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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.44 |
0.11 |
0.60% |
19.51% |
2025/11/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
18.44 |
0.60% |
2025/11/11 |
18.43 |
0.82% |
| 2025/11/24 |
18.33 |
1.05% |
2025/11/10 |
18.28 |
0.33% |
| 2025/11/21 |
18.14 |
-0.49% |
2025/11/07 |
18.22 |
0.44% |
| 2025/11/20 |
18.23 |
-0.11% |
2025/11/06 |
18.14 |
1.00% |
| 2025/11/19 |
18.25 |
-0.16% |
2025/11/05 |
17.96 |
-0.39% |
| 2025/11/18 |
18.28 |
-1.56% |
2025/11/04 |
18.03 |
-0.22% |
| 2025/11/17 |
18.57 |
0.60% |
2025/11/03 |
18.07 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
18.46 |
-0.11% |
2025/10/31 |
18.07 |
-0.06% |
| 2025/11/13 |
18.48 |
-0.27% |
2025/10/30 |
18.08 |
-1.63% |
| 2025/11/12 |
18.53 |
0.54% |
2025/10/29 |
18.38 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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