兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 44.19 -0.15 -0.34% -3.98% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 44.19 -0.34% 2025/01/22 45.19 0.92%
2025/02/13 44.34 0.38% 2025/01/21 44.78 0.07%
2025/02/12 44.17 0.43% 2025/01/20 44.75 1.98%
2025/02/11 43.98 0.69% 2025/01/17 43.88 -0.41%
2025/02/10 43.68 -0.88% 2025/01/16 44.06 1.64%
2025/02/07 44.07 1.19% 2025/01/15 43.35 -0.66%
2025/02/06 43.55 0.72% 2025/01/14 43.64 0.37%
2025/02/05 43.24 2.42% 2025/01/13 43.48 -4.21%
2025/02/04 42.22 -1.49% 2025/01/10 45.39 0.13%
2025/02/03 42.86 -5.16% 2025/01/09 45.33 -2.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -0.34% 0.27% 1.26% -2.41% 0.78% 2.01% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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