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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.8700 |
0.2600 |
0.19% |
0.18% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.47% |
-4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
139.8700 |
0.19% |
2024/12/06 |
143.1300 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
139.6100 |
-0.78% |
2024/12/05 |
143.0000 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
140.7100 |
-0.48% |
2024/12/04 |
142.8100 |
0.28% |
| 2024/12/17 |
141.3900 |
-0.06% |
2024/12/03 |
142.4100 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
141.4700 |
0.10% |
2024/12/02 |
142.3900 |
-0.10% |
| 2024/12/13 |
141.3300 |
-0.32% |
2024/11/29 |
142.5300 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
141.7900 |
-0.41% |
2024/11/28 |
141.9400 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
142.3800 |
-0.15% |
2024/11/27 |
141.8900 |
0.47% |
| 2024/12/10 |
142.6000 |
-0.34% |
2024/11/26 |
141.2300 |
-0.14% |
| 2024/12/09 |
143.0900 |
-0.03% |
2024/11/25 |
141.4300 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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