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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.93 |
0.03 |
0.13% |
3.94% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.93 |
0.13% |
2025/08/14 |
22.81 |
-0.26% |
| 2025/08/27 |
22.90 |
0.09% |
2025/08/13 |
22.87 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
22.88 |
0.13% |
2025/08/12 |
22.80 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
22.85 |
-0.09% |
2025/08/11 |
22.80 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
22.87 |
0.53% |
2025/08/08 |
22.79 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
22.75 |
-0.22% |
2025/08/07 |
22.83 |
-0.09% |
| 2025/08/20 |
22.80 |
0.04% |
2025/08/06 |
22.85 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
22.79 |
0.13% |
2025/08/05 |
22.86 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
22.76 |
-0.09% |
2025/08/04 |
22.86 |
0.18% |
| 2025/08/15 |
22.78 |
-0.13% |
2025/08/01 |
22.82 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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