兆豐國際美元貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3133 0.0013 0.01% 2.79% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 1.98% 2.28% 0.96% 0.18% 1.59% 4.75% 5.14%

兆豐國際美元貨幣市場基金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 12.3133 0.01% 2025/08/15 12.2944 0.01%
2025/08/28 12.3120 0.01% 2025/08/14 12.2930 0.01%
2025/08/27 12.3106 0.01% 2025/08/13 12.2916 0.01%
2025/08/26 12.3093 0.01% 2025/08/12 12.2903 0.01%
2025/08/25 12.3079 0.03% 2025/08/11 12.2889 0.03%
2025/08/22 12.3038 0.01% 2025/08/08 12.2849 0.01%
2025/08/21 12.3025 0.01% 2025/08/07 12.2835 0.01%
2025/08/20 12.3011 0.01% 2025/08/06 12.2821 0.01%
2025/08/19 12.2998 0.01% 2025/08/05 12.2808 0.01%
2025/08/18 12.2984 0.03% 2025/08/04 12.2794 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金 0.01% 0.08% 0.34% 1.03% 2.09% 4.44% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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