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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.61 |
0.04 |
0.26% |
1.17% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
15.61 |
0.26% |
2025/02/18 |
15.84 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
15.57 |
0.32% |
2025/02/17 |
15.86 |
0.95% |
| 2025/03/03 |
15.52 |
0.19% |
2025/02/14 |
15.71 |
1.16% |
| 2025/02/28 |
15.49 |
-1.34% |
2025/02/13 |
15.53 |
0.39% |
| 2025/02/26 |
15.70 |
0.19% |
2025/02/12 |
15.47 |
0.00% |
| 2025/02/25 |
15.67 |
-0.32% |
2025/02/11 |
15.47 |
-0.19% |
| 2025/02/24 |
15.72 |
-0.06% |
2025/02/10 |
15.50 |
-1.02% |
| 2025/02/21 |
15.73 |
0.25% |
2025/02/07 |
15.66 |
-0.32% |
| 2025/02/20 |
15.69 |
-0.13% |
2025/02/06 |
15.71 |
0.96% |
| 2025/02/19 |
15.71 |
-0.82% |
2025/02/05 |
15.56 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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