富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.7800 -0.0200 -0.10% -12.43% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 20.7800 -0.10% 2025/03/03 20.6200 4.14%
2025/03/14 20.8000 -0.53% 2025/02/28 19.8000 -4.44%
2025/03/13 20.9100 -0.52% 2025/02/27 20.7200 -2.17%
2025/03/12 21.0200 1.59% 2025/02/26 21.1800 -0.19%
2025/03/11 20.6900 -1.57% 2025/02/25 21.2200 -2.48%
2025/03/10 21.0200 -1.36% 2025/02/24 21.7600 -0.27%
2025/03/07 21.3100 -0.23% 2025/02/21 21.8200 -0.55%
2025/03/06 21.3600 1.33% 2025/02/20 21.9400 -0.63%
2025/03/05 21.0800 3.43% 2025/02/19 22.0800 -2.17%
2025/03/04 20.3800 -1.16% 2025/02/18 22.5700 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.10% -1.14% -7.40% -15.46% -23.49% -22.08% -12.43%
印尼指數 -0.61% -1.86% -5.20% -9.53% -17.31% -11.63% -8.53%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -1.84% -9.04% -13.86% -27.52% -28.25% -12.04%
安聯印尼股票基金/美元 0.78% 0.58% -0.77% -0.19% -1.72% 7.33% 0.39%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.25% -1.40% -9.91% -15.45% -28.27% -29.06% -13.62%
元大印尼指數基金/台幣 -0.29% -1.53% -8.21% -12.52% -24.43% -24.22% -11.12%
基金平均績效 0.16% -0.87% -6.57% -10.91% -19.48% -17.01% -9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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