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兆豐國際中國內需A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1400 |
0.4300 |
3.14% |
45.77% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.11% |
-17.76% |
-4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
14.1400 |
3.14% |
2025/09/15 |
13.2600 |
-0.38% |
| 2025/09/26 |
13.7100 |
-3.52% |
2025/09/12 |
13.3100 |
-0.45% |
| 2025/09/25 |
14.2100 |
0.85% |
2025/09/11 |
13.3700 |
5.78% |
| 2025/09/24 |
14.0900 |
0.14% |
2025/09/10 |
12.6400 |
3.10% |
| 2025/09/23 |
14.0700 |
-0.07% |
2025/09/09 |
12.2600 |
-1.61% |
| 2025/09/22 |
14.0800 |
3.07% |
2025/09/08 |
12.4600 |
-2.27% |
| 2025/09/19 |
13.6600 |
0.22% |
2025/09/05 |
12.7500 |
5.37% |
| 2025/09/18 |
13.6300 |
1.11% |
2025/09/04 |
12.1000 |
-5.47% |
| 2025/09/17 |
13.4800 |
0.90% |
2025/09/03 |
12.8000 |
1.03% |
| 2025/09/16 |
13.3600 |
0.75% |
2025/09/02 |
12.6700 |
-4.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/人民幣 |
3.14% |
0.50% |
8.52% |
51.23% |
39.04% |
44.73% |
45.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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