富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8600 0.0800 0.37% -7.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 21.8600 0.37% 2025/07/24 22.6500 0.85%
2025/08/06 21.7800 -0.37% 2025/07/23 22.4600 0.85%
2025/08/05 21.8600 1.16% 2025/07/22 22.2700 -0.58%
2025/08/04 21.6100 1.08% 2025/07/21 22.4000 0.13%
2025/08/01 21.3800 -2.99% 2025/07/18 22.3700 -0.27%
2025/07/31 22.0400 -1.03% 2025/07/17 22.4300 0.22%
2025/07/30 22.2700 -0.76% 2025/07/16 22.3800 0.36%
2025/07/29 22.4400 -0.40% 2025/07/15 22.3000 0.13%
2025/07/28 22.5300 0.36% 2025/07/14 22.2700 -1.68%
2025/07/25 22.4500 -0.88% 2025/07/11 22.6500 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.37% -0.82% -1.75% -1.04% -1.44% -9.71% -7.88%
印尼指數 -0.18% 0.08% 8.82% 7.79% 11.09% 4.11% 5.79%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 0.29% -0.06% -0.40% -3.23% -15.34% -8.38%
安聯印尼股票基金/美元 1.05% 0.70% 2.67% 8.47% 10.34% 13.12% 11.84%
瀚亞印尼股票基金/美元 1.22% 2.14% 4.05% 6.91% 6.66% -7.93% 0.62%
元大印尼指數基金/台幣 -0.08% 0.67% 3.62% -0.99% -8.19% -20.01% -12.97%
基金平均績效 0.64% 0.67% 2.15% 3.34% 1.84% -6.13% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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