路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9800 0.0100 0.08% 7.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.09% -15.24% 9.46% 4.23%

路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.9800 0.08% 2025/07/24 11.9200 0.17%
2025/08/06 11.9700 0.34% 2025/07/23 11.9000 0.17%
2025/08/05 11.9300 -0.08% 2025/07/22 11.8800 0.00%
2025/08/04 11.9400 0.59% 2025/07/21 11.8800 0.17%
2025/08/01 11.8700 -0.42% 2025/07/18 11.8600 0.17%
2025/07/31 11.9200 0.00% 2025/07/17 11.8400 0.42%
2025/07/30 11.9200 -0.17% 2025/07/16 11.7900 0.26%
2025/07/29 11.9400 0.08% 2025/07/15 11.7600 -0.25%
2025/07/28 11.9300 -0.08% 2025/07/14 11.7900 -0.08%
2025/07/25 11.9400 0.17% 2025/07/11 11.8000 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積/美元 0.08% 0.50% 1.78% 9.01% 5.83% 11.13% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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