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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5400 |
-0.18 |
-1.08% |
24.17% |
2026/06/26 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 含息 |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
16.5400 |
-1.08% |
2026/06/12 |
16.4900 |
3.58% |
| 2026/06/25 |
16.7200 |
0.60% |
2026/06/11 |
15.9200 |
0.82% |
| 2026/06/24 |
16.6200 |
1.34% |
2026/06/10 |
15.7900 |
-0.44% |
| 2026/06/23 |
16.4000 |
-4.60% |
2026/06/09 |
15.8600 |
-0.44% |
| 2026/06/22 |
17.1900 |
1.24% |
2026/06/08 |
15.9300 |
-0.69% |
| 2026/06/19 |
16.9800 |
-0.53% |
2026/06/05 |
16.0400 |
-4.01% |
| 2026/06/18 |
17.0700 |
0.95% |
2026/06/04 |
16.7100 |
-1.88% |
| 2026/06/17 |
16.9100 |
1.26% |
2026/06/03 |
17.0300 |
-0.64% |
| 2026/06/16 |
16.7000 |
-1.24% |
2026/06/02 |
17.1400 |
1.96% |
| 2026/06/15 |
16.9100 |
2.55% |
2026/06/01 |
16.8100 |
2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-1.08% |
-2.59% |
1.22% |
24.55% |
24.17% |
44.45% |
24.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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