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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.03 |
-0.35 |
-2.28% |
-10.64% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.03 |
-2.28% |
2024/12/05 |
16.12 |
0.44% |
| 2024/12/18 |
15.38 |
0.00% |
2024/12/04 |
16.05 |
-1.17% |
| 2024/12/17 |
15.38 |
-0.26% |
2024/12/03 |
16.24 |
0.56% |
| 2024/12/16 |
15.42 |
-0.90% |
2024/12/02 |
16.15 |
-0.19% |
| 2024/12/13 |
15.56 |
-1.21% |
2024/11/29 |
16.18 |
0.31% |
| 2024/12/12 |
15.75 |
0.38% |
2024/11/28 |
16.13 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
15.69 |
-0.51% |
2024/11/27 |
16.13 |
0.62% |
| 2024/12/10 |
15.77 |
-1.19% |
2024/11/26 |
16.03 |
0.19% |
| 2024/12/09 |
15.96 |
-0.50% |
2024/11/25 |
16.00 |
0.69% |
| 2024/12/06 |
16.04 |
-0.50% |
2024/11/22 |
15.89 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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