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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.65 |
0.08 |
0.35% |
2.67% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
22.65 |
0.35% |
2025/03/18 |
22.51 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
22.57 |
0.13% |
2025/03/17 |
22.49 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
22.54 |
0.54% |
2025/03/14 |
22.47 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
22.42 |
-0.13% |
2025/03/13 |
22.50 |
0.18% |
| 2025/03/26 |
22.45 |
-0.22% |
2025/03/12 |
22.46 |
-0.22% |
| 2025/03/25 |
22.50 |
0.13% |
2025/03/11 |
22.51 |
-0.40% |
| 2025/03/24 |
22.47 |
-0.44% |
2025/03/10 |
22.60 |
0.44% |
| 2025/03/21 |
22.57 |
-0.09% |
2025/03/07 |
22.50 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
22.59 |
0.09% |
2025/03/06 |
22.53 |
-0.09% |
| 2025/03/19 |
22.57 |
0.27% |
2025/03/05 |
22.55 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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