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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.33 |
-0.11 |
-0.67% |
-2.91% |
2024/10/29 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/29 |
16.33 |
-0.67% |
2024/10/15 |
16.89 |
-0.18% |
| 2024/10/28 |
16.44 |
0.24% |
2024/10/14 |
16.92 |
-0.18% |
| 2024/10/25 |
16.40 |
0.12% |
2024/10/11 |
16.95 |
-0.41% |
| 2024/10/24 |
16.38 |
-0.67% |
2024/10/10 |
17.02 |
-0.58% |
| 2024/10/23 |
16.49 |
-0.54% |
2024/10/08 |
17.12 |
-0.87% |
| 2024/10/22 |
16.58 |
-1.54% |
2024/10/07 |
17.27 |
-1.31% |
| 2024/10/21 |
16.84 |
-0.30% |
2024/10/04 |
17.50 |
0.34% |
| 2024/10/18 |
16.89 |
0.06% |
2024/10/03 |
17.44 |
-0.46% |
| 2024/10/17 |
16.88 |
0.18% |
2024/09/30 |
17.52 |
-0.79% |
| 2024/10/16 |
16.85 |
-0.24% |
2024/09/27 |
17.66 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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