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兆豐國際中國內需A股基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5500 |
0.1600 |
1.54% |
8.76% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.11% |
-17.76% |
-4.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.5500 |
1.54% |
2025/07/15 |
9.7900 |
2.62% |
| 2025/07/28 |
10.3900 |
1.86% |
2025/07/14 |
9.5400 |
0.63% |
| 2025/07/25 |
10.2000 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.4800 |
0.53% |
| 2025/07/24 |
10.2000 |
1.29% |
2025/07/10 |
9.4300 |
0.11% |
| 2025/07/23 |
10.0700 |
-0.49% |
2025/07/09 |
9.4200 |
-0.74% |
| 2025/07/22 |
10.1200 |
-0.20% |
2025/07/08 |
9.4900 |
2.48% |
| 2025/07/21 |
10.1400 |
1.00% |
2025/07/07 |
9.2600 |
-0.75% |
| 2025/07/18 |
10.0400 |
0.30% |
2025/07/04 |
9.3300 |
-0.43% |
| 2025/07/17 |
10.0100 |
2.14% |
2025/07/03 |
9.3700 |
1.30% |
| 2025/07/16 |
9.8000 |
0.10% |
2025/07/02 |
9.2500 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國內需A股基金/人民幣 |
1.54% |
4.25% |
13.81% |
16.57% |
5.39% |
24.85% |
8.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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