宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0774 0.0015 0.14% 6.10% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 1.0774 0.14% 2025/09/02 1.0584 -0.20%
2025/09/15 1.0759 0.15% 2025/08/29 1.0605 -0.02%
2025/09/12 1.0743 0.08% 2025/08/28 1.0607 0.18%
2025/09/11 1.0734 0.21% 2025/08/27 1.0588 0.06%
2025/09/10 1.0712 -0.01% 2025/08/26 1.0582 -0.07%
2025/09/09 1.0713 0.11% 2025/08/25 1.0589 0.39%
2025/09/08 1.0701 0.32% 2025/08/22 1.0548 -0.01%
2025/09/05 1.0667 0.44% 2025/08/21 1.0549 -0.09%
2025/09/04 1.0620 0.32% 2025/08/20 1.0558 0.06%
2025/09/03 1.0586 0.02% 2025/08/19 1.0552 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.14% 0.57% 1.94% 4.42% 4.97% 0.49% 6.10%
富達美元債券基金 0.04% 0.43% 1.98% 1.66% 2.36% -1.84% 2.85%
富達美元債券基金-月配 0.00% 0.44% 1.77% 2.59% 2.32% -1.88% 3.70%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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