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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.5300 |
0.6400 |
0.42% |
5.45% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
152.5300 |
0.42% |
2025/01/13 |
142.2400 |
-0.43% |
| 2025/02/03 |
151.8900 |
-0.22% |
2025/01/10 |
142.8500 |
-1.25% |
| 2025/01/31 |
152.2200 |
1.37% |
2025/01/08 |
144.6600 |
0.48% |
| 2025/01/23 |
150.1600 |
0.17% |
2025/01/07 |
143.9700 |
-0.81% |
| 2025/01/22 |
149.9000 |
0.79% |
2025/01/06 |
145.1400 |
-0.02% |
| 2025/01/21 |
148.7200 |
1.54% |
2025/01/03 |
145.1700 |
0.58% |
| 2025/01/17 |
146.4700 |
0.38% |
2025/01/02 |
144.3400 |
-0.21% |
| 2025/01/16 |
145.9200 |
0.66% |
2024/12/31 |
144.6400 |
-0.23% |
| 2025/01/15 |
144.9700 |
1.26% |
2024/12/30 |
144.9800 |
-1.04% |
| 2025/01/14 |
143.1700 |
0.65% |
2024/12/27 |
146.5100 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
0.42% |
1.58% |
5.07% |
9.63% |
18.86% |
18.11% |
5.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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