景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.49	-0.03	-0.40%	2.18%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.00%	-1.35%	10.14%	-11.48%	4.91%	10.47%	-9.07%	-22.28%	1.43%	3.09%
含息	-7.62%	2.32%	13.33%	-8.86%	7.55%	12.05%	-8.26%	-21.40%	2.88%	5.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.012	7.01	0.17%
02/01	0.0026	7.41	0.04%
03/01	0.004	7.05	0.06%
04/03	0.0098	7.19	0.14%
05/02	0.0071	7.07	0.10%
06/01	0.0113	6.96	0.16%
07/03	0.015	7.02	0.21%
08/01	0.0124	7.24	0.17%
09/01	0.0088	6.92	0.13%
10/02	0.0085	6.74	0.13%
11/02	0.0045	6.59	0.07%
12/01	0.0058	6.93	0.08%
總計	0.1018	6.93	1.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0112	7.11	0.16%
02/01	0.0041	6.82	0.06%
03/01	0.0043	6.98	0.06%
04/02	0.017	7.09	0.24%
05/02	0.0145	7.06	0.21%
06/03	0.0132	7.18	0.18%
07/01	0.0239	7.37	0.32%
08/01	0.0236	7.39	0.32%
09/02	0.0094	7.48	0.13%
10/01	0.0127	7.69	0.17%
11/04	0.0076	7.46	0.10%
12/02	0.0074	7.36	0.10%
總計	0.1489	7.36	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0074	7.33	0.10%
02/03	0.0102	7.41	0.14%
總計	0.0176	7.41	0.24%

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.49	-0.40%	2025/01/30	7.37	-0.27%
2025/02/12	7.52	0.40%	2025/01/29	7.39	0.54%
2025/02/11	7.49	-0.27%	2025/01/28	7.35	0.55%
2025/02/10	7.51	0.00%	2025/01/27	7.31	-0.95%
2025/02/07	7.51	0.67%	2025/01/24	7.38	0.41%
2025/02/06	7.46	0.27%	2025/01/23	7.35	-0.27%
2025/02/05	7.44	0.40%	2025/01/22	7.37	0.27%
2025/02/04	7.41	0.95%	2025/01/21	7.35	0.14%
2025/02/03	7.34	-0.94%	2025/01/20	7.34	0.69%
2025/01/31	7.41	0.54%	2025/01/17	7.29	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.40%	0.40%	4.46%	1.35%	2.18%	8.24%	2.18%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.30%	0.48%	4.74%	1.77%	2.91%	10.53%	2.50%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.47%	0.47%	4.17%	0.24%	-0.47%	3.66%	1.43%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.34%	0.43%	4.74%	1.38%	1.74%	8.32%	2.45%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.37%	0.38%	4.31%	0.38%	0.38%	5.13%	1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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