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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3900 |
0.1400 |
1.37% |
5.27% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
10.3900 |
1.37% |
2025/02/18 |
10.4800 |
-0.57% |
| 2025/03/04 |
10.2500 |
0.00% |
2025/02/17 |
10.5400 |
1.15% |
| 2025/03/03 |
10.2500 |
0.20% |
2025/02/14 |
10.4200 |
1.56% |
| 2025/02/27 |
10.2300 |
-0.58% |
2025/02/13 |
10.2600 |
-0.29% |
| 2025/02/26 |
10.2900 |
-0.39% |
2025/02/12 |
10.2900 |
0.29% |
| 2025/02/25 |
10.3300 |
0.39% |
2025/02/11 |
10.2600 |
-0.10% |
| 2025/02/24 |
10.2900 |
-0.87% |
2025/02/10 |
10.2700 |
0.49% |
| 2025/02/21 |
10.3800 |
0.00% |
2025/02/07 |
10.2200 |
-0.39% |
| 2025/02/20 |
10.3800 |
-0.19% |
2025/02/06 |
10.2600 |
1.18% |
| 2025/02/19 |
10.4000 |
-0.76% |
2025/02/05 |
10.1400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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