宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0296 0.0015 0.15% 1.39% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 1.0296 0.15% 2025/03/18 1.0271 -0.09%
2025/03/31 1.0281 0.08% 2025/03/17 1.0280 0.16%
2025/03/28 1.0273 0.18% 2025/03/14 1.0264 0.11%
2025/03/27 1.0255 -0.22% 2025/03/13 1.0253 -0.21%
2025/03/26 1.0278 -0.13% 2025/03/12 1.0275 -0.23%
2025/03/25 1.0291 -0.04% 2025/03/11 1.0299 -0.15%
2025/03/24 1.0295 -0.13% 2025/03/10 1.0314 0.06%
2025/03/21 1.0308 -0.18% 2025/03/07 1.0308 0.02%
2025/03/20 1.0327 0.48% 2025/03/06 1.0306 -0.32%
2025/03/19 1.0278 0.07% 2025/03/05 1.0339 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.15% 0.05% -0.27% 1.39% -4.21% 1.10% 1.39%
富達美元債券基金 -0.18% 0.85% 0.50% 1.36% -3.01% 1.47% 1.26%
富達美元債券基金-月配 -0.18% 0.53% -0.09% 2.17% -3.09% 1.35% 1.81%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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