法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1500 0.0200 0.12% 5.93% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.56% 6.81% 4.32%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 17.1500 0.12% 2025/08/13 17.0900 0.35%
2025/08/26 17.1300 0.23% 2025/08/12 17.0300 0.18%
2025/08/25 17.0900 -0.06% 2025/08/11 17.0000 0.00%
2025/08/22 17.1000 0.47% 2025/08/08 17.0000 -0.18%
2025/08/21 17.0200 -0.18% 2025/08/07 17.0300 -0.06%
2025/08/20 17.0500 0.00% 2025/08/06 17.0400 0.12%
2025/08/19 17.0500 0.06% 2025/08/05 17.0200 0.12%
2025/08/18 17.0400 -0.06% 2025/08/01 17.0000 0.59%
2025/08/15 17.0500 -0.06% 2025/07/31 16.9000 0.00%
2025/08/14 17.0600 -0.18% 2025/07/30 16.9000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 0.12% 0.59% 1.42% 3.38% 3.88% 5.80% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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