宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0751 -0.0005 -0.05% 5.87% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 1.0751 -0.05% 2025/09/22 1.0752 0.02%
2025/10/06 1.0756 -0.08% 2025/09/19 1.0750 -0.07%
2025/10/03 1.0765 0.07% 2025/09/18 1.0757 -0.22%
2025/10/02 1.0757 0.21% 2025/09/17 1.0781 0.06%
2025/10/01 1.0734 -0.07% 2025/09/16 1.0774 0.14%
2025/09/30 1.0742 0.08% 2025/09/15 1.0759 0.15%
2025/09/29 1.0733 0.10% 2025/09/12 1.0743 0.08%
2025/09/25 1.0722 -0.25% 2025/09/11 1.0734 0.21%
2025/09/24 1.0749 0.05% 2025/09/10 1.0712 -0.01%
2025/09/23 1.0744 -0.07% 2025/09/09 1.0713 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.05% 0.08% 0.79% 3.00% 5.45% 0.93% 5.87%
富達美元債券基金 0.18% 0.07% -0.07% 0.72% 1.10% -0.08% 2.37%
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.26% -0.44% 1.60% 1.06% -0.18% 2.89%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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