-0.57% |
2025/03/14 |
10.3900 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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