富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.9000	-0.0300	-0.13%	0.53%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	22.9000	-0.13%	2026/01/02	22.7900	0.04%
2026/01/15	22.9300	1.19%	2025/12/31	22.7800	0.35%
2026/01/14	22.6600	0.00%	2025/12/30	22.7000	0.49%
2026/01/13	22.6600	0.53%	2025/12/29	22.5900	-0.22%
2026/01/12	22.5400	0.22%	2025/12/26	22.6400	0.04%
2026/01/09	22.4900	-0.31%	2025/12/24	22.6300	0.09%
2026/01/08	22.5600	-0.22%	2025/12/23	22.6100	-0.70%
2026/01/07	22.6100	-0.70%	2025/12/22	22.7700	-0.09%
2026/01/06	22.7700	-0.44%	2025/12/19	22.7900	-0.09%
2026/01/05	22.8700	0.35%	2025/12/18	22.8100	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	-0.13%	1.82%	0.93%	8.63%	2.32%	-0.09%	0.53%
印尼指數	0.00%	1.55%	4.48%	11.78%	25.86%	27.17%	4.96%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	1.22%	-0.06%	5.87%	2.28%	-4.62%	1.13%
安聯印尼股票基金/美元	0.47%	1.10%	7.87%	5.40%	13.18%	24.81%	3.87%
瀚亞印尼股票基金/美元	0.37%	3.07%	3.52%	9.32%	7.93%	7.08%	4.39%
元大印尼指數基金/台幣	0.55%	1.10%	1.00%	10.58%	9.93%	-5.82%	2.04%
基金平均績效	0.32%	1.77%	3.33%	8.48%	8.34%	6.49%	2.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF