富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0980 0.0080 0.11% 1.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.0980 0.11% 2025/07/24 7.1330 -0.06%
2025/08/06 7.0900 -0.10% 2025/07/23 7.1370 -0.32%
2025/08/05 7.0970 -0.01% 2025/07/22 7.1600 0.13%
2025/08/04 7.0980 0.23% 2025/07/21 7.1510 0.46%
2025/08/01 7.0820 -1.09% 2025/07/18 7.1180 0.18%
2025/07/31 7.1600 0.15% 2025/07/17 7.1050 0.14%
2025/07/30 7.1490 -0.03% 2025/07/16 7.0950 0.03%
2025/07/29 7.1510 0.28% 2025/07/15 7.0930 -0.18%
2025/07/28 7.1310 -0.03% 2025/07/14 7.1060 -0.18%
2025/07/25 7.1330 0.00% 2025/07/11 7.1190 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.11% -0.87% -0.39% 0.20% 2.09% -0.84% 1.24%
富達美元債券基金-月配 0.18% 0.53% 1.07% 1.07% 2.07% -0.87% 2.35%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.08% 0.74% 1.09% 3.05% 3.15% 1.22% 3.91%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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