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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5400 |
0.1200 |
0.78% |
14.43% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.5400 |
0.78% |
2025/08/14 |
15.2400 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
15.4200 |
0.33% |
2025/08/13 |
15.2700 |
1.33% |
| 2025/08/26 |
15.3700 |
-0.19% |
2025/08/12 |
15.0700 |
1.41% |
| 2025/08/25 |
15.4000 |
1.58% |
2025/08/11 |
14.8600 |
0.68% |
| 2025/08/22 |
15.1600 |
0.26% |
2025/08/08 |
14.7600 |
0.41% |
| 2025/08/21 |
15.1200 |
0.60% |
2025/08/07 |
14.7000 |
0.96% |
| 2025/08/20 |
15.0300 |
-1.18% |
2025/08/06 |
14.5600 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
15.2100 |
-1.30% |
2025/08/05 |
14.5900 |
0.83% |
| 2025/08/18 |
15.4100 |
0.52% |
2025/08/04 |
14.4700 |
-0.41% |
| 2025/08/15 |
15.3300 |
0.59% |
2025/08/01 |
14.5300 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.78% |
2.78% |
5.36% |
13.02% |
12.36% |
14.26% |
14.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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