瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9600 -0.0300 -0.43% 1.16% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -20.06% -7.18% -11.04% -1.85%
含息 15.04% -3.37% 0.74% 11.54% -9.31% 10.17% -19.34% -3.45% -7.49% 2.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.024218 7.7500 0.31%
02/11 0.024625 7.8800 0.31%
03/07 0.023937 7.6600 0.31%
04/11 0.025062 8.0200 0.31%
05/09 0.024187 7.7400 0.31%
06/08 0.024 7.6800 0.31%
07/07 0.023 7.3600 0.31%
08/05 0.0235 7.5200 0.31%
09/07 0.022812 7.3000 0.31%
10/07 0.021375 6.8400 0.31%
11/07 0.020843 6.6700 0.31%
12/07 0.021843 6.9900 0.31%
總計 0.279402 6.9900 4.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023533 7.0600 0.33%
02/07 0.024299 7.2900 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/12 0.023099 6.9300 0.33%
05/08 0.023666 7.1000 0.33%
06/07 0.022533 6.7600 0.33%
07/07 0.022266 6.6800 0.33%
08/08 0.022666 6.8000 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/06 0.022 6.3400 0.35%
11/07 0.022 6.4500 0.34%
12/07 0.022 6.5100 0.34%
總計 0.273694 6.5100 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.022 6.7200 0.33%
02/01 0.022 6.6900 0.33%
03/01 0.022 6.7000 0.33%
04/02 0.022 7.0000 0.31%
05/02 0.022 6.7700 0.32%
06/03 0.022 6.6800 0.33%
07/01 0.022 6.5400 0.34%
08/01 0.022 7.0000 0.31%
09/02 0.022 7.1900 0.31%
10/01 0.022 7.4300 0.30%
總計 0.22 7.4300 2.96%

瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 6.9600 -0.43% 2024/10/15 7.2700 -0.41%
2024/10/28 6.9900 -0.29% 2024/10/14 7.3000 -0.27%
2024/10/25 7.0100 -0.57% 2024/10/11 7.3200 0.14%
2024/10/24 7.0500 -0.42% 2024/10/09 7.3100 -0.54%
2024/10/23 7.0800 -0.84% 2024/10/08 7.3500 -0.81%
2024/10/22 7.1400 -1.11% 2024/10/07 7.4100 -0.13%
2024/10/21 7.2200 -0.82% 2024/10/04 7.4200 -0.40%
2024/10/18 7.2800 -0.55% 2024/10/01 7.4500 0.27%
2024/10/17 7.3200 0.97% 2024/09/30 7.4300 -1.33%
2024/10/16 7.2500 -0.28% 2024/09/27 7.5300 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -0.43% -2.52% -7.57% 0.72% 2.65% 13.91% 1.16%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -0.38% -2.49% -7.21% 1.64% 4.55% 18.52% 4.55%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -0.67% -1.51% -7.53% 1.81% -0.24% 9.52% -2.91%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.12% -0.60% -7.69% 0.72% 0.00% 12.62% -2.00%
基金平均績效 -0.30% -1.20% -5.75% 1.70% 2.79% 10.76% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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