富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6000 -0.2100 -0.85% -4.65% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 24.6000 -0.85% 2024/11/06 25.2800 -3.10%
2024/11/19 24.8100 1.22% 2024/11/05 26.0900 1.87%
2024/11/18 24.5100 -0.12% 2024/11/04 25.6100 -0.70%
2024/11/15 24.5400 -0.20% 2024/11/01 25.7900 -1.11%
2024/11/14 24.5900 -1.40% 2024/10/31 26.0800 -0.19%
2024/11/13 24.9400 -0.08% 2024/10/30 26.1300 -0.34%
2024/11/12 24.9600 -0.28% 2024/10/29 26.2200 -0.68%
2024/11/11 25.0300 -0.71% 2024/10/28 26.4000 -1.53%
2024/11/08 25.2100 -0.28% 2024/10/25 26.8100 -0.52%
2024/11/07 25.2800 0.00% 2024/10/24 26.9500 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.85% -1.36% -10.15% -6.46% 0.70% -2.26% -4.65%
印尼指數 -0.21% -1.76% -7.47% -4.69% -1.24% 2.65% -1.27%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -1.87% -11.37% -9.41% -1.63% -6.62% -10.97%
安聯印尼股票基金/美元 0.19% 0.19% -2.43% -1.39% 4.83% 11.69% 9.63%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.67% -1.63% -12.09% -10.32% -7.25% -10.54% -14.21%
元大印尼指數基金/台幣 0.19% -1.63% -10.42% -7.32% -3.61% -3.79% -5.00%
基金平均績效 -0.29% -1.11% -8.77% -6.37% -1.33% -1.22% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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