富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2020 -0.0120 -0.17% 2.72% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.2020 -0.17% 2025/11/21 7.2080 0.08%
2025/12/04 7.2140 -0.12% 2025/11/20 7.2020 0.07%
2025/12/03 7.2230 0.14% 2025/11/19 7.1970 0.10%
2025/12/02 7.2130 0.04% 2025/11/18 7.1900 0.01%
2025/12/01 7.2100 -0.43% 2025/11/17 7.1890 0.06%
2025/11/28 7.2410 -0.15% 2025/11/14 7.1850 -0.22%
2025/11/27 7.2520 0.10% 2025/11/13 7.2010 -0.22%
2025/11/26 7.2450 0.04% 2025/11/12 7.2170 0.06%
2025/11/25 7.2420 0.25% 2025/11/11 7.2130 0.29%
2025/11/24 7.2240 0.22% 2025/11/10 7.1920 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.17% -0.54% 0.43% 0.28% 1.59% 0.70% 2.72%
富達美元債券基金-月配 -0.18% -0.87% 0.18% -0.70% 1.52% 0.53% 2.62%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.05% 0.06% 0.32% -2.63% 0.58% 0.79% 1.83%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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