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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3400 |
0.0100 |
0.09% |
-1.56% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
16.72% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.3400 |
0.09% |
2026/04/15 |
11.4200 |
0.53% |
| 2026/04/28 |
11.3300 |
-0.61% |
2026/04/14 |
11.3600 |
1.25% |
| 2026/04/27 |
11.4000 |
-0.61% |
2026/04/13 |
11.2200 |
-0.36% |
| 2026/04/24 |
11.4700 |
-0.52% |
2026/04/10 |
11.2600 |
0.63% |
| 2026/04/23 |
11.5300 |
-0.26% |
2026/04/09 |
11.1900 |
-0.36% |
| 2026/04/22 |
11.5600 |
0.26% |
2026/04/08 |
11.2300 |
3.79% |
| 2026/04/21 |
11.5300 |
0.17% |
2026/04/07 |
10.8200 |
0.28% |
| 2026/04/20 |
11.5100 |
0.26% |
2026/04/02 |
10.7900 |
-1.01% |
| 2026/04/17 |
11.4800 |
0.26% |
2026/04/01 |
10.9000 |
1.58% |
| 2026/04/16 |
11.4500 |
0.26% |
2026/03/31 |
10.7300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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