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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
386.1700 |
0.5500 |
0.14% |
9.12% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
386.1700 |
0.14% |
2025/08/12 |
385.5100 |
1.14% |
| 2025/08/26 |
385.6200 |
0.37% |
2025/08/11 |
381.1700 |
-0.29% |
| 2025/08/25 |
384.2100 |
-0.31% |
2025/08/08 |
382.2900 |
0.76% |
| 2025/08/22 |
385.4100 |
1.84% |
2025/08/07 |
379.3900 |
-0.50% |
| 2025/08/21 |
378.4400 |
-0.51% |
2025/08/06 |
381.2900 |
1.42% |
| 2025/08/20 |
380.3800 |
-0.26% |
2025/08/05 |
375.9700 |
-1.35% |
| 2025/08/19 |
381.3900 |
-1.48% |
2025/08/04 |
381.1300 |
2.02% |
| 2025/08/18 |
387.1300 |
0.34% |
2025/08/01 |
373.5900 |
-1.97% |
| 2025/08/14 |
385.8100 |
-0.10% |
2025/07/31 |
381.0900 |
-0.33% |
| 2025/08/13 |
386.1900 |
0.18% |
2025/07/30 |
382.3400 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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