富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.0400	-0.3000	-1.29%	1.14%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	23.0400	-1.29%	2026/01/13	22.6600	0.53%
2026/01/26	23.3400	0.39%	2026/01/12	22.5400	0.22%
2026/01/23	23.2500	1.00%	2026/01/09	22.4900	-0.31%
2026/01/22	23.0200	1.59%	2026/01/08	22.5600	-0.22%
2026/01/21	22.6600	-1.48%	2026/01/07	22.6100	-0.70%
2026/01/20	23.0000	-0.04%	2026/01/06	22.7700	-0.44%
2026/01/19	23.0100	0.48%	2026/01/05	22.8700	0.35%
2026/01/16	22.9000	-0.13%	2026/01/02	22.7900	0.04%
2026/01/15	22.9300	1.19%	2025/12/31	22.7800	0.35%
2026/01/14	22.6600	0.00%	2025/12/30	22.7000	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	-1.29%	0.17%	1.77%	1.95%	2.63%	-0.99%	1.14%
印尼指數	0.05%	-1.69%	5.18%	10.63%	19.05%	25.32%	3.85%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-0.86%	0.56%	-0.29%	-0.31%	-7.10%	-0.41%
安聯印尼股票基金/美元	0.78%	1.40%	6.91%	4.67%	13.84%	25.97%	4.84%
瀚亞印尼股票基金/美元	-1.54%	1.15%	5.75%	5.52%	6.28%	5.87%	5.17%
元大印尼指數基金/台幣	1.03%	-1.95%	1.17%	1.26%	7.04%	-8.90%	0.43%
基金平均績效	-0.25%	0.19%	3.90%	3.35%	7.45%	5.49%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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