富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.7000	0	0.00%	-22.30%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	17.7000	0.00%	2026/06/12	17.8200	2.53%
2026/06/25	17.7000	1.49%	2026/06/11	17.3800	0.46%
2026/06/24	17.4400	-2.30%	2026/06/10	17.3000	3.72%
2026/06/23	17.8500	-0.17%	2026/06/09	16.6800	5.57%
2026/06/22	17.8800	-1.38%	2026/06/08	15.8000	-5.16%
2026/06/19	18.1300	-0.93%	2026/06/05	16.6600	-4.14%
2026/06/18	18.3000	-1.08%	2026/06/04	17.3800	-1.31%
2026/06/17	18.5000	0.05%	2026/06/03	17.6100	-3.98%
2026/06/16	18.4900	-0.38%	2026/06/02	18.3400	0.55%
2026/06/15	18.5600	4.15%	2026/06/01	18.2400	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	0.00%	-2.37%	-4.74%	-16.78%	-21.82%	-20.23%	-22.30%
印尼指數	-1.72%	-4.55%	-3.82%	-17.70%	-30.94%	-14.52%	-31.81%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-5.09%	-5.71%	-26.55%	-39.76%	-40.08%	-40.34%
安聯印尼股票基金/美元	1.65%	-0.74%	5.94%	21.52%	31.91%	43.21%	29.35%
瀚亞印尼股票基金/美元	1.26%	-5.56%	-6.64%	-20.92%	-26.31%	-22.56%	-26.71%
元大印尼指數基金/台幣	1.85%	-5.47%	-5.67%	-25.97%	-36.35%	-31.31%	-36.82%
基金平均績效	1.19%	-3.54%	-2.78%	-10.54%	-13.14%	-7.72%	-14.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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