法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.0400 0.0200 0.12% 5.25% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.56% 6.81% 4.32%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 17.0400 0.12% 2025/07/22 16.9200 0.12%
2025/08/05 17.0200 0.12% 2025/07/21 16.9000 0.24%
2025/08/01 17.0000 0.59% 2025/07/18 16.8600 0.24%
2025/07/31 16.9000 0.00% 2025/07/17 16.8200 0.00%
2025/07/30 16.9000 -0.18% 2025/07/16 16.8200 0.18%
2025/07/29 16.9300 0.18% 2025/07/15 16.7900 -0.24%
2025/07/28 16.9000 -0.06% 2025/07/14 16.8300 0.00%
2025/07/25 16.9100 0.12% 2025/07/11 16.8300 -0.24%
2025/07/24 16.8900 -0.12% 2025/07/10 16.8700 0.00%
2025/07/23 16.9100 -0.06% 2025/07/09 16.8700 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 0.12% 0.83% 1.01% 3.21% 4.09% 6.83% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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