景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.72	-0.04	-0.34%	2.45%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.08%	-1.37%	10.08%	-11.41%	4.87%	10.50%	-9.05%	-22.25%	1.37%	3.16%
含息	-7.69%	2.32%	13.28%	-8.79%	7.51%	12.06%	-8.30%	-21.36%	2.82%	5.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0291	11.02	0.26%
06/01	0.044	10.88	0.40%
09/01	0.0566	10.84	0.52%
12/01	0.0291	10.84	0.27%
總計	0.1588	10.84	1.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.0305	10.91	0.28%
06/03	0.0699	11.25	0.62%
09/02	0.089	11.75	0.76%
12/02	0.0435	11.52	0.38%
總計	0.2329	11.52	2.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	11.72	-0.34%	2025/01/30	11.52	-0.26%
2025/02/12	11.76	0.43%	2025/01/29	11.55	0.61%
2025/02/11	11.71	-0.26%	2025/01/28	11.48	0.53%
2025/02/10	11.74	0.00%	2025/01/27	11.42	-0.87%
2025/02/07	11.74	0.60%	2025/01/24	11.52	0.35%
2025/02/06	11.67	0.26%	2025/01/23	11.48	-0.26%
2025/02/05	11.64	0.43%	2025/01/22	11.51	0.26%
2025/02/04	11.59	0.87%	2025/01/21	11.48	0.17%
2025/02/03	11.49	-0.69%	2025/01/20	11.46	0.61%
2025/01/31	11.57	0.43%	2025/01/17	11.39	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.34%	0.43%	4.74%	1.38%	1.74%	8.32%	2.45%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.30%	0.48%	4.74%	1.77%	2.91%	10.53%	2.50%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.47%	0.47%	4.17%	0.24%	-0.47%	3.66%	1.43%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.40%	0.40%	4.46%	1.35%	2.18%	8.24%	2.18%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.37%	0.38%	4.31%	0.38%	0.38%	5.13%	1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF