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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.89 |
0.35 |
1.18% |
15.90% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
14.98% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
29.89 |
1.18% |
2026/06/10 |
29.01 |
-1.56% |
| 2026/06/24 |
29.54 |
-2.89% |
2026/06/09 |
29.47 |
1.41% |
| 2026/06/22 |
30.42 |
0.63% |
2026/06/08 |
29.06 |
-2.32% |
| 2026/06/19 |
30.23 |
0.03% |
2026/06/05 |
29.75 |
-0.87% |
| 2026/06/18 |
30.22 |
0.37% |
2026/06/04 |
30.01 |
-1.67% |
| 2026/06/17 |
30.11 |
-0.20% |
2026/06/03 |
30.52 |
0.13% |
| 2026/06/16 |
30.17 |
0.37% |
2026/06/02 |
30.48 |
0.76% |
| 2026/06/15 |
30.06 |
1.93% |
2026/06/01 |
30.25 |
1.24% |
| 2026/06/12 |
29.49 |
1.41% |
2026/05/29 |
29.88 |
1.32% |
| 2026/06/11 |
29.08 |
0.24% |
2026/05/28 |
29.49 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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