|
|
|
兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9837 |
0.0015 |
0.01% |
0.04% |
2025/01/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/03 |
11.9837 |
0.01% |
2024/12/17 |
11.9588 |
0.01% |
| 2025/01/02 |
11.9822 |
0.02% |
2024/12/16 |
11.9573 |
0.04% |
| 2024/12/31 |
11.9793 |
0.01% |
2024/12/13 |
11.9529 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
11.9779 |
0.04% |
2024/12/12 |
11.9515 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
11.9734 |
0.04% |
2024/12/11 |
11.9501 |
0.01% |
| 2024/12/24 |
11.9690 |
0.01% |
2024/12/10 |
11.9486 |
0.01% |
| 2024/12/23 |
11.9676 |
0.04% |
2024/12/09 |
11.9471 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
11.9632 |
0.01% |
2024/12/06 |
11.9427 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
11.9617 |
0.01% |
2024/12/05 |
11.9412 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
11.9603 |
0.01% |
2024/12/04 |
11.9397 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
1.20% |
2.44% |
5.10% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
