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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.6100 |
0.3000 |
0.20% |
3.44% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
13.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
149.6100 |
0.20% |
2025/08/13 |
148.7600 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
149.3100 |
0.44% |
2025/08/12 |
148.5000 |
0.31% |
| 2025/08/26 |
148.6600 |
-0.37% |
2025/08/11 |
148.0400 |
-0.88% |
| 2025/08/25 |
149.2100 |
-0.95% |
2025/08/08 |
149.3500 |
-0.24% |
| 2025/08/22 |
150.6400 |
0.86% |
2025/08/07 |
149.7100 |
-0.63% |
| 2025/08/21 |
149.3600 |
-0.47% |
2025/08/06 |
150.6600 |
0.26% |
| 2025/08/20 |
150.0600 |
0.52% |
2025/08/05 |
150.2700 |
-1.09% |
| 2025/08/19 |
149.2900 |
-0.25% |
2025/08/04 |
151.9200 |
1.17% |
| 2025/08/18 |
149.6700 |
0.75% |
2025/08/01 |
150.1700 |
-1.32% |
| 2025/08/14 |
148.5500 |
-0.14% |
2025/07/31 |
152.1800 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
0.20% |
0.17% |
-2.95% |
-2.29% |
1.16% |
10.95% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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