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路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.50 |
0.12 |
0.69% |
18.72% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.86% |
31.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.50 |
0.69% |
2025/07/24 |
17.30 |
0.23% |
| 2025/08/06 |
17.38 |
0.70% |
2025/07/23 |
17.26 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
17.26 |
-0.75% |
2025/07/22 |
17.11 |
-1.27% |
| 2025/08/04 |
17.39 |
2.11% |
2025/07/21 |
17.33 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
17.03 |
-2.18% |
2025/07/18 |
17.30 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
17.41 |
0.06% |
2025/07/17 |
17.31 |
0.58% |
| 2025/07/30 |
17.40 |
0.40% |
2025/07/16 |
17.21 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
17.33 |
0.00% |
2025/07/15 |
17.20 |
1.18% |
| 2025/07/28 |
17.33 |
0.17% |
2025/07/14 |
17.00 |
0.77% |
| 2025/07/25 |
17.30 |
0.00% |
2025/07/11 |
16.87 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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