|
|
|
法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.6900 |
-0.5100 |
-0.55% |
3.40% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
92.6900 |
-0.55% |
2025/10/31 |
95.8000 |
0.84% |
| 2025/11/13 |
93.2000 |
-1.69% |
2025/10/30 |
95.0000 |
-0.63% |
| 2025/11/12 |
94.8000 |
-0.30% |
2025/10/29 |
95.6000 |
-3.69% |
| 2025/11/11 |
95.0900 |
0.45% |
2025/10/28 |
99.2600 |
-1.23% |
| 2025/11/10 |
94.6600 |
1.15% |
2025/10/27 |
100.5000 |
0.39% |
| 2025/11/07 |
93.5800 |
1.11% |
2025/10/24 |
100.1100 |
2.36% |
| 2025/11/06 |
92.5500 |
-1.61% |
2025/10/22 |
97.8000 |
-1.02% |
| 2025/11/05 |
94.0600 |
-0.06% |
2025/10/21 |
98.8100 |
0.66% |
| 2025/11/04 |
94.1200 |
-1.51% |
2025/10/20 |
98.1600 |
1.63% |
| 2025/11/03 |
95.5600 |
-0.25% |
2025/10/17 |
96.5900 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-0.55% |
-0.95% |
-4.47% |
-3.98% |
-0.23% |
-0.47% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
