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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
364.9400 |
-3.3500 |
-0.91% |
3.12% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.72% |
49.56% |
32.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
364.9400 |
-0.91% |
2025/01/13 |
349.1500 |
-0.07% |
| 2025/01/31 |
368.2900 |
-0.21% |
2025/01/10 |
349.3800 |
-1.75% |
| 2025/01/30 |
369.0500 |
0.37% |
2025/01/09 |
355.6200 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
367.6900 |
1.42% |
2025/01/08 |
355.6400 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
362.5500 |
1.51% |
2025/01/07 |
355.4400 |
-1.73% |
| 2025/01/20 |
357.1400 |
-0.01% |
2025/01/06 |
361.7100 |
0.92% |
| 2025/01/17 |
357.1900 |
1.16% |
2025/01/03 |
358.4200 |
1.64% |
| 2025/01/16 |
353.1000 |
-0.69% |
2025/01/02 |
352.6200 |
-0.36% |
| 2025/01/15 |
355.5700 |
2.48% |
2024/12/31 |
353.9000 |
-0.77% |
| 2025/01/14 |
346.9600 |
-0.63% |
2024/12/30 |
356.6500 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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