兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 53.55 0.07 0.13% 16.36% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50% -1.86%
含息 -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78% -0.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.32 40.31 0.79%
總計 0.32 40.31 0.79%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 53.55 0.13% 2025/09/23 53.82 -0.11%
2025/10/08 53.48 0.56% 2025/09/22 53.88 1.51%
2025/10/07 53.18 -0.60% 2025/09/19 53.08 -0.67%
2025/10/03 53.50 0.56% 2025/09/18 53.44 1.42%
2025/10/02 53.20 1.20% 2025/09/17 52.69 -1.42%
2025/10/01 52.57 0.59% 2025/09/16 53.45 0.87%
2025/09/30 52.26 3.16% 2025/09/15 52.99 -2.68%
2025/09/26 50.66 -3.04% 2025/09/12 54.45 -1.23%
2025/09/25 52.25 -1.42% 2025/09/11 55.13 0.27%
2025/09/24 53.00 -1.52% 2025/09/10 54.98 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 0.13% 0.66% -1.09% 24.27% 63.41% 19.45% 16.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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