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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.7200 |
-0.2000 |
-0.13% |
7.30% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
149.7200 |
-0.13% |
2025/08/12 |
149.6700 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
149.9200 |
-0.07% |
2025/08/11 |
149.4800 |
-0.13% |
| 2025/08/25 |
150.0300 |
-0.17% |
2025/08/08 |
149.6800 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
150.2900 |
0.64% |
2025/08/07 |
149.8300 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
149.3400 |
-0.37% |
2025/08/06 |
149.8000 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
149.9000 |
0.02% |
2025/08/05 |
149.6300 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
149.8700 |
0.12% |
2025/08/04 |
149.5700 |
0.20% |
| 2025/08/18 |
149.6900 |
-0.21% |
2025/08/01 |
149.2700 |
0.67% |
| 2025/08/14 |
150.0100 |
-0.36% |
2025/07/31 |
148.2800 |
-0.05% |
| 2025/08/13 |
150.5500 |
0.59% |
2025/07/30 |
148.3500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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