駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.33 -0.11 -0.67% -2.91% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -1.48% 0.70% -14.85% -1.58%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 16.33 -0.67% 2024/10/15 16.89 -0.18%
2024/10/28 16.44 0.24% 2024/10/14 16.92 -0.18%
2024/10/25 16.40 0.12% 2024/10/11 16.95 -0.41%
2024/10/24 16.38 -0.67% 2024/10/10 17.02 -0.58%
2024/10/23 16.49 -0.54% 2024/10/08 17.12 -0.87%
2024/10/22 16.58 -1.54% 2024/10/07 17.27 -1.31%
2024/10/21 16.84 -0.30% 2024/10/04 17.50 0.34%
2024/10/18 16.89 0.06% 2024/10/03 17.44 -0.46%
2024/10/17 16.88 0.18% 2024/09/30 17.52 -0.79%
2024/10/16 16.85 -0.24% 2024/09/27 17.66 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -0.67% -1.51% -7.53% 1.81% -0.24% 9.52% -2.91%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -0.38% -2.49% -7.21% 1.64% 4.55% 18.52% 4.55%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -0.43% -2.52% -7.57% 0.72% 2.65% 13.91% 1.16%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.12% -0.60% -7.69% 0.72% 0.00% 12.62% -2.00%
基金平均績效 -0.30% -1.20% -5.75% 1.70% 2.79% 10.76% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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