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景順亞洲資產配置基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.33 |
0.04 |
0.17% |
4.01% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.78% |
2.26% |
13.50% |
-8.95% |
7.60% |
12.26% |
-8.31% |
-21.43% |
2.85% |
5.26% |
| 景順亞洲資產配置基金-A股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
23.33 |
0.17% |
2025/04/16 |
22.45 |
-0.18% |
| 2025/05/02 |
23.29 |
1.00% |
2025/04/15 |
22.49 |
0.63% |
| 2025/04/30 |
23.06 |
0.57% |
2025/04/14 |
22.35 |
0.68% |
| 2025/04/29 |
22.93 |
0.26% |
2025/04/11 |
22.20 |
0.86% |
| 2025/04/28 |
22.87 |
0.57% |
2025/04/10 |
22.01 |
1.38% |
| 2025/04/25 |
22.74 |
0.35% |
2025/04/09 |
21.71 |
-1.14% |
| 2025/04/24 |
22.66 |
-0.44% |
2025/04/08 |
21.96 |
-0.81% |
| 2025/04/23 |
22.76 |
1.47% |
2025/04/07 |
22.14 |
-1.86% |
| 2025/04/22 |
22.43 |
-0.44% |
2025/04/04 |
22.56 |
-2.17% |
| 2025/04/17 |
22.53 |
0.36% |
2025/04/03 |
23.06 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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