|
|
|
法盛智慧安保基金 RET/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.7300 |
-0.1800 |
-0.20% |
11.11% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
90.7300 |
-0.20% |
2024/12/09 |
95.3700 |
-1.00% |
| 2024/12/20 |
90.9100 |
0.80% |
2024/12/06 |
96.3300 |
0.56% |
| 2024/12/19 |
90.1900 |
-0.44% |
2024/12/05 |
95.7900 |
-1.50% |
| 2024/12/18 |
90.5900 |
-3.21% |
2024/12/04 |
97.2500 |
0.98% |
| 2024/12/17 |
93.5900 |
-0.77% |
2024/12/03 |
96.3100 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
94.3200 |
0.61% |
2024/12/02 |
96.2900 |
-0.05% |
| 2024/12/13 |
93.7500 |
-1.28% |
2024/11/29 |
96.3400 |
0.46% |
| 2024/12/12 |
94.9700 |
-0.59% |
2024/11/27 |
95.9000 |
-0.41% |
| 2024/12/11 |
95.5300 |
1.07% |
2024/11/26 |
96.2900 |
0.23% |
| 2024/12/10 |
94.5200 |
-0.89% |
2024/11/25 |
96.0700 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛智慧安保基金 RET/A/美元 |
-0.20% |
-3.81% |
-4.73% |
0.87% |
2.88% |
11.09% |
11.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
