富達印尼基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.9300 0.0400 0.17% -11.12% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券,以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 22.9300 0.17% 2024/06/10 23.5800 -0.67%
2024/06/21 22.8900 1.82% 2024/06/07 23.7400 0.08%
2024/06/20 22.4800 0.81% 2024/06/06 23.7200 1.02%
2024/06/19 22.3000 -0.49% 2024/06/05 23.4800 -0.76%
2024/06/18 22.4100 0.18% 2024/06/04 23.6600 0.94%
2024/06/17 22.3700 0.04% 2024/06/03 23.4400 1.96%
2024/06/14 22.3600 -2.27% 2024/05/31 22.9900 -0.48%
2024/06/13 22.8800 -0.52% 2024/05/30 23.1000 -0.99%
2024/06/12 23.0000 -0.61% 2024/05/29 23.3300 -1.89%
2024/06/11 23.1400 -1.87% 2024/05/28 23.7800 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.17% 2.50% -4.74% -13.73% -9.58% -15.54% -11.12%
印尼指數 -0.32% 2.35% -4.39% -5.81% -4.61% 3.98% -5.07%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 2.88% -5.85% -17.29% -14.92% -16.94% -15.93%
安聯印尼股票基金/美元 -0.44% 0.62% 2.80% 5.15% 9.90% 0.24% 7.79%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.58% 1.90% -6.99% -14.46% -14.96% -17.13% -15.91%
元大印尼指數基金/台幣 1.99% 3.40% -4.78% -15.10% -9.30% -12.69% -9.42%
基金平均績效 0.57% 2.10% -3.43% -9.54% -5.99% -11.28% -7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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