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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.2300 |
1.58 |
1.89% |
4.37% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
85.2300 |
1.89% |
2024/04/09 |
88.5900 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
83.6500 |
0.92% |
2024/04/08 |
88.4500 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
82.8900 |
-0.67% |
2024/04/05 |
88.3900 |
0.34% |
| 2024/04/18 |
83.4500 |
-0.24% |
2024/04/02 |
88.0900 |
-1.50% |
| 2024/04/17 |
83.6500 |
-0.81% |
2024/03/28 |
89.4300 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
84.3300 |
-0.37% |
2024/03/27 |
89.3300 |
0.68% |
| 2024/04/15 |
84.6400 |
-1.52% |
2024/03/26 |
88.7300 |
0.25% |
| 2024/04/12 |
85.9500 |
-1.50% |
2024/03/25 |
88.5100 |
-0.34% |
| 2024/04/11 |
87.2600 |
0.21% |
2024/03/22 |
88.8100 |
-0.45% |
| 2024/04/10 |
87.0800 |
-1.70% |
2024/03/21 |
89.2100 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
1.89% |
1.07% |
-4.03% |
2.96% |
24.75% |
23.92% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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