景順基金淨值

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.91	0.06	1.24%	11.09%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.59%	6.29%	-15.70%	0.57%	4.56%	-13.62%	-28.23%	-6.59%	-1.41%	5.49%
含息	3.24%	13.38%	-9.03%	6.29%	9.52%	-8.60%	-22.18%	0.62%	3.67%	9.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.25	0.42%
02/01	0.018	4.06	0.44%
03/01	0.018	4.14	0.43%
04/02	0.018	4.18	0.43%
05/02	0.018	4.15	0.43%
06/03	0.018	4.21	0.43%
07/01	0.018	4.30	0.42%
08/01	0.018	4.30	0.42%
09/02	0.018	4.35	0.41%
10/01	0.018	4.45	0.40%
11/04	0.018	4.30	0.42%
12/02	0.018	4.23	0.43%
總計	0.216	4.23	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.018	4.19	0.43%
02/03	0.018	4.22	0.43%
03/03	0.018	4.27	0.42%
04/01	0.029	4.26	0.68%
05/02	0.029	4.19	0.69%
06/02	0.029	4.24	0.68%
07/01	0.029	4.31	0.67%
總計	0.17	4.31	3.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	4.91	1.24%	2026/06/10	4.76	-1.65%
2026/06/24	4.85	-3.00%	2026/06/09	4.84	1.47%
2026/06/22	5.00	0.60%	2026/06/08	4.77	-2.45%
2026/06/19	4.97	0.00%	2026/06/05	4.89	-0.81%
2026/06/18	4.97	0.40%	2026/06/04	4.93	-1.79%
2026/06/17	4.95	-0.20%	2026/06/03	5.02	0.20%
2026/06/16	4.96	0.40%	2026/06/02	5.01	0.80%
2026/06/15	4.94	2.07%	2026/06/01	4.97	0.61%
2026/06/12	4.84	1.47%	2026/05/29	4.94	1.44%
2026/06/11	4.77	0.21%	2026/05/28	4.87	-1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	1.24%	-1.21%	2.29%	11.59%	12.10%	13.92%	11.09%
景順亞洲資產配置基金-A股/美元	1.18%	-1.09%	2.82%	13.65%	17.03%	24.23%	15.90%
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股/美元	1.16%	-1.13%	2.48%	13.24%	16.34%	22.37%	15.26%
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股/美元	1.17%	-1.14%	2.69%	13.18%	16.22%	22.34%	15.24%
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股/美元	1.13%	-1.11%	2.12%	11.41%	12.61%	14.89%	11.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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