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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.5600 |
0.4800 |
0.52% |
4.37% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
93.5600 |
0.52% |
2025/01/13 |
88.9100 |
-0.50% |
| 2025/02/03 |
93.0800 |
-0.97% |
2025/01/10 |
89.3600 |
-1.56% |
| 2025/01/31 |
93.9900 |
-1.22% |
2025/01/08 |
90.7800 |
0.32% |
| 2025/01/23 |
95.1500 |
0.55% |
2025/01/07 |
90.4900 |
-1.00% |
| 2025/01/22 |
94.6300 |
0.61% |
2025/01/06 |
91.4000 |
0.44% |
| 2025/01/21 |
94.0600 |
1.87% |
2025/01/03 |
91.0000 |
1.46% |
| 2025/01/17 |
92.3300 |
0.48% |
2025/01/02 |
89.6900 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
91.8900 |
1.30% |
2024/12/31 |
89.6400 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
90.7100 |
1.18% |
2024/12/30 |
89.7300 |
-0.88% |
| 2025/01/14 |
89.6500 |
0.83% |
2024/12/27 |
90.5300 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.52% |
-1.67% |
2.81% |
4.75% |
10.98% |
11.08% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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