富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9000 -0.4700 -1.93% -7.36% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38%
含息 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 23.9000 -1.93% 2024/04/12 25.6900 -0.27%
2024/04/25 24.3700 -0.69% 2024/04/11 25.7600 -0.16%
2024/04/24 24.5400 0.41% 2024/04/10 25.8000 -0.19%
2024/04/23 24.4400 0.87% 2024/04/09 25.8500 0.00%
2024/04/22 24.2300 0.29% 2024/04/08 25.8500 0.19%
2024/04/19 24.1600 -1.71% 2024/04/05 25.8000 -0.27%
2024/04/18 24.5800 0.90% 2024/04/04 25.8700 1.13%
2024/04/17 24.3600 -1.02% 2024/04/03 25.5800 -1.39%
2024/04/16 24.6100 -4.20% 2024/04/02 25.9400 0.12%
2024/04/15 25.6900 0.00% 2024/04/01 25.9100 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -1.93% -1.08% -10.25% -4.09% -1.48% -13.66% -7.36%
印尼指數 -1.15% -0.29% -3.69% -0.85% 5.39% 2.40% -2.70%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 1.39% -9.72% -3.51% 2.61% -13.54% -8.18%
安聯印尼股票基金/美元 0.49% 1.25% -0.99% 4.22% 7.38% -4.92% 1.55%
瀚亞印尼股票基金/美元 -2.41% -1.44% -10.92% -7.12% -3.16% -15.58% -12.25%
元大印尼指數基金/台幣 -2.65% -1.60% -10.50% -1.49% 1.30% -7.56% -4.29%
基金平均績效 -1.62% -0.72% -8.16% -2.12% 1.01% -10.43% -5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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