景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.67 -0.06 -0.24% 9.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.78% 2.26% 13.50% -8.95% 7.60% 12.26% -8.31% -21.43% 2.85% 5.26%

景順亞洲資產配置基金-A股/美元   基金資訊   基金月報
本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益,並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針,涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲,但不包括日本)的投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 24.67 -0.24% 2025/08/13 24.84 0.77%
2025/08/27 24.73 -0.32% 2025/08/12 24.65 -0.12%
2025/08/26 24.81 -0.12% 2025/08/11 24.68 -0.04%
2025/08/25 24.84 0.69% 2025/08/08 24.69 -0.04%
2025/08/22 24.67 -0.04% 2025/08/07 24.70 1.02%
2025/08/21 24.68 -0.08% 2025/08/06 24.45 -0.41%
2025/08/20 24.70 -0.16% 2025/08/05 24.55 0.41%
2025/08/19 24.74 -0.08% 2025/08/04 24.45 0.58%
2025/08/18 24.76 -0.48% 2025/08/01 24.31 -0.69%
2025/08/14 24.88 0.16% 2025/07/31 24.48 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/美元 -0.24% -0.04% 0.41% 4.58% 6.75% 8.15% 9.99%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 -0.23% 0.00% -0.23% 2.35% 1.87% 0.00% 3.82%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 -0.24% 0.00% 0.40% 3.92% 5.86% 6.04% 9.00%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 -0.25% 0.00% 0.25% 3.79% 5.58% 6.14% 8.46%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元 -0.36% -0.18% -0.36% 2.42% 2.61% 1.48% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)