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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8400 |
0.0300 |
0.19% |
16.64% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.8400 |
0.19% |
2025/09/22 |
16.0100 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
15.8100 |
-0.57% |
2025/09/19 |
15.9900 |
-0.19% |
| 2025/10/03 |
15.9000 |
0.13% |
2025/09/18 |
16.0200 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
15.8800 |
0.51% |
2025/09/17 |
16.0500 |
0.25% |
| 2025/10/01 |
15.8000 |
-0.13% |
2025/09/16 |
16.0100 |
0.95% |
| 2025/09/30 |
15.8200 |
1.35% |
2025/09/15 |
15.8600 |
-0.56% |
| 2025/09/26 |
15.6100 |
-1.20% |
2025/09/12 |
15.9500 |
-0.25% |
| 2025/09/25 |
15.8000 |
-0.63% |
2025/09/11 |
15.9900 |
1.52% |
| 2025/09/24 |
15.9000 |
-0.62% |
2025/09/10 |
15.7500 |
1.48% |
| 2025/09/23 |
16.0000 |
-0.06% |
2025/09/09 |
15.5200 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.19% |
0.25% |
1.67% |
11.47% |
30.69% |
13.06% |
16.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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