|
|
|
富達東南亞基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3600 |
0.16 |
1.57% |
1.87% |
2023/03/23 |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
4.22% |
-2.85% |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
| 含息 |
4.51% |
-2.56% |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
| 富達東南亞基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
10.3600 |
1.57% |
2023/03/09 |
10.2700 |
-0.87% |
| 2023/03/22 |
10.2000 |
0.89% |
2023/03/08 |
10.3600 |
-0.58% |
| 2023/03/21 |
10.1100 |
1.36% |
2023/03/07 |
10.4200 |
-1.33% |
| 2023/03/20 |
9.9740 |
-0.46% |
2023/03/06 |
10.5600 |
0.57% |
| 2023/03/17 |
10.0200 |
0.22% |
2023/03/03 |
10.5000 |
0.86% |
| 2023/03/16 |
9.9980 |
1.31% |
2023/03/02 |
10.4100 |
0.10% |
| 2023/03/15 |
9.8690 |
-2.38% |
2023/03/01 |
10.4000 |
1.56% |
| 2023/03/14 |
10.1100 |
-0.20% |
2023/02/28 |
10.2400 |
-0.10% |
| 2023/03/13 |
10.1300 |
-0.20% |
2023/02/27 |
10.2500 |
0.59% |
| 2023/03/10 |
10.1500 |
-1.17% |
2023/02/24 |
10.1900 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達東南亞基金/美元 |
1.57% |
3.62% |
-0.19% |
2.27% |
11.66% |
-8.07% |
1.87% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
2.34% |
-2.27% |
2.07% |
8.09% |
-14.42% |
1.57% |
| 新加坡指數 |
-0.06% |
2.01% |
-1.41% |
-1.19% |
-0.25% |
-4.32% |
-0.99% |
| 馬來西亞指數 |
-0.08% |
1.39% |
-3.20% |
-4.32% |
-0.98% |
-11.70% |
-5.65% |
| 泰國指數 |
0.54% |
2.51% |
-3.56% |
-1.48% |
-2.33% |
-5.02% |
-4.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.50% |
1.87% |
-2.57% |
1.05% |
3.48% |
0.70% |
0.47% |
| 基金平均績效 |
1.03% |
2.75% |
-1.38% |
1.66% |
7.57% |
-3.69% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
