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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8400 |
-0.0200 |
-0.11% |
0.85% |
2025/01/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
17.8400 |
-0.11% |
2025/01/08 |
17.6700 |
0.06% |
| 2025/01/30 |
17.8600 |
0.45% |
2025/01/07 |
17.6600 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
17.7800 |
-0.06% |
2025/01/06 |
17.7000 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
17.7900 |
0.28% |
2025/01/03 |
17.6900 |
-0.11% |
| 2025/01/17 |
17.7400 |
0.06% |
2025/01/02 |
17.7100 |
0.11% |
| 2025/01/16 |
17.7300 |
0.17% |
2024/12/31 |
17.6900 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
17.7000 |
0.74% |
2024/12/30 |
17.7000 |
0.28% |
| 2025/01/14 |
17.5700 |
0.11% |
2024/12/24 |
17.6500 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
17.5500 |
-0.11% |
2024/12/23 |
17.6400 |
-0.23% |
| 2025/01/10 |
17.5700 |
-0.57% |
2024/12/20 |
17.6800 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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