富達基金淨值

富達美元債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.1000	-0.0900	-0.80%	-2.63%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.98%	1.86%	-1.74%	7.87%	10.74%	-2.22%	-15.14%	2.59%	-3.65%	2.89%
含息	2.12%	3.45%	0.02%	9.73%	11.86%	-1.37%	-13.93%	5.82%	-0.38%	4.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0304	11.5000	0.26%
02/01	0.0336	11.4100	0.29%
03/01	0.0297	11.2100	0.26%
04/01	0.0308	11.2600	0.27%
05/01	0.0325	10.9400	0.30%
06/03	0.0326	11.0600	0.29%
07/01	0.0286	11.1600	0.26%
08/01	0.0344	11.3600	0.30%
09/02	0.0301	11.5300	0.26%
10/01	0.0292	11.6200	0.25%
11/01	0.0343	11.2700	0.30%
12/02	0.0299	11.3200	0.26%
總計	0.3761	11.3200	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0341	11.0800	0.31%
02/03	0.0328	11.1200	0.29%
03/03	0.0299	11.2900	0.26%
04/01	0.0334	11.2900	0.30%
05/01	0.0351	11.3300	0.31%
06/02	0.034	11.2000	0.30%
07/01	0.0322	11.3300	0.28%
總計	0.2315	11.3300	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達美元債券基金-月配

本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	11.1000	-0.80%	2026/05/01	11.2000	-0.18%
2026/05/14	11.1900	0.36%	2026/04/30	11.2200	0.00%
2026/05/13	11.1500	-0.09%	2026/04/29	11.2200	-0.18%
2026/05/12	11.1600	-0.45%	2026/04/28	11.2400	-0.18%
2026/05/11	11.2100	-0.09%	2026/04/27	11.2600	-0.18%
2026/05/08	11.2200	0.00%	2026/04/24	11.2800	0.00%
2026/05/07	11.2200	-0.09%	2026/04/23	11.2800	-0.09%
2026/05/06	11.2300	0.36%	2026/04/22	11.2900	0.09%
2026/05/05	11.1900	0.27%	2026/04/21	11.2800	-0.27%
2026/05/04	11.1600	-0.36%	2026/04/20	11.3100	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達美元債券基金-月配	-0.80%	-1.07%	-1.60%	-3.31%	-2.46%	-0.27%	-2.63%
富達美元債券基金	-0.81%	-1.13%	-1.41%	-2.52%	-2.57%	-0.33%	-3.01%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	-0.18%	-0.27%	0.13%	-0.78%	0.78%	1.69%	0.36%
基金平均績效	-0.06%	-0.20%	-1.83%	-0.05%	-1.28%	-1.03%	1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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