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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5800 |
0.1400 |
1.34% |
3.52% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
10.5800 |
1.34% |
2025/01/31 |
10.2600 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
10.4400 |
0.58% |
2025/01/30 |
10.2600 |
0.69% |
| 2025/02/12 |
10.3800 |
0.48% |
2025/01/29 |
10.1900 |
1.29% |
| 2025/02/11 |
10.3300 |
-0.29% |
2025/01/28 |
10.0600 |
0.20% |
| 2025/02/10 |
10.3600 |
0.78% |
2025/01/27 |
10.0400 |
-1.67% |
| 2025/02/07 |
10.2800 |
0.39% |
2025/01/24 |
10.2100 |
0.59% |
| 2025/02/06 |
10.2400 |
0.29% |
2025/01/23 |
10.1500 |
-0.29% |
| 2025/02/05 |
10.2100 |
-0.97% |
2025/01/22 |
10.1800 |
0.79% |
| 2025/02/04 |
10.3100 |
1.88% |
2025/01/21 |
10.1000 |
-1.08% |
| 2025/02/03 |
10.1200 |
-1.36% |
2025/01/20 |
10.2100 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
1.34% |
2.92% |
7.00% |
1.83% |
6.98% |
11.46% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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