兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6973 0.0077 0.07% -4.03% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.49% -1.04% -4.24% -2.58% 11.30% 4.76% 12.03%

兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 11.6973 0.07% 2025/08/15 11.4544 0.08%
2025/08/28 11.6896 0.03% 2025/08/14 11.4448 0.10%
2025/08/27 11.6860 0.10% 2025/08/13 11.4329 -0.21%
2025/08/26 11.6745 0.35% 2025/08/12 11.4566 0.37%
2025/08/25 11.6335 -0.40% 2025/08/11 11.4138 0.24%
2025/08/22 11.6807 0.27% 2025/08/08 11.3870 0.13%
2025/08/21 11.6492 0.65% 2025/08/07 11.3725 -0.55%
2025/08/20 11.5734 0.63% 2025/08/06 11.4354 0.22%
2025/08/19 11.5010 0.22% 2025/08/05 11.4104 0.04%
2025/08/18 11.4756 0.19% 2025/08/04 11.4057 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 0.07% 0.14% 3.35% 3.28% -4.80% 0.19% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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