路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3600 0.0100 0.08% 5.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.40% -13.49% 10.30% 6.17%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.3600 0.08% 2025/08/13 12.3100 0.24%
2025/08/27 12.3500 0.08% 2025/08/12 12.2800 0.08%
2025/08/26 12.3400 0.08% 2025/08/11 12.2700 0.00%
2025/08/22 12.3300 0.33% 2025/08/08 12.2700 0.00%
2025/08/21 12.2900 -0.08% 2025/08/07 12.2700 0.08%
2025/08/20 12.3000 0.00% 2025/08/06 12.2600 0.08%
2025/08/19 12.3000 0.00% 2025/08/05 12.2500 0.00%
2025/08/18 12.3000 0.00% 2025/08/04 12.2500 0.25%
2025/08/15 12.3000 0.00% 2025/08/01 12.2200 -0.08%
2025/08/14 12.3000 -0.08% 2025/07/31 12.2300 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.08% 0.57% 0.98% 3.26% 3.78% 6.64% 5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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