富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1330 -0.0280 -0.39% 1.57% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.64% 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66%
含息 -3.27% 6.76% 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0355 8.3370 0.43%
08/02 0.0395 8.3440 0.47%
總計 0.075 8.3440 0.90%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
總計 0.0641 7.4270 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
總計 0.0577 7.2540 0.80%

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 7.1330 -0.39% 2023/05/19 7.1290 -0.13%
2023/06/01 7.1610 0.42% 2023/05/18 7.1380 -0.39%
2023/05/31 7.1310 0.25% 2023/05/17 7.1660 -0.03%
2023/05/30 7.1130 0.54% 2023/05/16 7.1680 -0.42%
2023/05/29 7.0750 0.31% 2023/05/15 7.1980 -0.36%
2023/05/26 7.0530 -0.27% 2023/05/12 7.2240 -0.33%
2023/05/25 7.0720 -0.38% 2023/05/11 7.2480 0.39%
2023/05/24 7.0990 0.01% 2023/05/10 7.2200 0.43%
2023/05/23 7.0980 -0.07% 2023/05/09 7.1890 -0.21%
2023/05/22 7.1030 -0.36% 2023/05/08 7.2040 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.39% 1.13% -1.40% 2.66% 0.14% -2.83% 1.57%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 1.39% -0.84% 3.10% 1.37% -0.78% 3.20%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.41% 0.60% 1.86% 0.90% -0.89% -2.79% 1.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.28% 0.98% -0.52% 1.83% 1.37% -1.80% 2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.47% -0.92% 0.31% -1.67% -7.58% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.49% 0.17% 1.34% -0.49% -3.50% -7.76% -0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.30% 0.50% -1.08% 0.30% -1.75% -8.51% -0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.54% -1.18% -0.11% -2.64% -9.95% -0.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.28% 0.57% -1.03% 0.19% -1.94% -8.55% -0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.28% 0.57% -1.03% 0.09% -1.95% -8.40% -0.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.16% 1.27% -0.44% 2.81% 1.92% -2.39% 2.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.38% 1.35% -1.09% 2.18% 1.79% -3.25% 2.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.28% 1.25% -0.99% 2.55% 2.99% -1.06% 3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 1.14% -1.48% 1.55% 0.54% -5.65% 1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 0.93% -1.62% 1.53% 0.97% -4.94% 1.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.32% 1.30% -0.99% 2.63% 2.54% -1.76% 3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.06% 1.05% -1.47% 1.86% 1.03% -4.66% 1.86%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 1.01% -1.53% 1.55% 0.93% -4.78% 1.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.04% 1.01% -1.61% 1.50% 0.26% -5.91% 1.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% 0.87% -1.79% 1.35% 0.01% -6.09% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 1.06% -1.26% 2.52% 2.15% -2.65% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 1.02% -1.33% 2.40% 1.90% -3.13% 2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% 0.92% -1.78% 1.23% -0.16% -6.55% 0.78%
富達美元債券基金-月配 -0.35% 0.80% -1.65% 1.80% -0.62% -4.07% 0.80%
匯豐美元債券基金AD 0.39% -0.76% -2.74% 0.29% -0.28% -5.78% 0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% 1.44% -0.37% 1.50% -0.94% -6.23% 0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.25% 1.47% -0.10% 2.15% 0.40% -3.48% 1.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.22% 1.47% -0.44% 1.13% -1.43% -6.65% 0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.24% 1.43% -0.58% 0.95% -2.07% -7.80% -0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.25% 1.41% -0.25% 1.87% -0.13% -4.48% 1.48%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.28% 1.49% -0.27% 1.58% -0.64% -5.13% 1.02%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.23% 1.45% -0.23% 1.82% -0.27% -4.98% 1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.18% 1.47% -0.36% 1.47% -0.72% -5.15% 0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.30% 1.70% 0.04% 2.14% 0.17% -3.73% 2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 0.28% 1.64% -0.27% 1.26% -1.55% -6.77% 1.10%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.34% 0.95% -0.84% 1.58% 1.55% -6.26% 2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.50% 1.18% -0.83% 2.21% 1.88% -3.66% 2.72%
基金平均績效 0.13% 1.02% -0.84% 1.47% -0.02% -5.14% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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