富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.4900 0.2400 1.08% -5.23% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 22.4900 1.08% 2025/09/03 22.1800 0.68%
2025/09/16 22.2500 -0.45% 2025/09/02 22.0300 0.46%
2025/09/15 22.3500 0.18% 2025/09/01 21.9300 -0.54%
2025/09/12 22.3100 1.23% 2025/08/29 22.0500 -2.61%
2025/09/11 22.0400 1.61% 2025/08/28 22.6400 0.04%
2025/09/10 21.6900 0.79% 2025/08/27 22.6300 -1.48%
2025/09/09 21.5200 -2.05% 2025/08/26 22.9700 -0.69%
2025/09/08 21.9700 -1.08% 2025/08/25 23.1300 0.96%
2025/09/05 22.2100 0.09% 2025/08/22 22.9100 -0.48%
2025/09/04 22.1900 0.05% 2025/08/21 23.0200 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 1.08% 3.69% -1.27% -1.66% 8.23% -17.19% -5.23%
印尼指數 0.85% 4.24% 1.61% 12.15% 23.93% 2.47% 13.35%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 3.92% -4.19% -2.54% 6.17% -23.45% -7.10%
安聯印尼股票基金/美元 -0.33% 1.53% 3.65% 7.37% 15.47% 13.49% 15.92%
瀚亞印尼股票基金/美元 1.04% 3.54% -4.06% 0.51% 15.90% -16.87% 0.11%
元大印尼指數基金/台幣 -0.74% 4.64% -3.74% -0.37% -0.84% -24.85% -11.61%
基金平均績效 0.26% 3.35% -1.35% 1.46% 9.69% -11.36% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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