富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.9800 -0.0100 -0.04% -3.16% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 22.9800 -0.04% 2025/01/06 23.3600 -1.52%
2025/01/17 22.9900 0.31% 2025/01/03 23.7200 -0.08%
2025/01/16 22.9200 -0.52% 2025/01/02 23.7400 0.04%
2025/01/15 23.0400 3.09% 2024/12/31 23.7300 0.13%
2025/01/14 22.3500 -1.24% 2024/12/30 23.7000 0.98%
2025/01/13 22.6300 -1.61% 2024/12/27 23.4700 -0.04%
2025/01/10 23.0000 -0.26% 2024/12/26 23.4800 0.09%
2025/01/09 23.0600 -0.13% 2024/12/24 23.4600 -0.42%
2025/01/08 23.0900 -0.35% 2024/12/23 23.5600 1.51%
2025/01/07 23.1700 -0.81% 2024/12/20 23.2100 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -0.04% 1.55% -0.99% -16.07% -7.08% -10.72% -3.16%
印尼指數 0.55% 2.12% 2.68% -7.59% -1.29% -0.78% 1.28%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 2.31% 1.10% -17.02% -8.43% -16.26% -0.68%
安聯印尼股票基金/美元 0.19% 1.57% 1.17% -3.18% -0.96% 8.17% 0.39%
瀚亞印尼股票基金/美元 0.05% 1.09% 0.54% -18.12% -10.87% -18.27% -1.94%
元大印尼指數基金/台幣 0.72% 0.98% -1.27% -14.26% -6.90% -11.72% 0.30%
基金平均績效 0.23% 1.30% -0.14% -12.91% -6.45% -8.13% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)