宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0298 -0.0016 -0.16% 1.77% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 1.0298 -0.16% 2024/07/11 1.0295 0.41%
2024/07/24 1.0314 -0.08% 2024/07/10 1.0253 -0.06%
2024/07/23 1.0322 -0.03% 2024/07/09 1.0259 -0.01%
2024/07/22 1.0325 0.01% 2024/07/08 1.0260 0.29%
2024/07/19 1.0324 -0.25% 2024/07/05 1.0230 0.42%
2024/07/18 1.0350 0.08% 2024/07/03 1.0187 0.28%
2024/07/17 1.0342 0.12% 2024/07/02 1.0159 -0.17%
2024/07/16 1.0330 0.03% 2024/07/01 1.0176 -0.45%
2024/07/15 1.0327 0.04% 2024/06/28 1.0222 0.07%
2024/07/12 1.0323 0.27% 2024/06/27 1.0215 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.16% -0.50% 0.59% 3.71% 2.40% 0.99% 1.77%
富達美元債券基金 -0.06% -0.34% 0.59% 4.07% -0.07% 0.32% -1.79%
富達美元債券基金-月配 -0.09% -0.35% 0.27% 3.12% -0.18% 0.09% -2.17%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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