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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.6300 |
-1.28 |
-0.91% |
2.98% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
138.6300 |
-0.91% |
2025/01/13 |
132.7400 |
-0.08% |
| 2025/01/31 |
139.9100 |
-0.21% |
2025/01/10 |
132.8500 |
-1.76% |
| 2025/01/30 |
140.2100 |
0.34% |
2025/01/09 |
135.2300 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
139.7400 |
1.42% |
2025/01/08 |
135.2400 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
137.7900 |
1.51% |
2025/01/07 |
135.1700 |
-1.74% |
| 2025/01/20 |
135.7400 |
-0.03% |
2025/01/06 |
137.5600 |
0.91% |
| 2025/01/17 |
135.7800 |
1.15% |
2025/01/03 |
136.3200 |
1.64% |
| 2025/01/16 |
134.2300 |
-0.70% |
2025/01/02 |
134.1200 |
-0.37% |
| 2025/01/15 |
135.1700 |
2.47% |
2024/12/31 |
134.6200 |
-0.77% |
| 2025/01/14 |
131.9100 |
-0.63% |
2024/12/30 |
135.6700 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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