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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.21 |
0.14 |
0.63% |
0.68% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
22.21 |
0.63% |
2025/01/23 |
22.02 |
-0.18% |
| 2025/02/12 |
22.07 |
-0.59% |
2025/01/22 |
22.06 |
-0.18% |
| 2025/02/11 |
22.20 |
-0.18% |
2025/01/21 |
22.10 |
0.27% |
| 2025/02/10 |
22.24 |
0.00% |
2025/01/17 |
22.04 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
22.24 |
-0.31% |
2025/01/16 |
22.04 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
22.31 |
-0.09% |
2025/01/15 |
21.98 |
0.92% |
| 2025/02/05 |
22.33 |
0.54% |
2025/01/14 |
21.78 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
22.21 |
0.23% |
2025/01/13 |
21.76 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
22.16 |
0.00% |
2025/01/10 |
21.80 |
-0.59% |
| 2025/01/31 |
22.16 |
0.64% |
2025/01/08 |
21.93 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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