富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.6400 0.0100 0.04% -4.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02%
含息 -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7944 27.8200 2.86%
總計 0.7944 27.8200 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 22.6400 0.04% 2025/08/14 23.0000 0.31%
2025/08/27 22.6300 -1.48% 2025/08/13 22.9300 1.06%
2025/08/26 22.9700 -0.69% 2025/08/12 22.6900 2.21%
2025/08/25 23.1300 0.96% 2025/08/11 22.2000 1.46%
2025/08/22 22.9100 -0.48% 2025/08/08 21.8800 0.09%
2025/08/21 23.0200 0.66% 2025/08/07 21.8600 0.37%
2025/08/20 22.8700 0.97% 2025/08/06 21.7800 -0.37%
2025/08/19 22.6500 -0.57% 2025/08/05 21.8600 1.16%
2025/08/18 22.7800 0.00% 2025/08/04 21.6100 1.08%
2025/08/15 22.7800 -0.96% 2025/08/01 21.3800 -2.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.04% -1.65% 0.49% -2.87% 14.34% -14.40% -4.59%
印尼指數 -1.53% -0.36% 2.09% 9.12% 24.88% 2.66% 10.60%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -1.63% 0.87% -4.16% 12.86% -19.89% -6.05%
安聯印尼股票基金/美元 -0.17% 0.70% 0.70% 6.67% 12.28% 9.29% 11.84%
瀚亞印尼股票基金/美元 -0.15% -2.61% 0.20% -0.07% 22.02% -14.55% 0.48%
元大印尼指數基金/台幣 -0.27% -2.16% 4.27% -1.51% 4.43% -21.40% -8.99%
基金平均績效 -0.14% -1.43% 1.41% 0.55% 13.27% -10.27% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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