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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.9500 |
0.3100 |
1.43% |
5.02% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.9500 |
1.43% |
2025/08/14 |
20.8200 |
-0.72% |
| 2025/08/27 |
21.6400 |
1.26% |
2025/08/13 |
20.9700 |
1.45% |
| 2025/08/26 |
21.3700 |
-0.42% |
2025/08/12 |
20.6700 |
1.37% |
| 2025/08/25 |
21.4600 |
2.04% |
2025/08/11 |
20.3900 |
0.99% |
| 2025/08/22 |
21.0300 |
0.24% |
2025/08/08 |
20.1900 |
0.45% |
| 2025/08/21 |
20.9800 |
0.62% |
2025/08/07 |
20.1000 |
0.40% |
| 2025/08/20 |
20.8500 |
-1.09% |
2025/08/06 |
20.0200 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
21.0800 |
-0.57% |
2025/08/05 |
19.9600 |
0.55% |
| 2025/08/18 |
21.2000 |
1.48% |
2025/08/04 |
19.8500 |
-0.25% |
| 2025/08/15 |
20.8900 |
0.34% |
2025/08/01 |
19.9000 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
1.43% |
4.62% |
11.76% |
20.87% |
10.64% |
5.07% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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