富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9750 0.0390 0.56% -0.51% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 6.9750 0.56% 2025/01/31 7.0550 0.06%
2025/02/13 6.9360 0.55% 2025/01/30 7.0510 0.14%
2025/02/12 6.8980 -0.59% 2025/01/29 7.0410 0.09%
2025/02/11 6.9390 -0.27% 2025/01/28 7.0350 -0.17%
2025/02/10 6.9580 0.07% 2025/01/27 7.0470 0.46%
2025/02/07 6.9530 -0.23% 2025/01/24 7.0150 0.24%
2025/02/06 6.9690 -0.19% 2025/01/23 6.9980 -0.21%
2025/02/05 6.9820 0.71% 2025/01/22 7.0130 -0.17%
2025/02/04 6.9330 -0.03% 2025/01/21 7.0250 0.30%
2025/02/03 6.9350 -1.70% 2025/01/20 7.0040 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.56% 0.32% 0.69% -1.05% -3.41% -0.10% -0.51%
富達美元債券基金-月配 0.54% 0.36% 2.11% -0.18% -3.38% -0.09% 0.63%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.14% -0.55% 1.53% -0.02% -2.54% 1.50% 0.35%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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