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富達永續發展亞洲股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7900 |
-0.0600 |
-0.55% |
5.58% |
2025/05/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.65% |
2.80% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
24.98% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 含息 |
-7.45% |
2.89% |
42.12% |
-11.94% |
24.09% |
25.10% |
-3.59% |
-17.65% |
-2.19% |
2.74% |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元
| |
主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
10.7900 |
-0.55% |
2025/04/23 |
10.4600 |
1.26% |
| 2025/05/06 |
10.8500 |
0.28% |
2025/04/22 |
10.3300 |
1.47% |
| 2025/05/05 |
10.8200 |
0.28% |
2025/04/21 |
10.1800 |
-0.78% |
| 2025/05/02 |
10.7900 |
1.70% |
2025/04/18 |
10.2600 |
0.10% |
| 2025/05/01 |
10.6100 |
1.14% |
2025/04/17 |
10.2500 |
0.99% |
| 2025/04/30 |
10.4900 |
0.58% |
2025/04/16 |
10.1500 |
-0.59% |
| 2025/04/29 |
10.4300 |
0.58% |
2025/04/15 |
10.2100 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
10.3700 |
-0.48% |
2025/04/14 |
10.1400 |
2.67% |
| 2025/04/25 |
10.4200 |
-0.19% |
2025/04/11 |
9.8760 |
0.87% |
| 2025/04/24 |
10.4400 |
-0.19% |
2025/04/10 |
9.7910 |
3.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金/美元 |
-0.55% |
2.86% |
11.56% |
4.96% |
-2.18% |
4.15% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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