統一全球動態多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7480 -0.0067 -0.06% 21.85% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 12.82% 23.28% 2.16% -32.96% 20.19%
含息 - - - - - 12.82% 24.63% 6.64% -29.37% 25.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0401 10.6840 0.38%
02/11 0.0373 9.9395 0.38%
03/07 0.035 9.3128 0.38%
04/11 0.0343 9.1301 0.38%
05/09 0.033 8.7742 0.38%
06/08 0.0322 8.5833 0.38%
07/07 0.03 7.9880 0.38%
08/05 0.0312 8.2960 0.38%
09/07 0.0307 8.1664 0.38%
10/07 0.0297 7.9189 0.38%
11/07 0.0296 7.8722 0.38%
12/07 0.0291 7.7558 0.38%
總計 0.3922 7.7558 5.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.3278 0.38%
02/07 0.0286 7.6151 0.38%
03/07 0.0288 7.6658 0.38%
04/12 0.0281 7.7421 0.36%
05/08 0.0287 7.6383 0.38%
06/07 0.0317 8.4368 0.38%
07/10 0.0327 8.7072 0.38%
08/08 0.0332 8.8275 0.38%
09/07 0.0337 8.9681 0.38%
10/06 0.0324 8.6194 0.38%
11/07 0.0316 8.4241 0.38%
12/07 0.032 8.5110 0.38%
總計 0.369 8.5110 4.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0327 8.6186 0.38%
02/16 0.038 10.0158 0.38%
03/07 0.0402 10.5520 0.38%
04/09 0.0403 10.6127 0.38%
05/08 0.0393 10.4369 0.38%
06/07 0.0412 10.8422 0.38%
07/05 0.0429 11.2949 0.38%
08/07 0.0375 9.8900 0.38%
09/06 0.0426 10.1923 0.42%
10/09 0.0438 10.5119 0.42%
11/07 0.0451 10.7876 0.42%
12/06 0.0465 11.1371 0.42%
總計 0.4901 11.1371 4.40%

統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 10.7480 -0.06% 2024/12/05 11.1371 -0.01%
2024/12/18 10.7547 -1.70% 2024/12/04 11.1387 1.46%
2024/12/17 10.9412 -0.29% 2024/12/03 10.9784 0.76%
2024/12/16 10.9732 0.06% 2024/12/02 10.8951 1.34%
2024/12/13 10.9663 0.52% 2024/11/29 10.7511 0.34%
2024/12/12 10.9097 -0.50% 2024/11/28 10.7144 -0.07%
2024/12/11 10.9644 1.51% 2024/11/27 10.7221 -1.09%
2024/12/10 10.8011 -1.36% 2024/11/26 10.8406 -0.67%
2024/12/09 10.9504 -0.93% 2024/11/25 10.9137 0.14%
2024/12/06 11.0530 -0.76% 2024/11/22 10.8986 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣 -0.06% -1.48% -0.32% 3.29% -4.79% 22.77% 21.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)