法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6600 0.0200 0.11% 5.48% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.33% 10.18% 7.18% -4.03% 11.37% 4.87% 0.50% -13.26% 7.23% 4.67%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 18.6600 0.11% 2025/07/22 18.5300 0.16%
2025/08/05 18.6400 0.11% 2025/07/21 18.5000 0.22%
2025/08/01 18.6200 0.59% 2025/07/18 18.4600 0.22%
2025/07/31 18.5100 0.00% 2025/07/17 18.4200 0.00%
2025/07/30 18.5100 -0.16% 2025/07/16 18.4200 0.22%
2025/07/29 18.5400 0.22% 2025/07/15 18.3800 -0.27%
2025/07/28 18.5000 -0.05% 2025/07/14 18.4300 0.05%
2025/07/25 18.5100 0.05% 2025/07/11 18.4200 -0.27%
2025/07/24 18.5000 -0.05% 2025/07/10 18.4700 0.00%
2025/07/23 18.5100 -0.11% 2025/07/09 18.4700 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 0.11% 0.81% 1.03% 3.32% 4.25% 7.24% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)