富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.7200	0.0300	0.15%	-13.43%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	19.7200	0.15%	2026/04/30	19.8400	-1.44%
2026/05/13	19.6900	-0.76%	2026/04/29	20.1300	0.45%
2026/05/12	19.8400	-0.70%	2026/04/28	20.0400	-0.74%
2026/05/11	19.9800	-0.70%	2026/04/27	20.1900	-0.49%
2026/05/08	20.1200	-0.94%	2026/04/24	20.2900	-1.55%
2026/05/07	20.3100	1.35%	2026/04/23	20.6100	-1.76%
2026/05/06	20.0400	0.15%	2026/04/22	20.9800	0.58%
2026/05/05	20.0100	0.55%	2026/04/21	20.8600	-0.14%
2026/05/04	19.9000	-0.15%	2026/04/20	20.8900	-0.85%
2026/05/01	19.9300	0.45%	2026/04/17	21.0700	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	0.15%	-2.90%	-6.36%	-12.97%	-13.09%	-12.12%	-13.43%
印尼指數	0.00%	-6.29%	-12.41%	-18.13%	-19.68%	-3.68%	-22.25%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	-7.75%	-17.36%	-26.36%	-31.07%	-30.88%	-30.48%
安聯印尼股票基金/美元	0.40%	0.00%	11.58%	12.91%	23.94%	43.05%	22.74%
瀚亞印尼股票基金/美元	-1.29%	-3.96%	-7.05%	-15.93%	-16.05%	-8.83%	-15.54%
元大印尼指數基金/台幣	-2.21%	-5.53%	-14.28%	-25.54%	-27.14%	-23.04%	-27.85%
基金平均績效	-0.74%	-3.10%	-4.03%	-10.38%	-8.09%	-0.23%	-8.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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