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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.30 |
-0.07 |
-0.38% |
18.60% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
18.30 |
-0.38% |
2025/09/19 |
18.42 |
-0.43% |
| 2025/10/06 |
18.37 |
0.05% |
2025/09/18 |
18.50 |
-0.96% |
| 2025/10/02 |
18.36 |
0.38% |
2025/09/17 |
18.68 |
-0.37% |
| 2025/10/01 |
18.29 |
0.05% |
2025/09/16 |
18.75 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
18.28 |
0.55% |
2025/09/15 |
18.73 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
18.18 |
0.11% |
2025/09/12 |
18.70 |
1.36% |
| 2025/09/25 |
18.16 |
-0.33% |
2025/09/11 |
18.45 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
18.22 |
-0.38% |
2025/09/10 |
18.41 |
-0.16% |
| 2025/09/23 |
18.29 |
-0.05% |
2025/09/09 |
18.44 |
0.82% |
| 2025/09/22 |
18.30 |
-0.65% |
2025/09/08 |
18.29 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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