路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5900 0.0200 0.30% 0.46% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.92% -19.69% -3.67%
含息 - - - - - - - -1.40% -11.44% 6.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 8.4800 0.69%
02/07 0.0583 8.2100 0.71%
03/01 0.0583 8.0700 0.72%
04/01 0.0583 7.9300 0.74%
05/03 0.0583 7.5600 0.77%
06/01 0.0583 7.4800 0.78%
07/01 0.0583 7.0600 0.83%
08/01 0.0583 7.2700 0.80%
09/01 0.0583 7.1100 0.82%
10/03 0.0583 6.8100 0.86%
11/01 0.0583 6.8800 0.85%
12/01 0.0583 6.9100 0.84%
總計 0.6996 6.9100 10.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.8100 0.86%
02/01 0.0583 6.9100 0.84%
03/01 0.0583 6.7000 0.87%
04/06 0.0583 6.8200 0.85%
05/02 0.0583 6.8400 0.85%
06/01 0.0583 6.6900 0.87%
07/03 0.0583 6.7700 0.86%
08/01 0.0583 6.8400 0.85%
09/01 0.0583 6.7200 0.87%
10/02 0.0583 6.4800 0.90%
11/01 0.0583 6.3500 0.92%
12/01 0.0583 6.4800 0.90%
總計 0.6996 6.4800 10.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.5600 0.89%
02/01 0.0438 6.5700 0.67%
03/01 0.0438 6.5300 0.67%
總計 0.1459 6.5300 2.23%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5900 0.30% 2024/03/13 6.5200 0.00%
2024/03/26 6.5700 0.15% 2024/03/12 6.5200 0.00%
2024/03/25 6.5600 -0.46% 2024/03/11 6.5200 -0.15%
2024/03/22 6.5900 0.30% 2024/03/08 6.5300 -0.15%
2024/03/21 6.5700 0.15% 2024/03/07 6.5400 0.15%
2024/03/20 6.5600 0.46% 2024/03/06 6.5300 0.31%
2024/03/19 6.5300 0.31% 2024/03/05 6.5100 0.15%
2024/03/18 6.5100 0.15% 2024/03/04 6.5000 -0.15%
2024/03/15 6.5000 0.00% 2024/03/01 6.5100 -0.31%
2024/03/14 6.5000 -0.31% 2024/02/29 6.5300 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/台幣 0.30% 0.46% 1.07% 0.00% 1.85% -2.08% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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