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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
465.4700 |
-0.2200 |
-0.05% |
13.16% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
465.4700 |
-0.05% |
2025/08/12 |
459.7400 |
1.30% |
| 2025/08/26 |
465.6900 |
-0.78% |
2025/08/11 |
453.8200 |
-0.45% |
| 2025/08/25 |
469.3300 |
-1.09% |
2025/08/08 |
455.8800 |
0.77% |
| 2025/08/22 |
474.5000 |
2.27% |
2025/08/07 |
452.4100 |
0.65% |
| 2025/08/21 |
463.9500 |
-0.73% |
2025/08/06 |
449.4700 |
-0.29% |
| 2025/08/20 |
467.3700 |
0.06% |
2025/08/05 |
450.7700 |
0.20% |
| 2025/08/19 |
467.1000 |
1.03% |
2025/08/04 |
449.8800 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
462.3200 |
-0.06% |
2025/08/01 |
447.7000 |
-1.06% |
| 2025/08/14 |
462.6200 |
-0.82% |
2025/07/31 |
452.5100 |
-1.24% |
| 2025/08/13 |
466.4300 |
1.46% |
2025/07/30 |
458.2100 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.05% |
-0.41% |
-1.38% |
5.07% |
6.30% |
8.81% |
13.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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