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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.9200 |
0.3600 |
0.35% |
-1.63% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
101.9200 |
0.35% |
2024/03/28 |
103.7400 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
101.5600 |
-0.43% |
2024/03/27 |
103.6600 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
102.0000 |
-0.54% |
2024/03/26 |
103.3800 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
102.5500 |
0.23% |
2024/03/25 |
103.3300 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
102.3100 |
-0.20% |
2024/03/22 |
103.5300 |
0.34% |
| 2024/04/10 |
102.5200 |
-0.76% |
2024/03/21 |
103.1800 |
0.20% |
| 2024/04/09 |
103.3000 |
0.34% |
2024/03/20 |
102.9700 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
102.9500 |
-0.03% |
2024/03/19 |
102.9300 |
0.14% |
| 2024/04/05 |
102.9800 |
-0.41% |
2024/03/18 |
102.7900 |
-0.01% |
| 2024/04/04 |
103.4000 |
-0.33% |
2024/03/15 |
102.8000 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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