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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5226 |
0.0306 |
0.2917% |
9.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.5226 |
0.29% |
2025/07/24 |
10.2064 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
10.4920 |
0.29% |
2025/07/23 |
10.1753 |
-0.31% |
| 2025/08/05 |
10.4614 |
1.24% |
2025/07/22 |
10.2071 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
10.3337 |
0.54% |
2025/07/21 |
10.2017 |
0.65% |
| 2025/08/01 |
10.2784 |
-1.08% |
2025/07/18 |
10.1354 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
10.3903 |
0.34% |
2025/07/17 |
10.1163 |
1.66% |
| 2025/07/30 |
10.3550 |
-0.42% |
2025/07/16 |
9.9513 |
0.43% |
| 2025/07/29 |
10.3982 |
1.60% |
2025/07/15 |
9.9091 |
3.33% |
| 2025/07/28 |
10.2343 |
0.54% |
2025/07/14 |
9.5896 |
0.68% |
| 2025/07/25 |
10.1796 |
-0.26% |
2025/07/11 |
9.5245 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
0.2917% |
1.27% |
13.53% |
19.95% |
8.46% |
27.55% |
9.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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