宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0552 0.0008 0.08% 3.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1.0552 0.08% 2025/07/24 1.0442 -0.12%
2025/08/06 1.0544 0.02% 2025/07/23 1.0455 0.11%
2025/08/05 1.0542 0.12% 2025/07/21 1.0444 0.20%
2025/08/04 1.0529 0.39% 2025/07/18 1.0423 0.23%
2025/08/01 1.0488 0.12% 2025/07/16 1.0399 -0.18%
2025/07/31 1.0475 -0.01% 2025/07/15 1.0418 -0.04%
2025/07/30 1.0476 0.13% 2025/07/14 1.0422 -0.17%
2025/07/29 1.0462 0.07% 2025/07/11 1.0440 -0.05%
2025/07/28 1.0455 0.11% 2025/07/10 1.0445 0.22%
2025/07/25 1.0443 0.01% 2025/07/09 1.0422 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.08% 0.74% 1.09% 3.05% 3.15% 1.22% 3.91%
富達美元債券基金 0.11% -0.87% -0.39% 0.20% 2.09% -0.84% 1.24%
富達美元債券基金-月配 0.18% 0.53% 1.07% 1.07% 2.07% -0.87% 2.35%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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