路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2800 0.0000 0.00% 3.87% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.27% -14.57% 8.16% 5.03%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.2800 0.00% 2025/07/24 11.2600 0.00%
2025/08/06 11.2800 0.09% 2025/07/23 11.2600 0.09%
2025/08/05 11.2700 0.09% 2025/07/22 11.2500 0.09%
2025/08/04 11.2600 0.18% 2025/07/21 11.2400 0.18%
2025/08/01 11.2400 -0.09% 2025/07/18 11.2200 0.09%
2025/07/31 11.2500 0.09% 2025/07/17 11.2100 0.09%
2025/07/30 11.2400 -0.18% 2025/07/16 11.2000 0.00%
2025/07/29 11.2600 0.00% 2025/07/15 11.2000 -0.09%
2025/07/28 11.2600 0.00% 2025/07/14 11.2100 0.00%
2025/07/25 11.2600 0.00% 2025/07/11 11.2100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.27% 0.62% 3.11% 2.83% 6.11% 3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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