景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.29	0.10	0.89%	-1.31%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%
含息	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.0317	11.78	0.27%
總計	0.0317	11.78	0.27%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	11.29	0.89%	2025/03/28	11.89	-0.25%
2025/04/10	11.19	1.36%	2025/03/27	11.92	0.00%
2025/04/09	11.04	-1.16%	2025/03/26	11.92	0.17%
2025/04/08	11.17	-0.80%	2025/03/25	11.90	-0.34%
2025/04/07	11.26	-1.83%	2025/03/24	11.94	0.08%
2025/04/04	11.47	-2.22%	2025/03/21	11.93	-0.25%
2025/04/03	11.73	-1.10%	2025/03/20	11.96	-0.42%
2025/04/02	11.86	0.25%	2025/03/19	12.01	0.17%
2025/04/01	11.83	0.51%	2025/03/18	11.99	0.93%
2025/03/31	11.77	-1.01%	2025/03/17	11.88	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.89%	-1.57%	-4.48%	-0.62%	-4.97%	2.08%	-1.31%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.86%	-1.60%	-4.52%	-0.36%	-4.39%	4.18%	-1.03%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	1.00%	-1.94%	-5.61%	-2.42%	-7.76%	-2.88%	-3.58%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.84%	-1.63%	-4.75%	-0.69%	-5.00%	2.12%	-1.50%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.79%	-1.55%	-5.21%	-1.93%	-7.12%	-1.17%	-3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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