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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6191 |
0.0220 |
0.23% |
-0.15% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
9.6191 |
0.23% |
2025/04/23 |
9.6315 |
-0.15% |
| 2025/05/07 |
9.5971 |
0.31% |
2025/04/22 |
9.6457 |
0.32% |
| 2025/05/06 |
9.5674 |
0.13% |
2025/04/21 |
9.6151 |
-0.08% |
| 2025/05/05 |
9.5553 |
-0.16% |
2025/04/17 |
9.6224 |
0.09% |
| 2025/05/02 |
9.5704 |
-0.78% |
2025/04/16 |
9.6141 |
-0.35% |
| 2025/04/30 |
9.6460 |
0.00% |
2025/04/15 |
9.6480 |
0.34% |
| 2025/04/29 |
9.6460 |
-0.17% |
2025/04/14 |
9.6153 |
0.54% |
| 2025/04/28 |
9.6625 |
0.06% |
2025/04/11 |
9.5638 |
-0.48% |
| 2025/04/25 |
9.6570 |
0.10% |
2025/04/10 |
9.6100 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
9.6475 |
0.17% |
2025/04/09 |
9.6319 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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