富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.2100 0.0200 0.09% -6.41% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 22.2100 0.09% 2025/06/13 23.0000 -0.65%
2025/06/26 22.1900 1.74% 2025/06/12 23.1500 -0.22%
2025/06/25 21.8100 -0.73% 2025/06/11 23.2000 0.52%
2025/06/24 21.9700 2.47% 2025/06/10 23.0800 1.27%
2025/06/23 21.4400 -2.46% 2025/06/09 22.7900 0.13%
2025/06/20 21.9800 -0.72% 2025/06/06 22.7600 -0.04%
2025/06/19 22.1400 -2.51% 2025/06/05 22.7700 0.44%
2025/06/18 22.7100 -0.70% 2025/06/04 22.6700 -0.61%
2025/06/17 22.8700 -0.09% 2025/06/03 22.8100 -0.57%
2025/06/16 22.8900 -0.48% 2025/06/02 22.9400 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.09% 1.05% -5.37% 7.50% -5.37% -3.69% -6.41%
印尼指數 0.44% 2.13% -3.46% 6.41% -2.15% -2.13% -2.15%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 4.17% -5.53% 5.12% -7.16% -10.38% -7.39%
安聯印尼股票基金/美元 0.36% 1.62% 4.64% 8.46% 9.30% 9.14% 9.51%
瀚亞印尼股票基金/美元 1.80% 0.95% -4.40% 13.14% -3.45% -5.99% -3.24%
元大印尼指數基金/台幣 1.01% -0.61% -8.19% -4.16% -14.27% -14.52% -14.30%
基金平均績效 0.81% 0.75% -3.33% 6.24% -3.45% -3.76% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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