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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6928 |
0.0972 |
1.0130% |
11.28% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.6928 |
1.01% |
2024/12/10 |
9.5670 |
-0.26% |
| 2024/12/23 |
9.5956 |
0.38% |
2024/12/09 |
9.5923 |
-0.11% |
| 2024/12/20 |
9.5592 |
-0.44% |
2024/12/06 |
9.6027 |
0.36% |
| 2024/12/19 |
9.6017 |
0.33% |
2024/12/05 |
9.5682 |
1.89% |
| 2024/12/18 |
9.5699 |
-0.12% |
2024/11/29 |
9.3903 |
1.01% |
| 2024/12/17 |
9.5810 |
0.94% |
2024/11/28 |
9.2966 |
-1.07% |
| 2024/12/16 |
9.4916 |
-0.84% |
2024/11/27 |
9.3973 |
1.12% |
| 2024/12/13 |
9.5719 |
-1.30% |
2024/11/26 |
9.2934 |
-0.20% |
| 2024/12/12 |
9.6980 |
1.10% |
2024/11/25 |
9.3121 |
-1.13% |
| 2024/12/11 |
9.5929 |
0.27% |
2024/11/22 |
9.4181 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
1.0130% |
1.17% |
2.92% |
11.25% |
6.56% |
14.06% |
11.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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