路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0500 0.0500 0.50% 11.30% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 14.16%

路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.0500 0.50% 2025/07/24 10.0100 0.30%
2025/08/06 10.0000 1.01% 2025/07/23 9.9800 0.60%
2025/08/05 9.9000 -1.20% 2025/07/22 9.9200 -1.29%
2025/08/04 10.0200 2.66% 2025/07/21 10.0500 0.00%
2025/08/01 9.7600 -2.01% 2025/07/18 10.0500 0.20%
2025/07/31 9.9600 -2.06% 2025/07/17 10.0300 1.11%
2025/07/30 10.1700 0.99% 2025/07/16 9.9200 0.20%
2025/07/29 10.0700 -1.27% 2025/07/15 9.9000 0.41%
2025/07/28 10.2000 0.99% 2025/07/14 9.8600 0.61%
2025/07/25 10.1000 0.90% 2025/07/11 9.8000 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/人民幣 0.50% 0.90% 1.41% 18.24% 4.15% 24.84% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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