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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2000 |
0.1000 |
0.76% |
29.16% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.2000 |
0.76% |
2025/11/21 |
12.7800 |
-2.14% |
| 2025/12/04 |
13.1000 |
-0.08% |
2025/11/20 |
13.0600 |
0.15% |
| 2025/12/03 |
13.1100 |
0.08% |
2025/11/19 |
13.0400 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
13.1000 |
-0.30% |
2025/11/18 |
13.0700 |
-1.28% |
| 2025/12/01 |
13.1400 |
0.15% |
2025/11/17 |
13.2400 |
-0.53% |
| 2025/11/28 |
13.1200 |
0.08% |
2025/11/14 |
13.3100 |
-0.45% |
| 2025/11/27 |
13.1100 |
-0.38% |
2025/11/13 |
13.3700 |
-0.37% |
| 2025/11/26 |
13.1600 |
1.39% |
2025/11/12 |
13.4200 |
0.37% |
| 2025/11/25 |
12.9800 |
0.00% |
2025/11/11 |
13.3700 |
0.38% |
| 2025/11/24 |
12.9800 |
1.56% |
2025/11/10 |
13.3200 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.76% |
0.61% |
-0.98% |
9.36% |
17.54% |
24.53% |
29.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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