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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5600 |
-0.0400 |
-0.38% |
4.55% |
2024/10/29 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.01% |
0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/29 |
10.5600 |
-0.38% |
2024/10/15 |
11.0300 |
-0.36% |
| 2024/10/28 |
10.6000 |
-0.28% |
2024/10/14 |
11.0700 |
-0.36% |
| 2024/10/25 |
10.6300 |
-0.65% |
2024/10/11 |
11.1100 |
0.18% |
| 2024/10/24 |
10.7000 |
-0.37% |
2024/10/09 |
11.0900 |
-0.45% |
| 2024/10/23 |
10.7400 |
-0.83% |
2024/10/08 |
11.1400 |
-0.98% |
| 2024/10/22 |
10.8300 |
-1.10% |
2024/10/07 |
11.2500 |
0.00% |
| 2024/10/21 |
10.9500 |
-0.82% |
2024/10/04 |
11.2500 |
-0.44% |
| 2024/10/18 |
11.0400 |
-0.54% |
2024/10/01 |
11.3000 |
0.53% |
| 2024/10/17 |
11.1000 |
0.82% |
2024/09/30 |
11.2400 |
-1.23% |
| 2024/10/16 |
11.0100 |
-0.18% |
2024/09/27 |
11.3800 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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