宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0217 -0.0019 -0.19% 0.61% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 1.0217 -0.19% 2025/04/16 1.0115 0.14%
2025/05/02 1.0236 -0.18% 2025/04/15 1.0101 0.39%
2025/04/30 1.0254 0.04% 2025/04/14 1.0062 0.35%
2025/04/29 1.0250 0.15% 2025/04/11 1.0027 -0.79%
2025/04/28 1.0235 0.23% 2025/04/10 1.0107 0.75%
2025/04/25 1.0212 0.40% 2025/04/09 1.0032 -1.18%
2025/04/24 1.0171 0.06% 2025/04/08 1.0152 -0.42%
2025/04/23 1.0165 0.65% 2025/04/07 1.0195 -0.81%
2025/04/22 1.0099 -0.41% 2025/04/04 1.0278 -0.17%
2025/04/17 1.0141 0.26% 2025/04/03 1.0295 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.19% -0.18% -0.59% -0.05% 0.42% 1.64% 0.61%
富達美元債券基金 -0.10% -0.58% -1.75% 1.13% -0.03% 1.48% 0.71%
富達美元債券基金-月配 -0.09% -0.89% -2.01% 0.27% 0.00% 1.45% 0.99%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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