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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4724 |
0.0029 |
0.03% |
-2.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
0.81% |
8.08% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.4724 |
0.03% |
2025/08/14 |
8.3501 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
8.4695 |
0.04% |
2025/08/13 |
8.3434 |
-0.09% |
| 2025/08/26 |
8.4659 |
0.23% |
2025/08/12 |
8.3512 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
8.4461 |
-0.27% |
2025/08/11 |
8.3293 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
8.4690 |
0.25% |
2025/08/08 |
8.3127 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
8.4479 |
0.41% |
2025/08/07 |
8.3026 |
-0.35% |
| 2025/08/20 |
8.4132 |
0.43% |
2025/08/06 |
8.3317 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
8.3768 |
0.13% |
2025/08/05 |
8.3186 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
8.3659 |
0.13% |
2025/08/04 |
8.3154 |
-0.15% |
| 2025/08/15 |
8.3552 |
0.06% |
2025/08/01 |
8.3280 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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