富達印尼基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6100 -0.3700 -1.76% -9.53% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -9.80% 0.92% -3.85% 2.38% -8.02% -4.00%
含息 15.16% 17.92% -9.23% 5.69% -8.71% 1.35% -3.08% 5.53% -6.14% -4.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4859 24.4800 1.98%
總計 0.4859 24.4800 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達印尼基金/美元
本基金主要投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 20.6100 -1.76% 2026/04/09 20.8300 -1.28%
2026/04/22 20.9800 0.58% 2026/04/08 21.1000 3.63%
2026/04/21 20.8600 -0.14% 2026/04/07 20.3600 -1.69%
2026/04/20 20.8900 -0.85% 2026/04/06 20.7100 -0.86%
2026/04/17 21.0700 0.24% 2026/04/03 20.8900 -0.29%
2026/04/16 21.0200 0.19% 2026/04/02 20.9500 -0.43%
2026/04/15 20.9800 -0.38% 2026/04/01 21.0400 0.53%
2026/04/14 21.0600 0.72% 2026/03/31 20.9300 0.10%
2026/04/13 20.9100 -0.71% 2026/03/30 20.9100 0.43%
2026/04/10 21.0600 1.10% 2026/03/27 20.8200 -2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達印尼基金/美元 -1.76% -1.95% -0.29% -11.35% -7.74% -0.96% -9.53%
印尼指數 -3.38% -6.61% -0.19% -20.35% -13.81% 7.80% -17.55%
MSCI 印尼指數 (price) 0.00% -5.15% -1.79% -20.58% -22.85% -15.31% -21.85%
安聯印尼股票基金/美元 0.00% 1.27% 11.20% 11.02% 17.02% 38.57% 15.32%
瀚亞印尼股票基金/美元 -1.49% -1.23% 0.28% -13.45% -9.86% 3.10% -9.23%
元大印尼指數基金/台幣 -3.14% -4.84% -1.57% -19.49% -19.31% -16.97% -19.97%
基金平均績效 -1.60% -1.69% 2.40% -8.32% -4.97% 5.94% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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