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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
431.5000 |
7.3000 |
1.72% |
4.90% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
431.5000 |
1.72% |
2025/04/15 |
408.3400 |
0.19% |
| 2025/04/30 |
424.2000 |
0.07% |
2025/04/14 |
407.5600 |
2.10% |
| 2025/04/29 |
423.8900 |
0.49% |
2025/04/11 |
399.1800 |
1.14% |
| 2025/04/28 |
421.8400 |
0.33% |
2025/04/10 |
394.6800 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
420.4700 |
0.22% |
2025/04/09 |
396.2300 |
3.48% |
| 2025/04/24 |
419.5300 |
0.70% |
2025/04/08 |
382.8900 |
-0.20% |
| 2025/04/23 |
416.6100 |
1.58% |
2025/04/07 |
383.6400 |
-2.68% |
| 2025/04/22 |
410.1100 |
1.21% |
2025/04/04 |
394.1900 |
-5.91% |
| 2025/04/17 |
405.1900 |
-0.03% |
2025/04/03 |
418.9300 |
-2.37% |
| 2025/04/16 |
405.3100 |
-0.74% |
2025/03/31 |
429.1000 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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