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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6600 |
0.0400 |
0.38% |
4.31% |
2025/04/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
10.6600 |
0.38% |
2025/03/19 |
10.8700 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
10.6200 |
0.95% |
2025/03/18 |
10.8600 |
-0.18% |
| 2025/03/31 |
10.5200 |
-1.03% |
2025/03/17 |
10.8800 |
1.30% |
| 2025/03/28 |
10.6300 |
-1.85% |
2025/03/14 |
10.7400 |
1.51% |
| 2025/03/27 |
10.8300 |
0.93% |
2025/03/13 |
10.5800 |
-0.94% |
| 2025/03/26 |
10.7300 |
-0.28% |
2025/03/12 |
10.6800 |
0.75% |
| 2025/03/25 |
10.7600 |
0.00% |
2025/03/11 |
10.6000 |
0.47% |
| 2025/03/24 |
10.7600 |
0.09% |
2025/03/10 |
10.5500 |
-1.68% |
| 2025/03/21 |
10.7500 |
-0.28% |
2025/03/07 |
10.7300 |
-0.65% |
| 2025/03/20 |
10.7800 |
-0.83% |
2025/03/06 |
10.8000 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.38% |
-0.65% |
1.81% |
4.10% |
-5.24% |
6.93% |
4.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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