富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.6300 -0.3700 -1.61% -4.64% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 22.6300 -1.61% 2024/12/27 23.4700 -0.04%
2025/01/10 23.0000 -0.26% 2024/12/26 23.4800 0.09%
2025/01/09 23.0600 -0.13% 2024/12/24 23.4600 -0.42%
2025/01/08 23.0900 -0.35% 2024/12/23 23.5600 1.51%
2025/01/07 23.1700 -0.81% 2024/12/20 23.2100 0.69%
2025/01/06 23.3600 -1.52% 2024/12/19 23.0500 -2.99%
2025/01/03 23.7200 -0.08% 2024/12/18 23.7600 -3.34%
2025/01/02 23.7400 0.04% 2024/12/16 24.5800 -0.45%
2024/12/31 23.7300 0.13% 2024/12/13 24.6900 -1.12%
2024/12/30 23.7000 0.98% 2024/12/12 24.9700 -1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -1.61% -3.13% -8.34% -14.54% -8.45% -13.56% -4.64%
印尼指數 -0.58% -1.44% -4.69% -7.65% -4.54% -3.59% -1.40%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -1.57% -7.62% -16.23% -10.65% -19.41% -2.92%
安聯印尼股票基金/美元 -1.36% -1.93% -3.60% -3.92% -3.76% 5.75% -1.17%
瀚亞印尼股票基金/美元 -1.30% -2.12% -8.05% -15.89% -12.31% -20.24% -2.99%
元大印尼指數基金/台幣 -0.91% -1.80% -5.59% -13.15% -9.84% -13.32% -1.58%
基金平均績效 -1.29% -2.25% -6.40% -11.88% -8.59% -10.34% -2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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