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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.5000 |
0.4100 |
0.30% |
-2.95% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.47% |
-4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
135.5000 |
0.30% |
2024/04/09 |
137.9000 |
0.36% |
| 2024/04/22 |
135.0900 |
0.02% |
2024/04/08 |
137.4100 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
135.0600 |
0.10% |
2024/04/05 |
137.3100 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
134.9300 |
-0.10% |
2024/04/04 |
138.1200 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
135.0700 |
0.37% |
2024/03/28 |
138.3100 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
134.5700 |
-0.44% |
2024/03/27 |
138.2600 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
135.1600 |
-0.56% |
2024/03/26 |
137.9300 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
135.9200 |
0.00% |
2024/03/25 |
137.9000 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
135.9200 |
-0.36% |
2024/03/22 |
138.0900 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
136.4100 |
-1.08% |
2024/03/21 |
137.8200 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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