兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 52.23 1.08 2.11% 13.49% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 52.23 2.11% 2025/08/15 49.50 2.29%
2025/08/28 51.15 -0.99% 2025/08/14 48.39 0.69%
2025/08/27 51.66 2.58% 2025/08/13 48.06 1.12%
2025/08/26 50.36 1.68% 2025/08/12 47.53 0.38%
2025/08/25 49.53 2.84% 2025/08/11 47.35 1.20%
2025/08/22 48.16 -1.25% 2025/08/08 46.79 0.75%
2025/08/21 48.77 3.30% 2025/08/07 46.44 3.02%
2025/08/20 47.21 -4.80% 2025/08/06 45.08 -0.64%
2025/08/19 49.59 -2.54% 2025/08/05 45.37 1.50%
2025/08/18 50.88 2.79% 2025/08/04 44.70 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 2.11% 8.45% 17.48% 30.22% 21.52% 16.45% 13.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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