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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3200 |
-0.0200 |
-0.12% |
0.80% |
2025/01/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
16.3200 |
-0.12% |
2025/01/08 |
16.1700 |
0.06% |
| 2025/01/30 |
16.3400 |
0.49% |
2025/01/07 |
16.1600 |
-0.25% |
| 2025/01/22 |
16.2600 |
-0.06% |
2025/01/06 |
16.2000 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
16.2700 |
0.25% |
2025/01/03 |
16.1900 |
-0.06% |
| 2025/01/17 |
16.2300 |
0.06% |
2025/01/02 |
16.2000 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
16.2200 |
0.19% |
2024/12/31 |
16.1900 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
16.1900 |
0.75% |
2024/12/30 |
16.2000 |
0.25% |
| 2025/01/14 |
16.0700 |
0.06% |
2024/12/24 |
16.1600 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
16.0600 |
-0.12% |
2024/12/23 |
16.1500 |
-0.19% |
| 2025/01/10 |
16.0800 |
-0.56% |
2024/12/20 |
16.1800 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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