駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.33 -0.07 -0.67% -4.26% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.11% 1.65% -2.27% -0.08% 0.66% -3.95% 6.17% 7.67% -3.30% -16.29%
含息 -2.42% 2.35% -2.10% 0.13% 1.21% -3.26% 6.78% 7.84% -3.30% -16.11%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/15 0.001637 11.08 0.01%
10/14 0.004746 10.60 0.04%
11/15 0.00766 10.70 0.07%
12/15 0.009956 11.06 0.09%
總計 0.023999 11.06 0.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.009732 11.13 0.09%
02/15 0.012051 10.94 0.11%
03/15 0.012207 10.90 0.11%
04/14 0.011141 11.05 0.10%
05/15 0.012211 11.00 0.11%
06/15 0.016299 10.78 0.15%
07/14 0.014778 10.84 0.14%
08/15 0.016185 10.55 0.15%
09/15 0.017014 10.51 0.16%
總計 0.121618 10.51 1.16%

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 10.33 -0.67% 2023/09/11 10.51 -0.10%
2023/09/22 10.40 0.39% 2023/09/08 10.52 0.10%
2023/09/21 10.36 -0.67% 2023/09/07 10.51 0.29%
2023/09/20 10.43 -0.10% 2023/09/06 10.48 -0.29%
2023/09/19 10.44 -0.38% 2023/09/05 10.51 -0.57%
2023/09/18 10.48 0.10% 2023/09/01 10.57 -0.47%
2023/09/15 10.47 -0.38% 2023/08/31 10.62 0.19%
2023/09/14 10.51 -0.19% 2023/08/30 10.60 -0.09%
2023/09/13 10.53 0.10% 2023/08/29 10.61 0.76%
2023/09/12 10.52 0.10% 2023/08/28 10.53 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.67% -1.43% -1.71% -4.35% -6.60% -4.79% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)