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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.6900 |
1.0400 |
0.51% |
4.43% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
205.6900 |
0.51% |
2025/01/13 |
195.4200 |
-0.50% |
| 2025/02/03 |
204.6500 |
-0.96% |
2025/01/10 |
196.4000 |
-1.55% |
| 2025/01/31 |
206.6400 |
-1.20% |
2025/01/08 |
199.5000 |
0.32% |
| 2025/01/23 |
209.1600 |
0.56% |
2025/01/07 |
198.8600 |
-1.00% |
| 2025/01/22 |
208.0000 |
0.60% |
2025/01/06 |
200.8700 |
0.46% |
| 2025/01/21 |
206.7500 |
1.88% |
2025/01/03 |
199.9600 |
1.46% |
| 2025/01/17 |
202.9300 |
0.48% |
2025/01/02 |
197.0800 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
201.9700 |
1.30% |
2024/12/31 |
196.9700 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
199.3700 |
1.18% |
2024/12/30 |
197.1700 |
-0.88% |
| 2025/01/14 |
197.0400 |
0.83% |
2024/12/27 |
198.9200 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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