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法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.5000 |
-0.3500 |
-0.37% |
6.54% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
95.5000 |
-0.37% |
2025/07/24 |
96.9800 |
0.42% |
| 2025/08/06 |
95.8500 |
0.69% |
2025/07/23 |
96.5700 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
95.1900 |
-1.11% |
2025/07/22 |
96.0800 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
96.2600 |
0.85% |
2025/07/21 |
95.8600 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
95.4500 |
-1.48% |
2025/07/18 |
95.8400 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
96.8800 |
-1.08% |
2025/07/17 |
95.8600 |
1.32% |
| 2025/07/30 |
97.9400 |
0.28% |
2025/07/16 |
94.6100 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
97.6700 |
0.40% |
2025/07/15 |
94.3300 |
-0.41% |
| 2025/07/28 |
97.2800 |
-0.23% |
2025/07/14 |
94.7200 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
97.5000 |
0.54% |
2025/07/11 |
94.3700 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-0.37% |
-1.42% |
-1.22% |
7.19% |
1.55% |
15.81% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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