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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8300 |
0.0800 |
0.54% |
11.34% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 含息 |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
30.33% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.8300 |
0.54% |
2026/04/10 |
14.2900 |
1.20% |
| 2026/04/23 |
14.7500 |
-0.74% |
2026/04/09 |
14.1200 |
-0.14% |
| 2026/04/22 |
14.8600 |
0.20% |
2026/04/08 |
14.1400 |
6.00% |
| 2026/04/21 |
14.8300 |
0.54% |
2026/04/07 |
13.3400 |
-0.82% |
| 2026/04/20 |
14.7500 |
-0.67% |
2026/04/06 |
13.4500 |
1.13% |
| 2026/04/17 |
14.8500 |
1.02% |
2026/04/03 |
13.3000 |
-0.08% |
| 2026/04/16 |
14.7000 |
0.55% |
2026/04/02 |
13.3100 |
-1.70% |
| 2026/04/15 |
14.6200 |
0.83% |
2026/04/01 |
13.5400 |
4.31% |
| 2026/04/14 |
14.5000 |
2.04% |
2026/03/31 |
12.9800 |
-0.38% |
| 2026/04/13 |
14.2100 |
-0.56% |
2026/03/30 |
13.0300 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
0.54% |
-0.13% |
9.77% |
4.88% |
10.84% |
42.05% |
11.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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