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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5882 |
-0.0020 |
-0.02% |
-0.47% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.5882 |
-0.02% |
2025/11/20 |
9.6276 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
9.5902 |
0.21% |
2025/11/19 |
9.6262 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
9.5705 |
-0.08% |
2025/11/18 |
9.6167 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
9.5780 |
-0.07% |
2025/11/17 |
9.6139 |
0.15% |
| 2025/12/01 |
9.5845 |
0.00% |
2025/11/14 |
9.5995 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
9.5842 |
0.07% |
2025/11/13 |
9.5959 |
-0.26% |
| 2025/11/26 |
9.5777 |
-0.14% |
2025/11/12 |
9.6211 |
-0.10% |
| 2025/11/25 |
9.5913 |
-0.28% |
2025/11/10 |
9.6305 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
9.6183 |
0.04% |
2025/11/07 |
9.6320 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
9.6144 |
-0.14% |
2025/11/06 |
9.6264 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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