富達美元債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0050 0.0340 0.49% -3.62% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49%
含息 6.76% 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
總計 0.0641 7.4270 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 7.0050 0.49% 2024/02/09 7.0080 -0.26%
2024/02/22 6.9710 -0.16% 2024/02/08 7.0260 -0.37%
2024/02/21 6.9820 -0.24% 2024/02/07 7.0520 -0.01%
2024/02/20 6.9990 0.24% 2024/02/06 7.0530 0.41%
2024/02/19 6.9820 0.22% 2024/02/05 7.0240 -0.64%
2024/02/16 6.9670 -0.36% 2024/02/02 7.0690 -1.26%
2024/02/15 6.9920 0.14% 2024/02/01 7.1590 -1.01%
2024/02/14 6.9820 0.13% 2024/01/31 7.2320 0.70%
2024/02/13 6.9730 -0.60% 2024/01/30 7.1820 0.10%
2024/02/12 7.0150 0.10% 2024/01/29 7.1750 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.49% 0.55% -1.82% 1.36% 1.74% -0.28% -3.62%
富達美元債券基金-月配 0.54% 0.54% -0.53% 2.19% 1.63% -0.44% -2.61%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.16% -0.19% -0.36% 3.46% 0.99% -0.32% -1.00%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)