富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0620 0.0010 0.01% 0.73% 2025/05/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/06 7.0620 0.01% 2025/04/22 7.0260 -0.09%
2025/05/05 7.0610 -0.10% 2025/04/21 7.0320 -0.16%
2025/05/02 7.0680 -0.52% 2025/04/18 7.0430 -0.06%
2025/05/01 7.1050 -0.31% 2025/04/17 7.0470 0.03%
2025/04/30 7.1270 0.04% 2025/04/16 7.0450 0.21%
2025/04/29 7.1240 0.31% 2025/04/15 7.0300 0.44%
2025/04/28 7.1020 0.23% 2025/04/14 6.9990 0.78%
2025/04/25 7.0860 0.47% 2025/04/11 6.9450 -0.86%
2025/04/24 7.0530 0.06% 2025/04/10 7.0050 0.65%
2025/04/23 7.0490 0.33% 2025/04/09 6.9600 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.01% -0.87% -1.74% 1.33% 0.60% 1.39% 0.73%
富達美元債券基金-月配 0.00% -1.15% -2.01% 0.45% 0.54% 1.36% 0.99%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.14% -0.46% -0.73% -0.43% 0.42% 1.21% 0.47%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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