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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.0800 |
-13.8 |
-4.35% |
-14.36% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
303.0800 |
-4.35% |
2025/03/25 |
340.1000 |
0.61% |
| 2025/04/09 |
316.8800 |
11.29% |
2025/03/24 |
338.0300 |
2.28% |
| 2025/04/08 |
284.7300 |
-1.82% |
2025/03/21 |
330.4800 |
0.51% |
| 2025/04/07 |
290.0000 |
0.27% |
2025/03/20 |
328.8100 |
-0.20% |
| 2025/04/04 |
289.2200 |
-5.97% |
2025/03/19 |
329.4800 |
1.67% |
| 2025/04/03 |
307.5900 |
-4.12% |
2025/03/18 |
324.0700 |
-1.55% |
| 2025/03/31 |
320.8100 |
-0.35% |
2025/03/17 |
329.1600 |
0.50% |
| 2025/03/28 |
321.9300 |
-2.84% |
2025/03/14 |
327.5300 |
2.28% |
| 2025/03/27 |
331.3400 |
-0.35% |
2025/03/13 |
320.2400 |
-1.85% |
| 2025/03/26 |
332.5200 |
-2.23% |
2025/03/12 |
326.2900 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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