宏利環球美國債券基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0155 0.0012 0.12% 0.00% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 1.0155 0.12% 2025/01/03 1.0157 -0.06%
2025/01/17 1.0143 0.29% 2025/01/02 1.0163 0.08%
2025/01/16 1.0114 0.27% 2024/12/31 1.0155 0.22%
2025/01/15 1.0087 0.62% 2024/12/30 1.0133 0.04%
2025/01/14 1.0025 -0.12% 2024/12/27 1.0129 -0.13%
2025/01/13 1.0037 -0.39% 2024/12/23 1.0142 0.15%
2025/01/10 1.0076 -0.26% 2024/12/20 1.0127 -0.06%
2025/01/08 1.0102 -0.37% 2024/12/19 1.0133 -0.80%
2025/01/07 1.0140 -0.08% 2024/12/18 1.0215 -0.01%
2025/01/06 1.0148 -0.09% 2024/12/17 1.0216 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.12% 1.30% 0.28% -4.48% -1.64% 1.28% 0.00%
富達美元債券基金 0.30% 1.41% -0.13% -1.50% -1.56% -1.42% 0.20%
富達美元債券基金-月配 0.27% 1.37% -0.45% -2.38% -1.60% -1.51% -0.09%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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