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富邦中國新平衡入息基金-A類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3667 |
0.2123 |
1.6139% |
39.20% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.54% |
-11.95% |
24.66% |
20.46% |
-4.12% |
-29.91% |
-18.04% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
13.3667 |
1.61% |
2025/09/15 |
12.9544 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
13.1544 |
-2.33% |
2025/09/12 |
12.9104 |
0.36% |
| 2025/09/25 |
13.4687 |
0.35% |
2025/09/11 |
12.8641 |
3.02% |
| 2025/09/24 |
13.4223 |
0.58% |
2025/09/10 |
12.4867 |
0.95% |
| 2025/09/23 |
13.3448 |
0.30% |
2025/09/09 |
12.3691 |
-0.60% |
| 2025/09/22 |
13.3055 |
0.82% |
2025/09/08 |
12.4441 |
-0.05% |
| 2025/09/19 |
13.1973 |
-0.29% |
2025/09/05 |
12.4507 |
2.73% |
| 2025/09/18 |
13.2351 |
-0.39% |
2025/09/04 |
12.1200 |
-3.33% |
| 2025/09/17 |
13.2874 |
1.64% |
2025/09/03 |
12.5369 |
0.59% |
| 2025/09/16 |
13.0724 |
0.91% |
2025/09/02 |
12.4631 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-A類型/人民幣 |
1.6139% |
0.16% |
8.02% |
43.30% |
45.08% |
37.28% |
39.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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