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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1500 |
-0.0300 |
-0.19% |
4.06% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
16.1500 |
-0.19% |
2024/12/09 |
16.4200 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
16.1800 |
0.19% |
2024/12/06 |
16.4400 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
16.1500 |
-0.37% |
2024/12/05 |
16.4100 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
16.2100 |
-0.55% |
2024/12/04 |
16.4100 |
0.24% |
| 2024/12/17 |
16.3000 |
-0.12% |
2024/12/03 |
16.3700 |
-0.06% |
| 2024/12/16 |
16.3200 |
0.06% |
2024/12/02 |
16.3800 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
16.3100 |
-0.31% |
2024/11/29 |
16.3700 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
16.3600 |
-0.18% |
2024/11/27 |
16.3300 |
0.18% |
| 2024/12/11 |
16.3900 |
-0.06% |
2024/11/26 |
16.3000 |
-0.12% |
| 2024/12/10 |
16.4000 |
-0.12% |
2024/11/25 |
16.3200 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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