路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 3.44% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.73%

路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.9300 0.00% 2025/07/24 9.8600 -0.10%
2025/08/06 9.9300 0.10% 2025/07/23 9.8700 -0.10%
2025/08/05 9.9200 -0.10% 2025/07/22 9.8800 0.10%
2025/08/04 9.9300 0.30% 2025/07/21 9.8700 0.20%
2025/08/01 9.9000 0.51% 2025/07/18 9.8500 0.20%
2025/07/31 9.8500 0.00% 2025/07/17 9.8300 -0.10%
2025/07/30 9.8500 -0.30% 2025/07/16 9.8400 0.20%
2025/07/29 9.8800 0.20% 2025/07/15 9.8200 -0.20%
2025/07/28 9.8600 0.00% 2025/07/14 9.8400 -0.10%
2025/07/25 9.8600 0.00% 2025/07/11 9.8500 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積/人民幣 0.00% 0.81% 0.61% 1.95% 2.58% 2.80% 3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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