富達基金淨值

富達印尼基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.7200	0.4500	2.46%	-17.82%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-9.80%	0.92%	-3.85%	2.38%	-8.02%	-4.00%
含息	15.16%	17.92%	-9.23%	5.69%	-8.71%	1.35%	-3.08%	5.53%	-6.14%	-4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4859	24.4800	1.98%
總計	0.4859	24.4800	1.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達印尼基金/美元

本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	18.7200	2.46%	2026/07/03	17.6800	2.85%
2026/07/16	18.2700	1.56%	2026/07/02	17.1900	0.29%
2026/07/15	17.9900	0.17%	2026/07/01	17.1400	0.06%
2026/07/14	17.9600	0.17%	2026/06/30	17.1300	-2.00%
2026/07/13	17.9300	0.90%	2026/06/29	17.4800	-1.24%
2026/07/10	17.7700	0.28%	2026/06/26	17.7000	0.00%
2026/07/09	17.7200	-0.06%	2026/06/25	17.7000	1.49%
2026/07/08	17.7300	-0.89%	2026/06/24	17.4400	-2.30%
2026/07/07	17.8900	1.19%	2026/06/23	17.8500	-0.17%
2026/07/06	17.6800	0.00%	2026/06/22	17.8800	-1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達印尼基金/美元	2.46%	5.35%	1.19%	-11.15%	-18.25%	-16.54%	-17.82%
印尼指數	0.00%	3.10%	-1.81%	-19.99%	-32.69%	-16.18%	-29.36%
MSCI 印尼指數 (price)	0.00%	3.41%	-5.31%	-25.26%	-39.11%	-38.12%	-38.42%
安聯印尼股票基金/美元	-1.71%	-2.09%	-6.38%	5.95%	16.15%	31.46%	20.65%
瀚亞印尼股票基金/美元	1.92%	3.82%	-2.80%	-17.69%	-27.53%	-21.66%	-24.35%
元大印尼指數基金/台幣	2.04%	3.66%	-2.42%	-21.33%	-35.15%	-28.79%	-33.83%
基金平均績效	1.18%	2.69%	-2.60%	-11.05%	-16.20%	-8.88%	-13.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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