路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.00 -0.02 -0.28% -5.02% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.63% -13.11% 21.10% -12.56% 32.21% -34.01% 1.46% -3.53%
含息 - - 8.72% -8.23% 26.30% -9.02% 36.75% -30.74% 5.42% 0.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025595 7.53 0.34%
02/01 0.027845 8.20 0.34%
03/01 0.023572 7.68 0.31%
04/03 0.025603 7.54 0.34%
05/02 0.024772 7.53 0.33%
06/01 0.024141 7.11 0.34%
07/03 0.025148 7.40 0.34%
08/01 0.024473 7.44 0.33%
09/01 0.026312 7.14 0.37%
10/02 0.025552 6.62 0.39%
11/01 0.021592 6.36 0.34%
12/01 0.023175 7.05 0.33%
總計 0.29778 7.05 4.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02596 7.64 0.34%
02/01 0.02428 7.17 0.34%
03/01 0.022855 7.21 0.32%
04/02 0.02455 7.25 0.34%
05/01 0.02172 6.62 0.33%
06/03 0.023502 6.94 0.34%
07/01 0.02315 7.06 0.33%
08/01 0.025459 7.51 0.34%
09/03 0.026939 7.95 0.34%
10/01 0.026798 8.17 0.33%
11/01 0.026623 7.86 0.34%
12/02 0.026418 8.06 0.33%
總計 0.298254 8.06 3.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024983 7.37 0.34%
02/03 0.025143 7.40 0.34%
03/03 0.023459 7.65 0.31%
04/01 0.025018 7.36 0.34%
05/01 0.023423 7.12 0.33%
06/02 0.024223 7.13 0.34%
總計 0.146249 7.13 2.05%

路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.00 -0.28% 2025/08/13 6.90 0.88%
2025/08/27 7.02 0.57% 2025/08/12 6.84 0.44%
2025/08/26 6.98 -0.99% 2025/08/11 6.81 -0.58%
2025/08/22 7.05 1.44% 2025/08/08 6.85 -0.87%
2025/08/21 6.95 -0.29% 2025/08/07 6.91 0.29%
2025/08/20 6.97 0.29% 2025/08/06 6.89 -0.58%
2025/08/19 6.95 1.76% 2025/08/05 6.93 0.43%
2025/08/18 6.83 -0.87% 2025/08/04 6.90 0.58%
2025/08/15 6.89 0.58% 2025/08/01 6.86 -0.44%
2025/08/14 6.85 -0.72% 2025/07/31 6.89 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息/澳幣 -0.28% 0.72% 0.14% -0.71% -8.50% -11.39% -5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)