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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6900 |
-0.0500 |
-0.43% |
5.98% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.40% |
-13.49% |
10.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
11.6900 |
-0.43% |
2024/12/05 |
11.7900 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
11.7400 |
-0.25% |
2024/12/04 |
11.7900 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
11.7700 |
-0.08% |
2024/12/03 |
11.7700 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
11.7800 |
0.00% |
2024/12/02 |
11.7600 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
11.7800 |
-0.17% |
2024/11/29 |
11.7600 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
11.8000 |
0.00% |
2024/11/27 |
11.7400 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
11.8000 |
0.00% |
2024/11/26 |
11.7400 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
11.8000 |
0.00% |
2024/11/25 |
11.7400 |
0.17% |
| 2024/12/09 |
11.8000 |
-0.08% |
2024/11/22 |
11.7200 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
11.8100 |
0.17% |
2024/11/21 |
11.7200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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