富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4500 -0.0400 -0.22% -19.01% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02% -4.00%
含息 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14% -4.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 18.4500 -0.22% 2026/07/23 18.6800 -1.01%
2026/08/05 18.4900 -0.11% 2026/07/22 18.8700 -0.84%
2026/08/04 18.5100 1.76% 2026/07/21 19.0300 1.44%
2026/08/03 18.1900 -2.05% 2026/07/20 18.7600 0.21%
2026/07/31 18.5700 0.16% 2026/07/17 18.7200 2.46%
2026/07/30 18.5400 2.32% 2026/07/16 18.2700 1.56%
2026/07/29 18.1200 -0.22% 2026/07/15 17.9900 0.17%
2026/07/28 18.1600 -0.44% 2026/07/14 17.9600 0.17%
2026/07/27 18.2400 -1.08% 2026/07/13 17.9300 0.90%
2026/07/24 18.4400 -1.28% 2026/07/10 17.7700 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.22% -0.49% 4.36% -7.93% -18.22% -15.29% -19.01%
印尼指數 -0.12% 2.54% 7.23% -10.56% -20.06% -15.46% -26.64%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 1.90% 7.13% -14.00% -32.37% -35.60% -36.56%
安聯印尼股票基金/美元 -1.06% 5.52% -5.34% -2.10% 14.44% 30.70% 20.16%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.50% 3.25% 8.33% -10.20% -19.87% -20.23% -21.04%
元大印尼指數基金/台幣 -0.85% 0.62% 7.37% -11.23% -28.62% -28.20% -32.20%
基金平均績效 -0.66% 2.22% 3.68% -7.86% -13.07% -8.25% -13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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