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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4900 |
0.0100 |
0.09% |
16.41% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
11.4900 |
0.09% |
2025/09/19 |
11.3600 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
11.4800 |
0.61% |
2025/09/18 |
11.3500 |
-0.61% |
| 2025/10/02 |
11.4100 |
0.35% |
2025/09/17 |
11.4200 |
-1.64% |
| 2025/10/01 |
11.3700 |
0.09% |
2025/09/16 |
11.6100 |
-0.51% |
| 2025/09/30 |
11.3600 |
0.89% |
2025/09/15 |
11.6700 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
11.2600 |
0.45% |
2025/09/12 |
11.6400 |
0.61% |
| 2025/09/25 |
11.2100 |
-0.36% |
2025/09/11 |
11.5700 |
1.05% |
| 2025/09/24 |
11.2500 |
-0.79% |
2025/09/10 |
11.4500 |
0.17% |
| 2025/09/23 |
11.3400 |
0.27% |
2025/09/09 |
11.4300 |
-0.70% |
| 2025/09/22 |
11.3100 |
-0.44% |
2025/09/08 |
11.5100 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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