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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.29 |
-0.06 |
-0.39% |
-0.91% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
15.29 |
-0.39% |
2025/01/09 |
15.19 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
15.35 |
0.20% |
2025/01/08 |
15.20 |
-1.49% |
| 2025/01/21 |
15.32 |
0.20% |
2025/01/07 |
15.43 |
-1.15% |
| 2025/01/20 |
15.29 |
0.13% |
2025/01/06 |
15.61 |
1.17% |
| 2025/01/17 |
15.27 |
-0.07% |
2024/12/27 |
15.43 |
1.38% |
| 2025/01/16 |
15.28 |
0.79% |
2024/12/23 |
15.22 |
1.13% |
| 2025/01/15 |
15.16 |
1.00% |
2024/12/20 |
15.05 |
0.13% |
| 2025/01/14 |
15.01 |
-0.13% |
2024/12/19 |
15.03 |
-2.28% |
| 2025/01/13 |
15.03 |
-0.92% |
2024/12/18 |
15.38 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
15.17 |
-0.13% |
2024/12/17 |
15.38 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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