|
|
|
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.83 |
-0.02 |
-0.09% |
3.49% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
|
|
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.83 |
-0.09% |
2025/07/24 |
22.61 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
22.85 |
-0.04% |
2025/07/23 |
22.63 |
-0.22% |
| 2025/08/05 |
22.86 |
0.00% |
2025/07/22 |
22.68 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
22.86 |
0.18% |
2025/07/21 |
22.64 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
22.82 |
0.75% |
2025/07/18 |
22.58 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
22.65 |
0.04% |
2025/07/17 |
22.54 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
22.64 |
-0.26% |
2025/07/16 |
22.54 |
-0.57% |
| 2025/07/29 |
22.70 |
0.40% |
2025/07/09 |
22.67 |
0.35% |
| 2025/07/28 |
22.61 |
-0.13% |
2025/07/08 |
22.59 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
22.64 |
0.13% |
2025/07/07 |
22.61 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
