駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.40 -0.03 -0.13% 1.54% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.64% 0.64% 0.98% -4.01% 5.81% 8.49% -1.99% -16.04% 2.89% -0.09%

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 22.40 -0.13% 2025/04/17 22.32 -0.18%
2025/05/02 22.43 -0.40% 2025/04/16 22.36 0.31%
2025/05/01 22.52 -0.49% 2025/04/15 22.29 0.18%
2025/04/29 22.63 0.27% 2025/04/14 22.25 0.72%
2025/04/28 22.57 0.31% 2025/04/11 22.09 -0.27%
2025/04/25 22.50 0.40% 2025/04/10 22.15 -0.40%
2025/04/24 22.41 0.54% 2025/04/09 22.24 -0.36%
2025/04/23 22.29 0.22% 2025/04/08 22.32 -0.53%
2025/04/22 22.24 0.23% 2025/04/07 22.44 -1.28%
2025/04/21 22.19 -0.58% 2025/04/04 22.73 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.13% -0.75% -1.45% 0.31% 0.54% 4.09% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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