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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
398.7200 |
1.9400 |
0.49% |
12.66% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
398.7200 |
0.49% |
2025/11/19 |
384.9000 |
0.17% |
| 2025/12/03 |
396.7800 |
1.06% |
2025/11/18 |
384.2400 |
-0.62% |
| 2025/12/01 |
392.6100 |
-0.59% |
2025/11/17 |
386.6500 |
-0.72% |
| 2025/11/28 |
394.9400 |
0.34% |
2025/11/14 |
389.4700 |
-0.20% |
| 2025/11/27 |
393.6100 |
-0.01% |
2025/11/13 |
390.2500 |
-2.20% |
| 2025/11/26 |
393.6300 |
0.56% |
2025/11/12 |
399.0200 |
-0.46% |
| 2025/11/25 |
391.4500 |
1.07% |
2025/11/11 |
400.8800 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
387.2900 |
1.65% |
2025/11/10 |
399.5600 |
1.95% |
| 2025/11/21 |
381.0000 |
0.68% |
2025/11/07 |
391.9200 |
-0.32% |
| 2025/11/20 |
378.4300 |
-1.68% |
2025/11/06 |
393.1700 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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