法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7900 0.0300 0.16% 6.22% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.33% 10.18% 7.18% -4.03% 11.37% 4.87% 0.50% -13.26% 7.23% 4.67%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 18.7900 0.16% 2025/08/13 18.7100 0.32%
2025/08/26 18.7600 0.27% 2025/08/12 18.6500 0.16%
2025/08/25 18.7100 -0.11% 2025/08/11 18.6200 0.00%
2025/08/22 18.7300 0.48% 2025/08/08 18.6200 -0.16%
2025/08/21 18.6400 -0.21% 2025/08/07 18.6500 -0.05%
2025/08/20 18.6800 0.05% 2025/08/06 18.6600 0.11%
2025/08/19 18.6700 0.00% 2025/08/05 18.6400 0.11%
2025/08/18 18.6700 0.00% 2025/08/01 18.6200 0.59%
2025/08/15 18.6700 -0.05% 2025/07/31 18.5100 0.00%
2025/08/14 18.6800 -0.16% 2025/07/30 18.5100 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 0.16% 0.59% 1.51% 3.53% 4.04% 6.22% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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