路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6700 0.0000 0.00% 4.81% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 3.56%

路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.6700 0.00% 2025/07/24 10.5800 0.00%
2025/08/06 10.6700 0.09% 2025/07/23 10.5800 -0.09%
2025/08/05 10.6600 0.00% 2025/07/22 10.5900 0.09%
2025/08/04 10.6600 0.19% 2025/07/21 10.5800 0.19%
2025/08/01 10.6400 0.57% 2025/07/18 10.5600 0.19%
2025/07/31 10.5800 0.00% 2025/07/17 10.5400 0.00%
2025/07/30 10.5800 -0.19% 2025/07/16 10.5400 0.09%
2025/07/29 10.6000 0.19% 2025/07/15 10.5300 -0.19%
2025/07/28 10.5800 0.00% 2025/07/14 10.5500 0.00%
2025/07/25 10.5800 0.00% 2025/07/11 10.5500 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/美元 0.00% 0.85% 0.95% 2.79% 4.00% 5.85% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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