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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0000 |
-0.0100 |
-0.08% |
17.42% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0000 |
-0.08% |
2025/08/14 |
12.0300 |
-0.82% |
| 2025/08/27 |
12.0100 |
-0.99% |
2025/08/13 |
12.1300 |
2.02% |
| 2025/08/26 |
12.1300 |
-0.74% |
2025/08/12 |
11.8900 |
0.76% |
| 2025/08/25 |
12.2200 |
0.74% |
2025/08/11 |
11.8000 |
0.34% |
| 2025/08/22 |
12.1300 |
1.00% |
2025/08/08 |
11.7600 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
12.0100 |
0.42% |
2025/08/07 |
11.7600 |
1.03% |
| 2025/08/20 |
11.9600 |
-0.66% |
2025/08/06 |
11.6400 |
-0.26% |
| 2025/08/19 |
12.0400 |
-0.08% |
2025/08/05 |
11.6700 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
12.0500 |
0.08% |
2025/08/04 |
11.6200 |
1.13% |
| 2025/08/15 |
12.0400 |
0.08% |
2025/08/01 |
11.4900 |
-1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.08% |
-0.08% |
1.10% |
9.39% |
14.61% |
17.76% |
17.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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