駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.80 0.17 0.96% 15.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -1.48% 0.70% -14.85% -1.58% -8.26%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.80 0.96% 2025/07/24 17.24 -0.12%
2025/08/06 17.63 1.15% 2025/07/23 17.26 0.99%
2025/08/05 17.43 0.52% 2025/07/22 17.09 0.35%
2025/08/04 17.34 1.64% 2025/07/21 17.03 -0.06%
2025/08/01 17.06 -0.64% 2025/07/18 17.04 0.71%
2025/07/31 17.17 -1.21% 2025/07/17 16.92 0.36%
2025/07/30 17.38 0.81% 2025/07/16 16.86 -0.12%
2025/07/29 17.24 -0.06% 2025/07/09 16.88 -0.59%
2025/07/28 17.25 0.41% 2025/07/08 16.98 -1.11%
2025/07/25 17.18 -0.35% 2025/07/07 17.17 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.96% 3.67% 3.67% 7.16% 13.67% 11.39% 15.36%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.09% 1.79% 4.64% 4.13% 5.97% 4.54% 9.73%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.14% 1.47% 4.38% 3.13% 3.91% 0.58% 6.97%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 0.21% 1.66% 1.92% 3.20% 5.74% 4.06% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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