路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2100 0.0300 0.25% 10.00% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.09% -15.24% 9.46% 4.23%

路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.2100 0.25% 2025/08/13 12.1500 0.50%
2025/08/27 12.1800 0.25% 2025/08/12 12.0900 0.50%
2025/08/26 12.1500 0.25% 2025/08/11 12.0300 0.00%
2025/08/22 12.1200 0.75% 2025/08/08 12.0300 0.42%
2025/08/21 12.0300 -0.33% 2025/08/07 11.9800 0.08%
2025/08/20 12.0700 -0.41% 2025/08/06 11.9700 0.34%
2025/08/19 12.1200 -0.16% 2025/08/05 11.9300 -0.08%
2025/08/18 12.1400 0.00% 2025/08/04 11.9400 0.59%
2025/08/15 12.1400 -0.08% 2025/08/01 11.8700 -0.42%
2025/08/14 12.1500 0.00% 2025/07/31 11.9200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元 0.25% 1.50% 2.35% 8.34% 8.24% 9.61% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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