富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1380 -0.0040 -0.06% -1.79% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49%
含息 6.76% 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
總計 0.0641 7.4270 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 7.1380 -0.06% 2024/07/11 7.1560 0.76%
2024/07/24 7.1420 0.03% 2024/07/10 7.1020 0.16%
2024/07/23 7.1400 0.24% 2024/07/09 7.0910 -0.18%
2024/07/22 7.1230 -0.18% 2024/07/08 7.1040 0.00%
2024/07/19 7.1360 -0.36% 2024/07/05 7.1040 0.52%
2024/07/18 7.1620 -0.04% 2024/07/04 7.0670 0.03%
2024/07/17 7.1650 0.10% 2024/07/03 7.0650 0.57%
2024/07/16 7.1580 0.17% 2024/07/02 7.0250 0.26%
2024/07/15 7.1460 -0.04% 2024/07/01 7.0070 -0.78%
2024/07/12 7.1490 -0.10% 2024/06/28 7.0620 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.06% -0.34% 0.59% 4.07% -0.07% 0.32% -1.79%
富達美元債券基金-月配 -0.09% -0.35% 0.27% 3.12% -0.18% 0.09% -2.17%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.16% -0.50% 0.59% 3.71% 2.40% 0.99% 1.77%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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