路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 3.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.73%

路博邁全球策略收益債券基金-T/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9700 0.00% 2025/08/13 9.9600 0.30%
2025/08/27 9.9700 0.10% 2025/08/12 9.9300 0.10%
2025/08/26 9.9600 0.00% 2025/08/11 9.9200 -0.10%
2025/08/22 9.9600 0.50% 2025/08/08 9.9300 0.00%
2025/08/21 9.9100 -0.20% 2025/08/07 9.9300 0.00%
2025/08/20 9.9300 0.00% 2025/08/06 9.9300 0.10%
2025/08/19 9.9300 0.00% 2025/08/05 9.9200 -0.10%
2025/08/18 9.9300 -0.10% 2025/08/04 9.9300 0.20%
2025/08/15 9.9400 0.00% 2025/08/01 9.9100 0.61%
2025/08/14 9.9400 -0.20% 2025/07/31 9.8500 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積/人民幣 0.00% 0.61% 1.12% 2.26% 2.15% 2.15% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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