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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
358.3200 |
0.2000 |
0.06% |
34.48% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
358.3200 |
0.06% |
2024/12/06 |
365.5700 |
1.22% |
| 2024/12/19 |
358.1200 |
-0.01% |
2024/12/05 |
361.1600 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
358.1700 |
-3.64% |
2024/12/04 |
361.1700 |
1.62% |
| 2024/12/17 |
371.7100 |
0.18% |
2024/12/03 |
355.4100 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
371.0500 |
1.00% |
2024/12/02 |
355.1300 |
0.91% |
| 2024/12/13 |
367.3800 |
-0.35% |
2024/11/29 |
351.9200 |
1.01% |
| 2024/12/12 |
368.6600 |
-0.74% |
2024/11/28 |
348.4100 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
371.4200 |
2.07% |
2024/11/27 |
348.4200 |
-0.81% |
| 2024/12/10 |
363.8800 |
-0.07% |
2024/11/26 |
351.2700 |
0.51% |
| 2024/12/09 |
364.1300 |
-0.39% |
2024/11/25 |
349.4800 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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