路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7100 0.0400 0.41% 10.72% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 14.94%

路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.7100 0.41% 2025/07/24 9.6700 0.42%
2025/08/06 9.6700 1.04% 2025/07/23 9.6300 0.52%
2025/08/05 9.5700 -1.24% 2025/07/22 9.5800 -1.34%
2025/08/04 9.6900 2.76% 2025/07/21 9.7100 0.00%
2025/08/01 9.4300 -1.98% 2025/07/18 9.7100 0.31%
2025/07/31 9.6200 -2.14% 2025/07/17 9.6800 1.04%
2025/07/30 9.8300 1.13% 2025/07/16 9.5800 0.21%
2025/07/29 9.7200 -1.32% 2025/07/15 9.5600 0.42%
2025/07/28 9.8500 0.92% 2025/07/14 9.5200 0.63%
2025/07/25 9.7600 0.93% 2025/07/11 9.4600 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/澳幣 0.41% 0.94% 1.57% 18.56% 3.85% 25.29% 10.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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