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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.18 |
0.03 |
0.15% |
8.44% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
20.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
20.18 |
0.15% |
2026/01/29 |
19.34 |
0.21% |
| 2026/02/11 |
20.15 |
0.55% |
2026/01/28 |
19.30 |
0.57% |
| 2026/02/10 |
20.04 |
1.57% |
2026/01/27 |
19.19 |
-0.10% |
| 2026/02/09 |
19.73 |
2.39% |
2026/01/26 |
19.21 |
1.64% |
| 2026/02/06 |
19.27 |
-0.62% |
2026/01/23 |
18.90 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
19.39 |
0.21% |
2026/01/22 |
18.87 |
0.86% |
| 2026/02/04 |
19.35 |
0.10% |
2026/01/21 |
18.71 |
-1.32% |
| 2026/02/03 |
19.33 |
1.20% |
2026/01/20 |
18.96 |
0.21% |
| 2026/02/02 |
19.10 |
-1.34% |
2026/01/19 |
18.92 |
-0.53% |
| 2026/01/30 |
19.36 |
0.10% |
2026/01/16 |
19.02 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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