富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.6800 0.0500 0.20% 1.90% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -21.80% 23.76% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85%
含息 -21.78% 24.38% -20.85% 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.1104 23.2900 0.47%
總計 0.1104 23.2900 0.47%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2035 26.6900 0.76%
總計 0.2035 26.6900 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 25.6800 0.20% 2023/03/09 25.9500 1.09%
2023/03/22 25.6300 -0.08% 2023/03/08 25.6700 -0.47%
2023/03/21 25.6500 1.38% 2023/03/07 25.7900 -0.77%
2023/03/20 25.3000 -0.59% 2023/03/06 25.9900 -0.23%
2023/03/17 25.4500 1.68% 2023/03/03 26.0500 -0.69%
2023/03/16 25.0300 -0.44% 2023/03/02 26.2300 0.34%
2023/03/15 25.1400 -0.75% 2023/03/01 26.1400 0.08%
2023/03/14 25.3300 -1.55% 2023/02/28 26.1200 0.89%
2023/03/13 25.7300 0.23% 2023/02/27 25.8900 -0.38%
2023/03/10 25.6700 -1.08% 2023/02/24 25.9900 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 0.20% 2.60% -1.65% 1.74% -5.10% -7.33% 1.90%
印尼指數 0.00% 1.92% -2.16% -1.60% -6.78% -4.35% -2.32%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% 3.27% -1.70% 1.22% -4.43% -5.22% 0.91%
安聯印尼股票基金/美元 1.28% 1.28% -3.27% 1.07% -5.59% -6.71% 1.28%
瀚亞印尼股票基金/美元 1.35% 1.97% -5.06% -1.53% -6.67% -3.47% -0.51%
元大印尼指數基金/台幣 1.51% 2.42% -1.73% -0.90% -8.48% 1.53% -0.17%
基金平均績效 1.08% 2.07% -2.93% 0.10% -6.46% -3.99% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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