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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0433 |
0.0014 |
0.01% |
0.53% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
12.0433 |
0.01% |
2025/01/24 |
12.0137 |
0.01% |
| 2025/02/13 |
12.0419 |
0.01% |
2025/01/23 |
12.0122 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
12.0405 |
0.01% |
2025/01/22 |
12.0108 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
12.0391 |
0.01% |
2025/01/21 |
12.0095 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
12.0377 |
0.03% |
2025/01/17 |
12.0037 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
12.0335 |
0.01% |
2025/01/16 |
12.0023 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
12.0321 |
0.01% |
2025/01/15 |
12.0009 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
12.0307 |
0.01% |
2025/01/14 |
11.9995 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
12.0293 |
0.01% |
2025/01/13 |
11.9980 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
12.0279 |
0.12% |
2025/01/10 |
11.9937 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.12% |
2.36% |
5.09% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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