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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
403.0400 |
1.9300 |
0.48% |
1.07% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.43% |
6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
403.0400 |
0.48% |
2025/08/12 |
395.8400 |
0.77% |
| 2025/08/26 |
401.1100 |
-0.47% |
2025/08/11 |
392.8100 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
403.0100 |
-0.85% |
2025/08/08 |
392.6000 |
0.48% |
| 2025/08/22 |
406.4700 |
1.39% |
2025/08/07 |
390.7300 |
0.69% |
| 2025/08/21 |
400.9000 |
-0.34% |
2025/08/06 |
388.0600 |
-0.81% |
| 2025/08/20 |
402.2500 |
0.14% |
2025/08/05 |
391.2200 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
401.6900 |
0.96% |
2025/08/04 |
390.5000 |
0.40% |
| 2025/08/18 |
397.8600 |
-0.09% |
2025/08/01 |
388.9400 |
-2.00% |
| 2025/08/14 |
398.2300 |
-0.32% |
2025/07/31 |
396.8600 |
-0.95% |
| 2025/08/13 |
399.5000 |
0.92% |
2025/07/30 |
400.6500 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
0.48% |
0.20% |
-0.21% |
2.79% |
-4.52% |
4.81% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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