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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
424.4700 |
-6.9900 |
-1.62% |
3.19% |
2025/02/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
424.4700 |
-1.62% |
2025/01/13 |
405.3800 |
0.19% |
| 2025/01/31 |
431.4600 |
-0.80% |
2025/01/10 |
404.6100 |
-1.49% |
| 2025/01/30 |
434.9500 |
2.18% |
2025/01/09 |
410.7300 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
425.6700 |
-0.05% |
2025/01/08 |
410.7100 |
-0.76% |
| 2025/01/21 |
425.9000 |
1.15% |
2025/01/07 |
413.8700 |
-0.08% |
| 2025/01/20 |
421.0700 |
0.74% |
2025/01/06 |
414.2200 |
1.30% |
| 2025/01/17 |
417.9700 |
0.74% |
2025/01/03 |
408.9100 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
414.9100 |
0.47% |
2025/01/02 |
408.4900 |
-0.70% |
| 2025/01/15 |
412.9800 |
1.32% |
2024/12/31 |
411.3500 |
0.18% |
| 2025/01/14 |
407.5900 |
0.55% |
2024/12/30 |
410.6200 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-1.62% |
-0.28% |
3.81% |
1.04% |
4.10% |
6.73% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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