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兆豐國際中國內需A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6200 |
0.1300 |
1.04% |
30.10% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.11% |
-17.76% |
-4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.6200 |
1.04% |
2025/11/21 |
11.9400 |
-4.94% |
| 2025/12/04 |
12.4900 |
0.56% |
2025/11/20 |
12.5600 |
-0.55% |
| 2025/12/03 |
12.4200 |
-1.11% |
2025/11/19 |
12.6300 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
12.5600 |
-0.48% |
2025/11/18 |
12.6300 |
-1.25% |
| 2025/12/01 |
12.6200 |
1.12% |
2025/11/17 |
12.7900 |
0.47% |
| 2025/11/28 |
12.4800 |
0.32% |
2025/11/14 |
12.7300 |
-2.82% |
| 2025/11/27 |
12.4400 |
-0.32% |
2025/11/13 |
13.1000 |
1.87% |
| 2025/11/26 |
12.4800 |
1.88% |
2025/11/12 |
12.8600 |
-0.23% |
| 2025/11/25 |
12.2500 |
2.77% |
2025/11/11 |
12.8900 |
-2.13% |
| 2025/11/24 |
11.9200 |
-0.17% |
2025/11/10 |
13.1700 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/人民幣 |
1.04% |
1.12% |
-4.18% |
-1.02% |
40.53% |
31.46% |
30.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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