富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8600 0.2000 0.92% -7.88% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 21.8600 0.92% 2025/01/31 23.1100 0.61%
2025/02/13 21.6600 0.42% 2025/01/30 22.9700 -1.46%
2025/02/12 21.5700 1.22% 2025/01/29 23.3100 0.09%
2025/02/11 21.3100 -1.57% 2025/01/28 23.2900 0.09%
2025/02/10 21.6500 -2.39% 2025/01/27 23.2700 -0.47%
2025/02/07 22.1800 1.51% 2025/01/24 23.3800 0.13%
2025/02/06 21.8500 -2.72% 2025/01/23 23.3500 -0.34%
2025/02/05 22.4600 -1.19% 2025/01/22 23.4300 1.17%
2025/02/04 22.7300 0.18% 2025/01/21 23.1600 0.78%
2025/02/03 22.6900 -1.82% 2025/01/20 22.9800 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.92% -1.44% -2.19% -11.10% -14.07% -16.05% -7.88%
印尼指數 0.32% -1.60% -4.96% -8.03% -10.77% -9.40% -6.29%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -2.38% -3.48% -13.07% -18.48% -23.26% -7.57%
安聯印尼股票基金/美元 0.19% -0.19% 2.16% 0.00% 0.71% 10.65% 0.97%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.28% -1.89% -4.84% -13.75% -17.45% -22.73% -7.68%
元大印尼指數基金/台幣 -0.46% -0.58% -4.88% -12.36% -16.21% -16.30% -6.39%
基金平均績效 0.09% -1.02% -2.44% -9.30% -11.75% -11.11% -5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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