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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1071 |
0.0013 |
0.0143% |
-5.16% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.1071 |
0.01% |
2025/03/18 |
9.5909 |
0.45% |
| 2025/03/31 |
9.1058 |
-1.16% |
2025/03/17 |
9.5477 |
0.51% |
| 2025/03/28 |
9.2131 |
-0.65% |
2025/03/14 |
9.4997 |
1.32% |
| 2025/03/27 |
9.2731 |
-0.72% |
2025/03/13 |
9.3763 |
-1.26% |
| 2025/03/26 |
9.3405 |
-0.14% |
2025/03/12 |
9.4957 |
-0.38% |
| 2025/03/25 |
9.3537 |
-0.57% |
2025/03/11 |
9.5321 |
-1.15% |
| 2025/03/24 |
9.4070 |
0.82% |
2025/03/10 |
9.6427 |
0.36% |
| 2025/03/21 |
9.3303 |
-1.57% |
2025/03/07 |
9.6081 |
-0.52% |
| 2025/03/20 |
9.4787 |
-0.12% |
2025/03/06 |
9.6586 |
0.54% |
| 2025/03/19 |
9.4902 |
-1.05% |
2025/03/05 |
9.6071 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
0.0143% |
-2.64% |
-8.41% |
-5.16% |
-6.47% |
-0.31% |
-5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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