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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.2600 |
-0.7200 |
-0.49% |
4.10% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
145.2600 |
-0.49% |
2025/04/15 |
144.0200 |
0.13% |
| 2025/04/30 |
145.9800 |
-0.12% |
2025/04/14 |
143.8400 |
0.64% |
| 2025/04/29 |
146.1500 |
0.12% |
2025/04/11 |
142.9300 |
0.34% |
| 2025/04/28 |
145.9700 |
0.21% |
2025/04/10 |
142.4400 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
145.6600 |
0.24% |
2025/04/09 |
142.0400 |
0.20% |
| 2025/04/24 |
145.3100 |
0.48% |
2025/04/08 |
141.7500 |
-0.32% |
| 2025/04/23 |
144.6100 |
-0.12% |
2025/04/07 |
142.2100 |
-1.23% |
| 2025/04/22 |
144.7800 |
0.20% |
2025/04/04 |
143.9800 |
-0.65% |
| 2025/04/17 |
144.4900 |
-0.08% |
2025/04/03 |
144.9200 |
1.27% |
| 2025/04/16 |
144.6100 |
0.41% |
2025/03/31 |
143.1000 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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