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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.5800 |
0.7200 |
0.48% |
11.11% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
149.5800 |
0.48% |
2025/11/19 |
144.4900 |
0.17% |
| 2025/12/03 |
148.8600 |
1.05% |
2025/11/18 |
144.2400 |
-0.63% |
| 2025/12/01 |
147.3100 |
-0.59% |
2025/11/17 |
145.1600 |
-0.73% |
| 2025/11/28 |
148.1900 |
0.32% |
2025/11/14 |
146.2300 |
-0.20% |
| 2025/11/27 |
147.7100 |
-0.01% |
2025/11/13 |
146.5300 |
-2.20% |
| 2025/11/26 |
147.7200 |
0.55% |
2025/11/12 |
149.8300 |
-0.47% |
| 2025/11/25 |
146.9100 |
1.07% |
2025/11/11 |
150.5400 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
145.3500 |
1.64% |
2025/11/10 |
150.0500 |
1.94% |
| 2025/11/21 |
143.0100 |
0.68% |
2025/11/07 |
147.1900 |
-0.33% |
| 2025/11/20 |
142.0500 |
-1.69% |
2025/11/06 |
147.6700 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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