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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4300 |
-0.0400 |
-0.38% |
4.86% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-2.85% |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
| 含息 |
-2.56% |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.4300 |
-0.38% |
2024/11/06 |
10.8100 |
-1.82% |
| 2024/11/19 |
10.4700 |
0.58% |
2024/11/05 |
11.0100 |
1.38% |
| 2024/11/18 |
10.4100 |
0.58% |
2024/11/04 |
10.8600 |
0.28% |
| 2024/11/15 |
10.3500 |
-0.38% |
2024/11/01 |
10.8300 |
1.21% |
| 2024/11/14 |
10.3900 |
-0.38% |
2024/10/31 |
10.7000 |
-1.29% |
| 2024/11/13 |
10.4300 |
-0.95% |
2024/10/30 |
10.8400 |
-1.09% |
| 2024/11/12 |
10.5300 |
-2.14% |
2024/10/29 |
10.9600 |
-0.45% |
| 2024/11/11 |
10.7600 |
-0.74% |
2024/10/28 |
11.0100 |
0.36% |
| 2024/11/08 |
10.8400 |
-1.72% |
2024/10/25 |
10.9700 |
0.73% |
| 2024/11/07 |
11.0300 |
2.04% |
2024/10/24 |
10.8900 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.38% |
0.00% |
-6.29% |
3.57% |
-2.07% |
4.51% |
4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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