瀚亞投信基金淨值

瀚亞亞太不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6000	0.0500	0.66%	4.68%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.74%	11.54%	-9.31%	10.17%	-20.06%	-7.18%	-11.04%	-1.85%	-6.10%	12.38%
含息	0.74%	11.54%	-9.31%	10.17%	-19.34%	-3.45%	-7.49%	2.05%	-2.27%	16.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.022	6.7200	0.33%
02/01	0.022	6.6900	0.33%
03/01	0.022	6.7000	0.33%
04/02	0.022	7.0000	0.31%
05/02	0.022	6.7700	0.32%
06/03	0.022	6.6800	0.33%
07/01	0.022	6.5400	0.34%
08/01	0.022	7.0000	0.31%
09/02	0.022	7.1900	0.31%
10/01	0.022	7.4300	0.30%
11/01	0.022	6.9500	0.32%
12/02	0.022	6.8800	0.32%
總計	0.264	6.8800	3.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	6.4600	0.34%
02/03	0.022	6.6100	0.33%
03/03	0.022	6.6600	0.33%
04/01	0.022	6.7000	0.33%
05/02	0.022	6.8900	0.32%
06/02	0.022	6.5700	0.33%
07/01	0.022	6.7500	0.33%
08/01	0.022	6.8100	0.32%
09/01	0.022	7.3300	0.30%
10/01	0.022	7.2300	0.30%
11/03	0.022	7.2200	0.30%
12/01	0.022	7.1600	0.31%
總計	0.264	7.1600	3.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	7.2600	0.30%
02/02	0.022	7.4500	0.30%
總計	0.044	7.4500	0.59%

瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣

亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	7.6000	0.66%	2026/01/28	7.4100	-0.94%
2026/02/10	7.5500	0.27%	2026/01/27	7.4800	0.94%
2026/02/09	7.5300	2.03%	2026/01/23	7.4100	0.00%
2026/02/06	7.3800	-1.20%	2026/01/22	7.4100	0.95%
2026/02/05	7.4700	0.54%	2026/01/21	7.3400	-1.08%
2026/02/04	7.4300	-0.54%	2026/01/20	7.4200	0.54%
2026/02/03	7.4700	1.08%	2026/01/19	7.3800	0.41%
2026/02/02	7.3900	-0.81%	2026/01/16	7.3500	0.55%
2026/01/30	7.4500	0.27%	2026/01/15	7.3100	-0.41%
2026/01/29	7.4300	0.27%	2026/01/14	7.3400	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣	0.66%	2.29%	4.40%	3.68%	9.35%	13.94%	4.68%
亞洲REIT指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣	0.58%	2.36%	4.66%	4.57%	11.28%	18.23%	5.30%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元)	-0.15%	1.14%	1.24%	3.60%	6.99%	-0.76%	-3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元	0.15%	4.07%	7.28%	8.90%	13.31%	30.45%	8.44%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元	0.00%	0.24%	-4.34%	-2.01%	-1.84%	4.55%	-2.88%
基金平均績效	0.25%	2.02%	2.65%	3.75%	7.82%	13.28%	2.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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