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統一亞洲大金磚基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.9500 |
-0.0400 |
-0.19% |
15.11% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
4.76% |
-11.85% |
17.77% |
-13.60% |
18.28% |
33.51% |
4.64% |
-10.35% |
11.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
20.9500 |
-0.19% |
2024/12/05 |
21.2400 |
0.66% |
| 2024/12/18 |
20.9900 |
-0.94% |
2024/12/04 |
21.1000 |
0.48% |
| 2024/12/17 |
21.1900 |
0.00% |
2024/12/03 |
21.0000 |
1.06% |
| 2024/12/16 |
21.1900 |
-0.38% |
2024/12/02 |
20.7800 |
1.22% |
| 2024/12/13 |
21.2700 |
0.24% |
2024/11/29 |
20.5300 |
0.93% |
| 2024/12/12 |
21.2200 |
-0.14% |
2024/11/28 |
20.3400 |
-1.50% |
| 2024/12/11 |
21.2500 |
0.85% |
2024/11/27 |
20.6500 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
21.0700 |
-0.52% |
2024/11/26 |
20.6100 |
-0.91% |
| 2024/12/09 |
21.1800 |
0.19% |
2024/11/25 |
20.8000 |
0.29% |
| 2024/12/06 |
21.1400 |
-0.47% |
2024/11/22 |
20.7400 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一亞洲大金磚基金/台幣 |
-0.19% |
-1.27% |
1.01% |
-0.43% |
-0.43% |
16.00% |
15.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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