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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7700 |
-0.1800 |
-1.81% |
-3.27% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.01% |
0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.7700 |
-1.81% |
2024/12/05 |
10.3400 |
-0.58% |
| 2024/12/18 |
9.9500 |
-0.30% |
2024/12/04 |
10.4000 |
-1.33% |
| 2024/12/17 |
9.9800 |
0.20% |
2024/12/03 |
10.5400 |
0.48% |
| 2024/12/16 |
9.9600 |
-0.70% |
2024/12/02 |
10.4900 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
10.0300 |
-0.89% |
2024/11/29 |
10.4700 |
-0.29% |
| 2024/12/12 |
10.1200 |
-0.39% |
2024/11/28 |
10.5000 |
0.19% |
| 2024/12/11 |
10.1600 |
0.20% |
2024/11/27 |
10.4800 |
1.06% |
| 2024/12/10 |
10.1400 |
-1.55% |
2024/11/26 |
10.3700 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
10.3000 |
0.39% |
2024/11/25 |
10.3600 |
0.88% |
| 2024/12/06 |
10.2600 |
-0.77% |
2024/11/22 |
10.2700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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