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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.4400 |
0.4000 |
0.28% |
2.08% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
142.4400 |
0.28% |
2025/03/25 |
142.8200 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
142.0400 |
0.20% |
2025/03/24 |
142.7200 |
-0.27% |
| 2025/04/08 |
141.7500 |
-0.32% |
2025/03/21 |
143.1000 |
-0.27% |
| 2025/04/07 |
142.2100 |
-1.23% |
2025/03/20 |
143.4900 |
0.03% |
| 2025/04/04 |
143.9800 |
-0.65% |
2025/03/19 |
143.4500 |
0.10% |
| 2025/04/03 |
144.9200 |
1.27% |
2025/03/18 |
143.3000 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
143.1000 |
0.05% |
2025/03/17 |
143.1800 |
0.39% |
| 2025/03/28 |
143.0300 |
0.39% |
2025/03/14 |
142.6200 |
-0.04% |
| 2025/03/27 |
142.4700 |
-0.03% |
2025/03/13 |
142.6800 |
-0.11% |
| 2025/03/26 |
142.5100 |
-0.22% |
2025/03/12 |
142.8400 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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