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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.2700 |
0.6800 |
0.70% |
9.63% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
98.2700 |
0.70% |
2025/08/13 |
97.7100 |
1.13% |
| 2025/08/27 |
97.5900 |
0.97% |
2025/08/12 |
96.6200 |
1.86% |
| 2025/08/26 |
96.6500 |
-0.14% |
2025/08/11 |
94.8600 |
-0.29% |
| 2025/08/25 |
96.7900 |
-1.19% |
2025/08/08 |
95.1400 |
-0.38% |
| 2025/08/22 |
97.9600 |
1.88% |
2025/08/07 |
95.5000 |
-0.37% |
| 2025/08/21 |
96.1500 |
-0.47% |
2025/08/06 |
95.8500 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
96.6000 |
-0.47% |
2025/08/05 |
95.1900 |
-1.11% |
| 2025/08/19 |
97.0600 |
-0.11% |
2025/08/04 |
96.2600 |
0.85% |
| 2025/08/18 |
97.1700 |
0.66% |
2025/08/01 |
95.4500 |
-1.48% |
| 2025/08/14 |
96.5300 |
-1.21% |
2025/07/31 |
96.8800 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
0.70% |
2.20% |
1.02% |
6.53% |
9.77% |
10.18% |
9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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