宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0607 0.0019 0.18% 4.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1.0607 0.18% 2025/08/13 1.0560 0.24%
2025/08/27 1.0588 0.06% 2025/08/12 1.0535 0.02%
2025/08/26 1.0582 -0.07% 2025/08/11 1.0533 0.01%
2025/08/25 1.0589 0.39% 2025/08/08 1.0532 -0.19%
2025/08/22 1.0548 -0.01% 2025/08/07 1.0552 0.08%
2025/08/21 1.0549 -0.09% 2025/08/06 1.0544 0.02%
2025/08/20 1.0558 0.06% 2025/08/05 1.0542 0.12%
2025/08/19 1.0552 0.04% 2025/08/04 1.0529 0.39%
2025/08/18 1.0548 -0.20% 2025/08/01 1.0488 0.12%
2025/08/14 1.0569 0.09% 2025/07/31 1.0475 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.18% 0.55% 1.45% 3.60% 2.74% 0.27% 4.45%
富達美元債券基金 0.28% 0.78% -0.25% 1.24% 0.69% -1.67% 1.45%
富達美元債券基金-月配 0.26% 0.80% 1.16% 2.07% 0.62% -1.73% 2.53%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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