駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.06 0.04 0.36% 2.50% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.11% 1.65% -2.27% -0.08% 0.66% -3.95% 6.17% 7.67% -3.30% -16.29%
含息 -2.42% 2.35% -2.10% 0.13% 1.21% -3.26% 6.78% 7.84% -3.30% -16.11%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/15 0.001637 11.08 0.01%
10/14 0.004746 10.60 0.04%
11/15 0.00766 10.70 0.07%
12/15 0.009956 11.06 0.09%
總計 0.023999 11.06 0.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 11.06 0.36% 2023/03/09 10.77 0.37%
2023/03/22 11.02 1.01% 2023/03/08 10.73 -0.09%
2023/03/21 10.91 -0.46% 2023/03/07 10.74 -0.19%
2023/03/20 10.96 -0.54% 2023/03/06 10.76 -0.19%
2023/03/17 11.02 0.92% 2023/03/03 10.78 0.75%
2023/03/16 10.92 -0.64% 2023/03/02 10.70 -0.28%
2023/03/15 10.99 0.83% 2023/03/01 10.73 -0.65%
2023/03/14 10.90 -0.73% 2023/02/28 10.80 -0.37%
2023/03/13 10.98 0.92% 2023/02/23 10.84 0.28%
2023/03/10 10.88 1.02% 2023/02/22 10.81 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 0.36% 1.28% 2.03% 1.65% 1.94% -7.83% 2.50%
ML美國公司債指數指數 0.00% 1.10% 1.89% 2.07% 4.76% -5.10% 3.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.57% -1.34% -1.67% -0.90% -6.74% -4.34% 0.49%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.35% 0.74% 0.49% 1.16% 4.26% -5.79% 1.74%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.77% 0.00% -0.31% 1.09% -11.19% 0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.50% -1.30% -2.10% -2.26% -9.15% -9.15% -0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.39% 0.79% 0.10% -0.39% 0.59% -12.31% 0.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.76% -0.11% -0.85% -0.21% -13.68% 0.21%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.38% 0.75% 0.00% -0.56% 0.47% -12.32% 0.47%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 -0.28% -0.93% -0.74% 2.10% -3.78% -19.00% -18.75%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.38% 0.76% 0.09% -0.47% 0.66% -12.04% 0.47%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.50% 0.41% 2.88% 2.81% 4.21% -5.30% 3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.59% 0.33% 1.85% 1.90% 2.80% -6.91% 2.92%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.66% 0.98% 1.94% 2.65% 5.09% -4.97% 3.50%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.59% 0.34% 1.65% 1.27% 1.53% -9.24% 2.29%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.65% 0.97% 1.61% 1.64% 3.02% -8.74% 2.48%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.68% 0.85% 2.21% 2.51% 4.51% -5.37% 3.46%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.67% 0.84% 1.97% 1.77% 2.96% -8.19% 2.69%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.64% 0.94% 1.60% 1.59% 2.99% -8.50% 2.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.65% 0.81% 1.84% 1.35% 2.19% -9.33% 2.28%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.67% 0.85% 1.80% 1.25% 2.11% -9.22% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.67% 0.87% 2.10% 2.25% 3.86% -6.25% 3.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.67% 0.88% 2.06% 2.12% 3.60% -6.74% 2.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.65% 0.81% 1.74% 1.20% 1.91% -9.83% 2.12%
富達美元債券基金 0.50% 1.28% 2.45% 1.74% 3.93% -6.03% 2.48%
富達美元債券基金-月配 0.44% 1.23% 2.13% 1.77% 3.33% -6.74% 2.50%
匯豐美元債券基金AD 0.78% 0.53% 2.32% 2.34% 3.49% -6.75% 3.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.31% 1.21% 2.07% 1.48% 1.42% -8.89% 2.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.35% 1.31% 2.23% 2.23% 3.01% -6.40% 3.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.33% 1.33% 1.90% 1.33% 1.22% -9.24% 2.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 0.35% 1.28% 1.88% 0.93% 0.46% -10.24% 1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 0.38% 1.27% 2.17% 1.98% 2.50% -7.30% 2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.32% 1.29% 2.13% 1.80% 2.08% -7.71% 2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 0.27% 1.27% 2.00% 1.63% 1.91% -7.74% 2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.02% 0.93% 1.56% 1.68% 3.35% -7.91% 2.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 0.01% 0.87% 1.29% 0.85% 1.64% -10.58% 2.09%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.56% 0.27% 1.69% 1.83% -0.07% -8.95% 2.72%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.86% 0.26% 2.31% 1.99% 2.79% -7.21% 2.89%
基金平均績效 0.46% 0.72% 1.39% 1.27% 1.65% -8.59% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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