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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.8100 |
-5.2400 |
-4.36% |
-14.72% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.30% |
30.84% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
114.8100 |
-4.36% |
2025/03/25 |
128.9200 |
0.60% |
| 2025/04/09 |
120.0500 |
11.29% |
2025/03/24 |
128.1500 |
2.27% |
| 2025/04/08 |
107.8700 |
-1.82% |
2025/03/21 |
125.3000 |
0.51% |
| 2025/04/07 |
109.8700 |
0.26% |
2025/03/20 |
124.6700 |
-0.21% |
| 2025/04/04 |
109.5900 |
-5.97% |
2025/03/19 |
124.9300 |
1.67% |
| 2025/04/03 |
116.5500 |
-4.14% |
2025/03/18 |
122.8800 |
-1.55% |
| 2025/03/31 |
121.5800 |
-0.36% |
2025/03/17 |
124.8200 |
0.48% |
| 2025/03/28 |
122.0200 |
-2.84% |
2025/03/14 |
124.2200 |
2.28% |
| 2025/03/27 |
125.5900 |
-0.36% |
2025/03/13 |
121.4500 |
-1.86% |
| 2025/03/26 |
126.0500 |
-2.23% |
2025/03/12 |
123.7500 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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