富達美元債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4900 0.0500 0.44% 2.50% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.63% 5.33% -0.71% 0.98% 1.86% -1.74% 7.87% 10.74% -2.22% -15.14%
含息 -3.22% 6.70% 0.39% 2.12% 3.45% 0.02% 9.73% 11.86% -1.37% -13.93%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0101 13.5100 0.07%
02/01 0.0095 13.3700 0.07%
03/01 0.0102 13.0300 0.08%
04/01 0.0137 12.9100 0.11%
05/03 0.0106 13.0100 0.08%
06/01 0.0102 13.0500 0.08%
07/01 0.0096 13.2300 0.07%
08/02 0.0086 13.3700 0.06%
09/01 0.0085 13.3300 0.06%
10/01 0.0079 13.1800 0.06%
11/01 0.0076 13.1900 0.06%
12/01 0.0082 13.2600 0.06%
總計 0.1147 13.2600 0.87%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0071 13.2100 0.05%
02/01 0.0067 12.8900 0.05%
03/01 0.0066 12.7100 0.05%
04/01 0.0097 12.3600 0.08%
05/02 0.0112 11.8300 0.09%
06/01 0.0135 11.8400 0.11%
07/01 0.0121 11.6100 0.10%
08/01 0.0118 11.9000 0.10%
09/01 0.016 11.5500 0.14%
10/03 0.0178 11.0700 0.16%
11/01 0.0202 10.9100 0.19%
12/01 0.0269 11.2300 0.24%
總計 0.1596 11.2300 1.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0286 11.2100 0.26%
02/01 0.0284 11.5500 0.25%
03/01 0.0273 11.2100 0.24%
總計 0.0843 11.2100 0.75%

富達美元債券基金-月配
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 11.4900 0.44% 2023/03/09 11.1700 -0.09%
2023/03/22 11.4400 0.44% 2023/03/08 11.1800 0.00%
2023/03/21 11.3900 -0.35% 2023/03/07 11.1800 0.00%
2023/03/20 11.4300 -0.26% 2023/03/06 11.1800 0.09%
2023/03/17 11.4600 0.97% 2023/03/03 11.1700 0.63%
2023/03/16 11.3500 -1.05% 2023/03/02 11.1000 -0.54%
2023/03/15 11.4700 1.15% 2023/03/01 11.1600 -0.45%
2023/03/14 11.3400 -0.70% 2023/02/28 11.2100 -0.09%
2023/03/13 11.4200 1.24% 2023/02/27 11.2200 0.27%
2023/03/10 11.2800 0.98% 2023/02/24 11.1900 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-月配 0.44% 1.23% 2.13% 1.77% 3.33% -6.74% 2.50%
ML美國公司債指數指數 0.00% 1.10% 1.89% 2.07% 4.76% -5.10% 3.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.57% -1.34% -1.67% -0.90% -6.74% -4.34% 0.49%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.35% 0.74% 0.49% 1.16% 4.26% -5.79% 1.74%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.77% 0.00% -0.31% 1.09% -11.19% 0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.50% -1.30% -2.10% -2.26% -9.15% -9.15% -0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.39% 0.79% 0.10% -0.39% 0.59% -12.31% 0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.76% -0.11% -0.85% -0.21% -13.68% 0.21%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.38% 0.75% 0.00% -0.56% 0.47% -12.32% 0.47%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 -0.28% -0.93% -0.74% 2.10% -3.78% -19.00% -18.75%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.38% 0.76% 0.09% -0.47% 0.66% -12.04% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.50% 0.41% 2.88% 2.81% 4.21% -5.30% 3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.59% 0.33% 1.85% 1.90% 2.80% -6.91% 2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.66% 0.98% 1.94% 2.65% 5.09% -4.97% 3.50%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.59% 0.34% 1.65% 1.27% 1.53% -9.24% 2.29%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.65% 0.97% 1.61% 1.64% 3.02% -8.74% 2.48%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.68% 0.85% 2.21% 2.51% 4.51% -5.37% 3.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.67% 0.84% 1.97% 1.77% 2.96% -8.19% 2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.64% 0.94% 1.60% 1.59% 2.99% -8.50% 2.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.65% 0.81% 1.84% 1.35% 2.19% -9.33% 2.28%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.67% 0.85% 1.80% 1.25% 2.11% -9.22% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.67% 0.87% 2.10% 2.25% 3.86% -6.25% 3.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.67% 0.88% 2.06% 2.12% 3.60% -6.74% 2.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.65% 0.81% 1.74% 1.20% 1.91% -9.83% 2.12%
富達美元債券基金 0.50% 1.28% 2.45% 1.74% 3.93% -6.03% 2.48%
匯豐美元債券基金AD 0.78% 0.53% 2.32% 2.34% 3.49% -6.75% 3.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.31% 1.21% 2.07% 1.48% 1.42% -8.89% 2.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.35% 1.31% 2.23% 2.23% 3.01% -6.40% 3.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.33% 1.33% 1.90% 1.33% 1.22% -9.24% 2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.35% 1.28% 1.88% 0.93% 0.46% -10.24% 1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.38% 1.27% 2.17% 1.98% 2.50% -7.30% 2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.36% 1.28% 2.03% 1.65% 1.94% -7.83% 2.50%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.32% 1.29% 2.13% 1.80% 2.08% -7.71% 2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.27% 1.27% 2.00% 1.63% 1.91% -7.74% 2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.02% 0.93% 1.56% 1.68% 3.35% -7.91% 2.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 0.01% 0.87% 1.29% 0.85% 1.64% -10.58% 2.09%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.56% 0.27% 1.69% 1.83% -0.07% -8.95% 2.72%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.86% 0.26% 2.31% 1.99% 2.79% -7.21% 2.89%
基金平均績效 0.46% 0.72% 1.39% 1.27% 1.65% -8.59% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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