統一新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5490 -0.0114 -0.13% -0.63% 2023/10/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - 0.07% 4.59% 2.46% -7.36% 8.53% -0.80% -4.46% -16.32%

統一新興市場企業債券基金-累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/05 8.5490 -0.13% 2023/09/19 8.5991 0.06%
2023/10/04 8.5604 -0.07% 2023/09/18 8.5943 0.18%
2023/10/03 8.5665 -0.49% 2023/09/15 8.5787 -0.03%
2023/09/28 8.6091 0.01% 2023/09/14 8.5812 -0.14%
2023/09/27 8.6086 -0.04% 2023/09/13 8.5929 -0.16%
2023/09/26 8.6118 0.10% 2023/09/12 8.6071 0.14%
2023/09/25 8.6034 -0.16% 2023/09/11 8.5948 -0.17%
2023/09/22 8.6171 0.14% 2023/09/08 8.6094 0.10%
2023/09/21 8.6054 0.04% 2023/09/07 8.6008 0.05%
2023/09/20 8.6016 0.03% 2023/09/06 8.5968 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一新興市場企業債券基金-累積型/台幣 -0.13% -0.70% -0.48% 0.65% 0.68% -3.73% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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