瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8300 0.0100 0.09% 9.73% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12% -2.28%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.8300 0.09% 2025/07/24 10.5600 -0.47%
2025/08/06 10.8200 0.65% 2025/07/23 10.6100 0.38%
2025/08/05 10.7500 0.66% 2025/07/22 10.5700 0.76%
2025/08/04 10.6800 0.47% 2025/07/21 10.4900 0.10%
2025/08/01 10.6300 -0.09% 2025/07/18 10.4800 0.58%
2025/07/31 10.6400 -0.19% 2025/07/17 10.4200 0.48%
2025/07/30 10.6600 0.57% 2025/07/16 10.3700 0.39%
2025/07/29 10.6000 0.28% 2025/07/15 10.3300 -0.10%
2025/07/28 10.5700 0.48% 2025/07/14 10.3400 0.29%
2025/07/25 10.5200 -0.38% 2025/07/11 10.3100 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.09% 1.79% 4.64% 4.13% 5.97% 4.54% 9.73%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.14% 1.47% 4.38% 3.13% 3.91% 0.58% 6.97%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.96% 3.67% 3.67% 7.16% 13.67% 11.39% 15.36%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 0.21% 1.66% 1.92% 3.20% 5.74% 4.06% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)