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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.7100 |
-0.9500 |
-0.63% |
3.51% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
149.7100 |
-0.63% |
2025/07/24 |
154.7600 |
0.64% |
| 2025/08/06 |
150.6600 |
0.26% |
2025/07/23 |
153.7800 |
0.69% |
| 2025/08/05 |
150.2700 |
-1.09% |
2025/07/22 |
152.7300 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
151.9200 |
1.17% |
2025/07/21 |
153.0700 |
0.13% |
| 2025/08/01 |
150.1700 |
-1.32% |
2025/07/18 |
152.8700 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
152.1800 |
-0.80% |
2025/07/17 |
152.8500 |
0.72% |
| 2025/07/30 |
153.4100 |
-0.17% |
2025/07/16 |
151.7600 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
153.6700 |
-0.32% |
2025/07/15 |
151.4900 |
-0.94% |
| 2025/07/28 |
154.1600 |
-0.46% |
2025/07/14 |
152.9300 |
0.56% |
| 2025/07/25 |
154.8800 |
0.08% |
2025/07/11 |
152.0800 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
-0.63% |
-1.62% |
-3.61% |
0.48% |
-1.56% |
17.80% |
3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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