富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.3000 -0.0200 -0.09% -1.81% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 23.3000 -0.09% 2025/05/16 23.0500 1.10%
2025/05/29 23.3200 0.04% 2025/05/15 22.8000 1.60%
2025/05/28 23.3100 -0.68% 2025/05/14 22.4400 1.68%
2025/05/27 23.4700 -0.09% 2025/05/13 22.0700 0.36%
2025/05/26 23.4900 -0.09% 2025/05/12 21.9900 0.59%
2025/05/23 23.5100 0.73% 2025/05/09 21.8600 -0.18%
2025/05/22 23.3400 0.39% 2025/05/08 21.9000 -0.86%
2025/05/21 23.2500 1.53% 2025/05/07 22.0900 -0.36%
2025/05/20 22.9000 -1.76% 2025/05/06 22.1700 0.14%
2025/05/19 23.3100 1.13% 2025/05/05 22.1400 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.09% -0.89% 7.42% 17.68% -5.21% 0.87% -1.81%
印尼指數 0.00% -0.38% 6.04% 14.44% 0.65% 1.33% 1.35%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -1.49% 9.13% 17.75% -5.78% -2.70% -1.97%
安聯印尼股票基金/美元 0.19% 0.37% 4.25% 5.26% 3.65% 7.61% 4.85%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.73% 0.99% 12.31% 22.11% -5.29% -8.98% 0.56%
元大印尼指數基金/台幣 -0.81% -0.86% 2.92% 6.03% -12.26% -11.18% -7.60%
基金平均績效 -0.36% -0.10% 6.72% 12.77% -4.78% -2.92% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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