景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.25	-0.02	-0.47%	1.43%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%
含息	-	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.032	4.55	0.70%
02/01	0.032	4.77	0.67%
03/01	0.032	4.50	0.71%
04/03	0.032	4.55	0.70%
05/02	0.032	4.45	0.72%
06/01	0.032	4.34	0.74%
07/03	0.032	4.35	0.74%
08/01	0.032	4.45	0.72%
09/01	0.018	4.22	0.43%
10/02	0.018	4.10	0.44%
11/02	0.018	3.99	0.45%
12/01	0.018	4.17	0.43%
總計	0.328	4.17	7.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
總計	0.036	4.22	0.85%

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	4.25	-0.47%	2025/01/30	4.20	-0.24%
2025/02/12	4.27	0.47%	2025/01/29	4.21	0.72%
2025/02/11	4.25	-0.23%	2025/01/28	4.18	0.48%
2025/02/10	4.26	0.00%	2025/01/27	4.16	-0.95%
2025/02/07	4.26	0.71%	2025/01/24	4.20	0.24%
2025/02/06	4.23	0.24%	2025/01/23	4.19	-0.24%
2025/02/05	4.22	0.24%	2025/01/22	4.20	0.48%
2025/02/04	4.21	0.96%	2025/01/21	4.18	0.00%
2025/02/03	4.17	-1.18%	2025/01/20	4.18	0.72%
2025/01/31	4.22	0.48%	2025/01/17	4.15	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.47%	0.47%	4.17%	0.24%	-0.47%	3.66%	1.43%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	-0.30%	0.48%	4.74%	1.77%	2.91%	10.53%	2.50%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	-0.34%	0.43%	4.74%	1.38%	1.74%	8.32%	2.45%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	-0.40%	0.40%	4.46%	1.35%	2.18%	8.24%	2.18%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.37%	0.38%	4.31%	0.38%	0.38%	5.13%	1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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