|
|
|
法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.7600 |
1.4900 |
0.69% |
10.05% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
216.7600 |
0.69% |
2025/08/13 |
215.4900 |
1.14% |
| 2025/08/27 |
215.2700 |
0.98% |
2025/08/12 |
213.0700 |
1.85% |
| 2025/08/26 |
213.1900 |
-0.14% |
2025/08/11 |
209.2000 |
-0.29% |
| 2025/08/25 |
213.4900 |
-1.19% |
2025/08/08 |
209.8100 |
-0.37% |
| 2025/08/22 |
216.0700 |
1.88% |
2025/08/07 |
210.5800 |
-0.36% |
| 2025/08/21 |
212.0800 |
-0.46% |
2025/08/06 |
211.3500 |
0.70% |
| 2025/08/20 |
213.0700 |
-0.47% |
2025/08/05 |
209.8900 |
-1.11% |
| 2025/08/19 |
214.0700 |
-0.12% |
2025/08/04 |
212.2500 |
0.85% |
| 2025/08/18 |
214.3200 |
0.67% |
2025/08/01 |
210.4700 |
-1.47% |
| 2025/08/14 |
212.9000 |
-1.20% |
2025/07/31 |
213.6000 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
