宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0341 0.0005 0.05% 1.83% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 1.0341 0.05% 2025/11/19 1.0280 -0.02%
2025/12/03 1.0336 0.16% 2025/11/18 1.0282 -0.10%
2025/12/02 1.0319 -0.11% 2025/11/17 1.0292 0.00%
2025/12/01 1.0330 -0.24% 2025/11/14 1.0292 -0.29%
2025/11/28 1.0355 0.19% 2025/11/13 1.0322 -0.08%
2025/11/26 1.0335 0.16% 2025/11/12 1.0330 0.13%
2025/11/25 1.0318 0.14% 2025/11/11 1.0317 -0.03%
2025/11/24 1.0304 0.21% 2025/11/10 1.0320 0.15%
2025/11/21 1.0282 -0.02% 2025/11/07 1.0305 -0.02%
2025/11/20 1.0284 0.04% 2025/11/06 1.0307 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.05% 0.06% 0.32% -2.63% 0.58% 0.79% 1.83%
富達美元債券基金 -0.17% -0.54% 0.43% 0.28% 1.59% 0.70% 2.72%
富達美元債券基金-月配 -0.18% -0.87% 0.18% -0.70% 1.52% 0.53% 2.62%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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