兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.62 -0.48 -1.20% -13.91% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 39.62 -1.20% 2025/03/13 40.45 0.22%
2025/03/26 40.10 0.28% 2025/03/12 40.36 0.45%
2025/03/25 39.99 0.40% 2025/03/11 40.18 -2.40%
2025/03/24 39.83 -0.90% 2025/03/10 41.17 -0.89%
2025/03/21 40.19 -0.12% 2025/03/07 41.54 -1.75%
2025/03/20 40.24 1.00% 2025/03/06 42.28 -0.80%
2025/03/19 39.84 -1.63% 2025/03/05 42.62 0.95%
2025/03/18 40.50 1.05% 2025/03/04 42.22 0.33%
2025/03/17 40.08 -0.57% 2025/03/03 42.08 -2.09%
2025/03/14 40.31 -0.35% 2025/02/27 42.98 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -1.20% -1.54% -7.82% -14.50% -13.04% -5.80% -13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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