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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5547 |
0.0013 |
0.01% |
0.64% |
2026/03/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
5.14% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
12.5547 |
0.01% |
2026/02/12 |
12.5271 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
12.5534 |
0.01% |
2026/02/11 |
12.5259 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
12.5522 |
0.01% |
2026/02/10 |
12.5247 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
12.5510 |
0.01% |
2026/02/09 |
12.5235 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
12.5498 |
0.04% |
2026/02/06 |
12.5198 |
0.01% |
| 2026/02/26 |
12.5449 |
0.01% |
2026/02/05 |
12.5186 |
0.01% |
| 2026/02/25 |
12.5436 |
0.01% |
2026/02/04 |
12.5173 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
12.5424 |
0.01% |
2026/02/03 |
12.5161 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
12.5412 |
0.10% |
2026/02/02 |
12.5149 |
0.03% |
| 2026/02/13 |
12.5283 |
0.01% |
2026/01/30 |
12.5112 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.08% |
0.28% |
0.91% |
1.88% |
4.00% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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