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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3600 |
0.0700 |
0.62% |
2.34% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-15.24% |
9.46% |
4.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.3600 |
0.62% |
2025/01/23 |
11.3200 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
11.2900 |
-0.44% |
2025/01/22 |
11.3100 |
0.35% |
| 2025/02/11 |
11.3400 |
0.00% |
2025/01/21 |
11.2700 |
0.63% |
| 2025/02/10 |
11.3400 |
0.18% |
2025/01/17 |
11.2000 |
0.36% |
| 2025/02/07 |
11.3200 |
-0.44% |
2025/01/16 |
11.1600 |
0.36% |
| 2025/02/06 |
11.3700 |
0.26% |
2025/01/15 |
11.1200 |
1.09% |
| 2025/02/05 |
11.3400 |
0.53% |
2025/01/14 |
11.0000 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
11.2800 |
0.09% |
2025/01/13 |
10.9900 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
11.2700 |
-0.62% |
2025/01/10 |
11.0100 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
11.3400 |
0.18% |
2025/01/08 |
11.1100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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