富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.1400 0.0800 0.36% -6.70% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 22.1400 0.36% 2025/04/21 20.3100 -0.54%
2025/05/02 22.0600 1.15% 2025/04/18 20.4200 0.15%
2025/05/01 21.8100 0.55% 2025/04/17 20.3900 0.25%
2025/04/30 21.6900 0.79% 2025/04/16 20.3400 -1.02%
2025/04/29 21.5200 1.08% 2025/04/15 20.5500 0.39%
2025/04/28 21.2900 0.33% 2025/04/14 20.4700 3.38%
2025/04/25 21.2200 1.39% 2025/04/11 19.8000 0.56%
2025/04/24 20.9300 0.58% 2025/04/10 19.6900 5.13%
2025/04/23 20.8100 1.41% 2025/04/09 18.7300 0.16%
2025/04/22 20.5200 1.03% 2025/04/08 18.7000 -5.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.36% 3.99% 10.87% -1.42% -15.14% -8.36% -6.70%
印尼指數 0.73% 2.12% 5.45% -2.27% -8.36% -3.74% -3.03%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 4.58% 3.85% -5.57% -19.11% -15.11% -8.52%
安聯印尼股票基金/美元 0.96% 1.93% 2.33% 2.13% 0.00% 8.45% 2.33%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.66% 4.52% 8.68% -3.12% -16.30% -14.56% -6.41%
元大印尼指數基金/台幣 -2.44% -3.03% -3.28% -10.60% -21.21% -18.64% -12.94%
基金平均績效 -0.11% 1.85% 4.65% -3.25% -13.16% -8.28% -5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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