|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.4700 |
0.2100 |
0.14% |
8.06% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
145.4700 |
0.14% |
2025/08/12 |
145.3000 |
1.13% |
| 2025/08/26 |
145.2600 |
0.36% |
2025/08/11 |
143.6800 |
-0.30% |
| 2025/08/25 |
144.7400 |
-0.32% |
2025/08/08 |
144.1100 |
0.76% |
| 2025/08/22 |
145.2100 |
1.84% |
2025/08/07 |
143.0300 |
-0.50% |
| 2025/08/21 |
142.5900 |
-0.51% |
2025/08/06 |
143.7500 |
1.41% |
| 2025/08/20 |
143.3200 |
-0.27% |
2025/08/05 |
141.7500 |
-1.36% |
| 2025/08/19 |
143.7100 |
-1.49% |
2025/08/04 |
143.7000 |
2.00% |
| 2025/08/18 |
145.8800 |
0.32% |
2025/08/01 |
140.8800 |
-1.97% |
| 2025/08/14 |
145.4100 |
-0.10% |
2025/07/31 |
143.7100 |
-0.33% |
| 2025/08/13 |
145.5600 |
0.18% |
2025/07/30 |
144.1900 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
