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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.5600 |
-0.0200 |
-0.10% |
-1.63% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.5600 |
-0.10% |
2025/01/21 |
20.5900 |
0.15% |
| 2025/02/12 |
20.5800 |
0.19% |
2025/01/20 |
20.5600 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
20.5400 |
-0.15% |
2025/01/17 |
20.5500 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
20.5700 |
-0.68% |
2025/01/16 |
20.5700 |
0.64% |
| 2025/02/07 |
20.7100 |
0.49% |
2025/01/15 |
20.4400 |
0.59% |
| 2025/02/06 |
20.6100 |
0.34% |
2025/01/14 |
20.3200 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
20.5400 |
-1.01% |
2025/01/13 |
20.3200 |
-1.74% |
| 2025/02/04 |
20.7500 |
0.63% |
2025/01/10 |
20.6800 |
-0.91% |
| 2025/02/03 |
20.6200 |
-1.90% |
2025/01/09 |
20.8700 |
-0.33% |
| 2025/01/22 |
21.0200 |
2.09% |
2025/01/08 |
20.9400 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
-0.10% |
-0.24% |
1.18% |
-2.05% |
1.48% |
8.61% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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