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高盛投資級公司債基金-Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
304.00 |
-0.37 |
-0.12% |
2.27% |
2023/07/04 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -0.90% |
6.20% |
-1.88% |
4.61% |
5.79% |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/04 |
304.00 |
-0.12% |
2023/06/16 |
304.15 |
-0.11% |
| 2023/07/03 |
304.37 |
-0.18% |
2023/06/15 |
304.49 |
0.60% |
| 2023/06/30 |
304.93 |
0.52% |
2023/06/14 |
302.66 |
0.18% |
| 2023/06/29 |
303.34 |
-0.62% |
2023/06/13 |
302.13 |
-0.38% |
| 2023/06/28 |
305.23 |
0.32% |
2023/06/12 |
303.27 |
0.18% |
| 2023/06/27 |
304.26 |
-0.16% |
2023/06/09 |
302.71 |
-0.21% |
| 2023/06/26 |
304.74 |
0.13% |
2023/06/08 |
303.34 |
0.55% |
| 2023/06/23 |
304.33 |
-0.08% |
2023/06/07 |
301.67 |
-0.75% |
| 2023/06/20 |
304.58 |
0.12% |
2023/06/06 |
303.95 |
0.11% |
| 2023/06/19 |
304.21 |
0.02% |
2023/06/05 |
303.61 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛投資級公司債基金-Y/美元 |
-0.12% |
-0.09% |
0.10% |
-0.21% |
1.44% |
-1.04% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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