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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.2900 |
2.7400 |
0.67% |
1.42% |
2024/12/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.77% |
-6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
410.2900 |
0.67% |
2024/12/06 |
424.9900 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
407.5500 |
-0.73% |
2024/12/05 |
424.4500 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
410.5600 |
-1.81% |
2024/12/04 |
424.3700 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
418.1400 |
-1.03% |
2024/12/03 |
424.0600 |
-0.10% |
| 2024/12/16 |
422.4800 |
-0.44% |
2024/12/02 |
424.4700 |
-0.48% |
| 2024/12/13 |
424.3300 |
-0.41% |
2024/11/29 |
426.5000 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
426.0700 |
-0.01% |
2024/11/28 |
425.6100 |
0.10% |
| 2024/12/11 |
426.1200 |
0.30% |
2024/11/27 |
425.2000 |
0.58% |
| 2024/12/10 |
424.8500 |
-0.26% |
2024/11/26 |
422.7600 |
-0.94% |
| 2024/12/09 |
425.9600 |
0.23% |
2024/11/25 |
426.7600 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.67% |
-3.31% |
-1.13% |
-3.19% |
0.74% |
2.56% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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