瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9100 0.0100 0.14% 6.97% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -20.06% -7.18% -11.04% -1.85% -6.10%
含息 -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -19.34% -3.45% -7.49% 2.05% -2.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023533 7.0600 0.33%
02/07 0.024299 7.2900 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/12 0.023099 6.9300 0.33%
05/08 0.023666 7.1000 0.33%
06/07 0.022533 6.7600 0.33%
07/07 0.022266 6.6800 0.33%
08/08 0.022666 6.8000 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/06 0.022 6.3400 0.35%
11/07 0.022 6.4500 0.34%
12/07 0.022 6.5100 0.34%
總計 0.273694 6.5100 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
12/02 0.022 6.8800 0.32%
總計 0.264 6.8800 3.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.4600 0.34%
02/03 0.022 6.6100 0.33%
03/03 0.022 6.6600 0.33%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/02 0.022 6.8900 0.32%
06/02 0.022 6.5700 0.33%
07/01 0.022 6.7500 0.33%
08/01 0.022 6.8100 0.32%
總計 0.176 6.8100 2.58%

瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.9100 0.14% 2025/07/24 6.7600 -0.44%
2025/08/06 6.9000 0.58% 2025/07/23 6.7900 0.30%
2025/08/05 6.8600 0.73% 2025/07/22 6.7700 0.74%
2025/08/04 6.8100 0.44% 2025/07/21 6.7200 0.15%
2025/08/01 6.7800 -0.44% 2025/07/18 6.7100 0.60%
2025/07/31 6.8100 -0.15% 2025/07/17 6.6700 0.45%
2025/07/30 6.8200 0.59% 2025/07/16 6.6400 0.45%
2025/07/29 6.7800 0.15% 2025/07/15 6.6100 -0.15%
2025/07/28 6.7700 0.59% 2025/07/14 6.6200 0.30%
2025/07/25 6.7300 -0.44% 2025/07/11 6.6000 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.14% 1.47% 4.38% 3.13% 3.91% 0.58% 6.97%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.09% 1.79% 4.64% 4.13% 5.97% 4.54% 9.73%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.96% 3.67% 3.67% 7.16% 13.67% 11.39% 15.36%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 0.21% 1.66% 1.92% 3.20% 5.74% 4.06% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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