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統一大東協高股息基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7000 |
0.1400 |
0.96% |
8.25% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
5.69% |
12.96% |
7.94% |
-3.27% |
8.71% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.7000 |
0.96% |
2025/07/24 |
14.7500 |
0.68% |
| 2025/08/06 |
14.5600 |
-0.21% |
2025/07/23 |
14.6500 |
1.10% |
| 2025/08/05 |
14.5900 |
0.83% |
2025/07/22 |
14.4900 |
-0.75% |
| 2025/08/04 |
14.4700 |
-0.41% |
2025/07/21 |
14.6000 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
14.5300 |
-0.89% |
2025/07/18 |
14.5800 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
14.6600 |
-0.61% |
2025/07/17 |
14.5600 |
0.83% |
| 2025/07/30 |
14.7500 |
0.20% |
2025/07/16 |
14.4400 |
-0.21% |
| 2025/07/29 |
14.7200 |
-0.20% |
2025/07/15 |
14.4700 |
1.19% |
| 2025/07/28 |
14.7500 |
0.75% |
2025/07/14 |
14.3000 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
14.6400 |
-0.75% |
2025/07/11 |
14.3200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 統一大東協高股息基金/人民幣 |
0.96% |
0.27% |
3.74% |
9.70% |
7.14% |
14.40% |
8.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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