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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
381.2900 |
5.3200 |
1.42% |
7.74% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
381.2900 |
1.42% |
2025/07/23 |
384.6600 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
375.9700 |
-1.35% |
2025/07/22 |
381.2900 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
381.1300 |
2.02% |
2025/07/21 |
381.9600 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
373.5900 |
-1.97% |
2025/07/18 |
380.8000 |
-0.13% |
| 2025/07/31 |
381.0900 |
-0.33% |
2025/07/17 |
381.3100 |
0.73% |
| 2025/07/30 |
382.3400 |
-0.19% |
2025/07/16 |
378.5500 |
0.51% |
| 2025/07/29 |
383.0600 |
-0.98% |
2025/07/15 |
376.6400 |
-0.28% |
| 2025/07/28 |
386.8400 |
0.30% |
2025/07/14 |
377.6800 |
0.56% |
| 2025/07/25 |
385.6700 |
0.51% |
2025/07/11 |
375.5900 |
-0.76% |
| 2025/07/24 |
383.7300 |
-0.24% |
2025/07/10 |
378.4700 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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