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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.34 |
0.11 |
0.72% |
-0.58% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.34 |
0.72% |
2025/03/27 |
15.79 |
-0.57% |
| 2025/04/10 |
15.23 |
4.39% |
2025/03/26 |
15.88 |
0.44% |
| 2025/04/09 |
14.59 |
-1.15% |
2025/03/25 |
15.81 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
14.76 |
0.89% |
2025/03/24 |
15.77 |
0.57% |
| 2025/04/07 |
14.63 |
-2.34% |
2025/03/21 |
15.68 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
14.98 |
-3.73% |
2025/03/20 |
15.69 |
0.64% |
| 2025/04/02 |
15.56 |
-0.19% |
2025/03/19 |
15.59 |
-0.38% |
| 2025/04/01 |
15.59 |
0.71% |
2025/03/18 |
15.65 |
0.58% |
| 2025/03/31 |
15.48 |
-1.09% |
2025/03/17 |
15.56 |
0.65% |
| 2025/03/28 |
15.65 |
-0.89% |
2025/03/14 |
15.46 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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