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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6216 |
-0.0440 |
-0.46% |
-0.12% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
5.65% |
9.98% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6216 |
-0.46% |
2025/01/23 |
9.6152 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
9.6656 |
-0.06% |
2025/01/22 |
9.6065 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
9.6713 |
0.03% |
2025/01/21 |
9.5882 |
-0.85% |
| 2025/02/10 |
9.6687 |
0.11% |
2025/01/17 |
9.6705 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
9.6585 |
0.20% |
2025/01/16 |
9.6738 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
9.6396 |
0.12% |
2025/01/15 |
9.6735 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
9.6283 |
0.07% |
2025/01/14 |
9.6523 |
-0.05% |
| 2025/02/04 |
9.6218 |
-0.29% |
2025/01/13 |
9.6574 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
9.6498 |
0.92% |
2025/01/10 |
9.6797 |
0.12% |
| 2025/01/24 |
9.5620 |
-0.55% |
2025/01/08 |
9.6682 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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