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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.1800 |
1.2600 |
0.65% |
-0.40% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
196.1800 |
0.65% |
2025/04/22 |
176.7400 |
-0.28% |
| 2025/05/06 |
194.9200 |
-0.45% |
2025/04/17 |
177.2400 |
-0.19% |
| 2025/05/05 |
195.8100 |
0.31% |
2025/04/16 |
177.5800 |
-1.31% |
| 2025/05/02 |
195.2100 |
2.69% |
2025/04/15 |
179.9400 |
0.64% |
| 2025/04/30 |
190.0900 |
0.13% |
2025/04/14 |
178.8000 |
1.11% |
| 2025/04/29 |
189.8500 |
1.26% |
2025/04/11 |
176.8400 |
1.49% |
| 2025/04/28 |
187.4900 |
0.03% |
2025/04/10 |
174.2500 |
-2.25% |
| 2025/04/25 |
187.4300 |
0.93% |
2025/04/09 |
178.2600 |
8.82% |
| 2025/04/24 |
185.7100 |
2.72% |
2025/04/08 |
163.8100 |
-0.73% |
| 2025/04/23 |
180.8000 |
2.30% |
2025/04/07 |
165.0100 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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