景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.80	0.04	0.37%	-2.61%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.77%	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%
含息	4.27%	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0164	13.34	0.12%
06/01	0.0313	12.07	0.26%
09/01	0.0513	11.43	0.45%
12/01	0.0254	10.85	0.23%
總計	0.1244	10.85	1.15%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
總計	0.0305	10.91	0.28%

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	10.80	0.37%	2024/04/04	11.07	0.54%
2024/04/17	10.76	0.00%	2024/04/03	11.01	-0.54%
2024/04/16	10.76	-1.37%	2024/04/02	11.07	0.09%
2024/04/15	10.91	-0.55%	2024/03/28	11.06	0.09%
2024/04/12	10.97	-0.81%	2024/03/27	11.05	-0.09%
2024/04/11	11.06	-0.63%	2024/03/26	11.06	0.55%
2024/04/10	11.13	0.72%	2024/03/25	11.00	-0.36%
2024/04/09	11.05	0.18%	2024/03/22	11.04	-0.54%
2024/04/08	11.03	0.09%	2024/03/21	11.10	1.09%
2024/04/05	11.02	-0.45%	2024/03/20	10.98	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	0.37%	-2.35%	-2.17%	1.89%	3.25%	-3.66%	-2.61%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	0.39%	-2.30%	-2.16%	2.21%	3.79%	-2.21%	-2.30%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	0.25%	-2.40%	-2.87%	0.50%	0.00%	-10.18%	-4.47%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	0.44%	-2.26%	-2.40%	1.92%	3.13%	-3.63%	-2.81%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	0.40%	-2.33%	-2.71%	0.80%	1.00%	-8.21%	-4.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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