瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6700 0.0300 0.45% 3.25% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -20.06% -7.18% -11.04% -1.85% -6.10%
含息 -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -19.34% -3.45% -7.49% 2.05% -2.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023533 7.0600 0.33%
02/07 0.024299 7.2900 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/12 0.023099 6.9300 0.33%
05/08 0.023666 7.1000 0.33%
06/07 0.022533 6.7600 0.33%
07/07 0.022266 6.6800 0.33%
08/08 0.022666 6.8000 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/06 0.022 6.3400 0.35%
11/07 0.022 6.4500 0.34%
12/07 0.022 6.5100 0.34%
總計 0.273694 6.5100 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
11/01 0.022 6.9500 0.32%
12/02 0.022 6.8800 0.32%
總計 0.264 6.8800 3.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 6.4600 0.34%
02/03 0.022 6.6100 0.33%
03/03 0.022 6.6600 0.33%
04/01 0.022 6.7000 0.33%
05/02 0.022 6.8900 0.32%
06/02 0.022 6.5700 0.33%
07/01 0.022 6.7500 0.33%
總計 0.154 6.7500 2.28%

瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.6700 0.45% 2025/07/03 6.6400 -0.75%
2025/07/16 6.6400 0.45% 2025/07/02 6.6900 1.21%
2025/07/15 6.6100 -0.15% 2025/07/01 6.6100 -2.07%
2025/07/14 6.6200 0.30% 2025/06/30 6.7500 2.43%
2025/07/11 6.6000 -0.90% 2025/06/27 6.5900 0.00%
2025/07/10 6.6600 1.22% 2025/06/26 6.5900 -0.45%
2025/07/09 6.5800 0.00% 2025/06/25 6.6200 -0.30%
2025/07/08 6.5800 -0.60% 2025/06/24 6.6400 0.15%
2025/07/07 6.6200 -0.75% 2025/06/23 6.6300 0.45%
2025/07/04 6.6700 0.45% 2025/06/20 6.6000 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.45% 0.15% 0.60% -1.48% 1.37% -5.52% 3.25%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.48% 0.19% 0.87% -0.48% 3.48% -1.79% 5.57%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.36% 0.24% 0.30% 7.29% 10.81% 3.61% 9.66%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 0.23% 0.39% -0.27% 1.38% 4.16% 0.02% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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