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歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
152.45 |
1.22 |
0.81% |
2017/02/16 |
|
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
14.42% |
-2.07% |
-3.51% |
0.85% |
10.42% |
12.86% |
-8.12% |
4.35% |
| 歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
基金資訊
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本基金投資於全球公用事業股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/02/16 |
152.45 |
0.81% |
2017/02/02 |
150.03 |
0.60% |
| 2017/02/15 |
151.23 |
-0.36% |
2017/02/01 |
149.13 |
-1.24% |
| 2017/02/14 |
151.78 |
-0.53% |
2017/01/31 |
151.00 |
1.19% |
| 2017/02/13 |
152.59 |
0.30% |
2017/01/30 |
149.23 |
-0.41% |
| 2017/02/10 |
152.13 |
0.43% |
2017/01/27 |
149.84 |
-0.42% |
| 2017/02/09 |
151.48 |
-0.34% |
2017/01/24 |
150.47 |
-0.09% |
| 2017/02/08 |
152.00 |
1.11% |
2017/01/23 |
150.60 |
-0.18% |
| 2017/02/07 |
150.33 |
0.43% |
2017/01/20 |
150.87 |
0.26% |
| 2017/02/06 |
149.69 |
-0.44% |
2017/01/19 |
150.48 |
-0.95% |
| 2017/02/03 |
150.35 |
0.21% |
2017/01/18 |
151.92 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.81% |
0.64% |
1.36% |
6.71% |
-2.23% |
5.09% |
1.42% |
| 道瓊公用事業指數 |
-1.69% |
0.18% |
1.62% |
-2.35% |
4.87% |
8.52% |
3.99% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
|
1.00% |
2.38% |
2.56% |
-10.36% |
-9.45% |
-13.33% |
-6.09% |
|
1.00% |
2.38% |
2.56% |
-10.36% |
-9.45% |
-10.02% |
-6.09% |
|
0.66% |
2.05% |
1.18% |
-6.44% |
-7.06% |
2.91% |
-3.96% |
|
-0.11% |
0.58% |
0.74% |
6.74% |
3.15% |
9.70% |
0.24% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股(美元) |
-1.86% |
0.05% |
1.93% |
-2.23% |
5.32% |
0.88% |
4.62% |
| 元大全球公用能源基金-配息(台幣) |
-1.87% |
-2.02% |
-0.32% |
-7.36% |
-8.18% |
-0.63% |
-5.70% |
| 元大全球公用能源基金-不配息(台幣) |
-1.80% |
-1.91% |
0.00% |
-6.65% |
-6.84% |
1.87% |
-4.39% |
| 基金平均績效 |
-0.97% |
-0.53% |
0.74% |
-0.56% |
-1.76% |
3.38% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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